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最新净值:1.1502 0.0020(0.17%)

累计净值:1.1502

更新时间:2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富鑫享添利六个月持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈思行
基金规模:12.11亿元
    汇添富鑫享添利六个月持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.11 -0.28 -0.65 -0.64 -0.27
混合型名次 4697 2562 2674 3611 4733
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.00 11397.29 0.79%
中际旭创 300308 9.00 11430.00 0.79%
紫金矿业 601899 440.00 11061.60 0.76%
美的集团 000333 80.00 6042.40 0.42%
腾讯控股 00700 16.00 5972.84 0.41%
立讯精密 002475 70.00 4928.00 0.34%
中国黄金国际 02099 46.00 4894.28 0.34%
新易盛 300502 8.00 4856.00 0.33%
中芯国际 00981 55.00 4270.66 0.29%
巨化股份 600160 80.00 4240.80 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.00 4.14%
采矿业 1.33 0.92%
原材料 0.94 0.65%
电信服务 0.67 0.47%
信息技术 0.61 0.42%
能源 0.32 0.22%
可选消费 0.12 0.08%
公用事业 0.02 0.02%
工业 0.01 0.00%
金融业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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