资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135805.53 84.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24537.14 15.24%
其他资产 647.97 0.40%
资产总值:160990.64万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 31.55 14470.30 9.28%
阿里巴巴-W 09988 82.75 9774.62 6.27%
宁德时代 300750 31.40 7943.30 5.09%
快手-W 01024 121.39 6088.41 3.90%
科大讯飞 002230 117.02 5566.64 3.57%
北方华创 002371 11.08 4609.28 2.96%
华润万象生活 01209 136.30 4320.60 2.77%
中天科技 600522 296.38 4315.35 2.77%
立讯精密 002475 99.06 4050.77 2.60%
吉利汽车 00175 253.00 3885.04 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.50 41.67%
通讯服务 2.11 13.51%
非必需消费品 1.99 12.80%
信息技术 1.20 7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 5.16%
房地产 0.57 3.63%
保健 0.17 1.12%
科学研究和技术服务业 0.16 1.06%
金融 0.07 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.43 9047.70 5.93%
金蝶国际 00268 1048.40 8281.44 5.43%
科大讯飞 002230 154.27 7454.33 4.89%
宁德时代 300750 24.11 6413.23 4.20%
迈瑞医疗 300760 24.20 6171.00 4.04%
舜宇光学科技 02382 79.56 5072.57 3.32%
德赛西威 002920 41.57 4577.27 3.00%
阿里巴巴-W 09988 58.74 4482.20 2.94%
三环集团 300408 107.99 4158.72 2.73%
中航高科 600862 149.53 3777.13 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.12 46.65%
信息技术 1.65 10.82%
通讯服务 1.57 10.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 5.50%
非必需消费品 0.69 4.53%
房地产 0.30 1.97%
必需消费品 0.06 0.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 0.82 90.66 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.66 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%