我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.22 |
3.37 |
-43.35 |
37.56 |
33.54 |
| 本期利润(万元) |
57.14 |
282.71 |
152.38 |
2.20 |
29.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
133.39 |
0.00 |
46.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4798.40 |
4962.25 |
5025.83 |
5690.95 |
6764.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.60 |
40.89 |
30.29 |
54.93 |
102.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
11189.74 |
14367.91 |
25765.95 |
21600.32 |
28584.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
2020.24 |
2559.63 |
3894.47 |
3735.25 |
4365.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
9169.50 |
11808.28 |
21871.48 |
17865.08 |
24218.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.34 |
5.65 |
9.03 |
8.05 |
11.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
1.03 |
1.64 |
1.46 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
11683.91 |
14967.73 |
26697.40 |
22124.16 |
29477.52 |
| 负债合计(万元) |
2123.12 |
3337.54 |
6983.59 |
5283.23 |
6020.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
9560.80 |
11630.19 |
19713.81 |
16840.93 |
23456.94 |
| 未分配利润(万元) |
639.49 |
145.61 |
512.69 |
274.46 |
724.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.81 |
9.94 |
4.58 |
13.78 |
8.17 |
| 投资收益(万元) |
83.85 |
400.79 |
231.30 |
659.13 |
254.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
548.03 |
-146.66 |
25.31 |
-394.12 |
198.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
634.70 |
264.06 |
261.19 |
278.79 |
460.90 |
| 管理人报酬(万元) |
27.69 |
97.23 |
54.91 |
143.49 |
88.65 |
| 托管费(万元) |
5.03 |
17.68 |
9.98 |
26.09 |
16.12 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
21.07 |
10.46 |
22.34 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
74.12 |
287.47 |
152.76 |
385.22 |
237.65 |
| 利润总额(万元) |
560.57 |
-23.40 |
108.43 |
-106.43 |
223.24 |
| 净利润(万元) |
560.57 |
-23.40 |
108.43 |
-106.43 |
223.24 |
