我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140541.99 85.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22950.51 14.00%
其他资产 433.84 0.26%
资产总值:163926.35万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金蝶国际 00268 1364.30 11072.81 6.80%
宁德时代 300750 39.18 9870.03 6.06%
腾讯控股 00700 23.67 9490.15 5.83%
快手-W 01024 172.66 8540.31 5.25%
中天科技 600522 421.73 6532.66 4.01%
海光信息 688041 52.27 5398.82 3.32%
纳思达 002180 165.25 5012.04 3.08%
北方华创 002371 13.30 4867.13 2.99%
中芯国际 00981 251.65 4731.60 2.91%
阳光电源 300274 47.55 4734.63 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.70 53.46%
通讯服务 1.96 12.01%
信息技术 1.92 11.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 4.04%
房地产 0.32 1.95%
非必需消费品 0.29 1.79%
批发和零售业 0.17 1.06%
保健 0.04 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 32.72 11120.94 7.65%
快手-W 01024 236.31 9953.42 6.84%
金蝶国际 00268 1364.30 9114.64 6.27%
美团-W 03690 86.38 8758.52 6.02%
宁德时代 300750 48.11 8661.95 5.95%
北方华创 002371 18.72 5987.99 4.12%
中天科技 600522 370.59 5873.92 4.04%
立讯精密 002475 94.02 3695.73 2.54%
华海清科 688120 18.30 3469.86 2.39%
金山办公 688111 14.83 3374.08 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.62 52.39%
通讯服务 2.17 14.93%
信息技术 1.04 7.16%
非必需消费品 0.88 6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 5.29%
房地产 0.30 2.09%
金融业 0.14 0.94%
工业 0.13 0.86%
租赁和商务服务业 0.07 0.51%
保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 0.82 90.66 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.66 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%