财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
755.05 |
92.47 |
525.18 |
56.23 |
220.59 |
| 本期利润(万元) |
112.04 |
-588.99 |
543.79 |
290.23 |
127.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
2.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13934.08 |
0.00 |
6177.99 |
0.00 |
615.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121287.33 |
137210.22 |
56859.63 |
24922.06 |
6155.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.29 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
2.62 |
| 累计净值增长率(%) |
15.66 |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
12.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9468.66 |
702.59 |
3159.23 |
84.25 |
47.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
1631214.72 |
992265.15 |
137323.41 |
9452.46 |
11189.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
100305.88 |
97081.60 |
8905.20 |
1316.50 |
2020.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
1530908.83 |
895183.55 |
128418.22 |
8135.96 |
9169.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
697.50 |
473.38 |
53.09 |
4.05 |
4.34 |
| 应付托管费(万元) |
126.82 |
86.07 |
9.65 |
0.74 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
1648234.98 |
1163622.71 |
144381.04 |
9679.45 |
11683.91 |
| 负债合计(万元) |
197536.34 |
1547.35 |
2055.58 |
927.27 |
2123.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
1450698.64 |
1162075.36 |
142325.46 |
8752.17 |
9560.80 |
| 未分配利润(万元) |
215990.89 |
169100.80 |
17707.26 |
828.66 |
639.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
775.44 |
559.06 |
23.62 |
4.95 |
2.81 |
| 投资收益(万元) |
17785.94 |
10745.12 |
1147.80 |
423.57 |
83.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7456.52 |
3391.01 |
-148.89 |
527.99 |
548.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11104.86 |
14695.19 |
1022.53 |
956.50 |
634.70 |
| 管理人报酬(万元) |
4419.63 |
1766.02 |
112.28 |
52.55 |
27.69 |
| 托管费(万元) |
803.57 |
321.09 |
20.41 |
9.55 |
5.03 |
| 其它费用(万元) |
16.60 |
25.44 |
8.79 |
15.84 |
10.40 |
| 费用合计(万元) |
5695.61 |
2198.07 |
166.43 |
132.57 |
74.12 |
| 利润总额(万元) |
5409.25 |
12497.11 |
856.10 |
823.93 |
560.57 |
| 净利润(万元) |
5409.25 |
12497.11 |
856.10 |
823.93 |
560.57 |
