我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2254.01 |
-2517.55 |
-435.48 |
376.42 |
841.04 |
| 本期利润(万元) |
-1165.92 |
-4447.02 |
-2343.00 |
-237.13 |
1247.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.10 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9993.32 |
0.00 |
-6514.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25185.78 |
27403.77 |
30508.59 |
34483.54 |
37759.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.73 |
0.78 |
0.84 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.56 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.72 |
0.00 |
-15.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20219.39 |
19356.95 |
13125.37 |
43977.55 |
32577.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
145884.15 |
187530.75 |
203845.20 |
198110.65 |
247574.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
145793.49 |
187530.75 |
203845.20 |
197987.01 |
247574.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.66 |
0.00 |
0.00 |
123.64 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
168.69 |
251.23 |
278.31 |
288.29 |
361.04 |
| 应付托管费(万元) |
28.11 |
41.87 |
46.39 |
48.05 |
60.17 |
| 资产总计(万元) |
168588.20 |
207367.97 |
220933.40 |
247573.15 |
281193.89 |
| 负债合计(万元) |
3478.99 |
3806.34 |
993.45 |
4729.19 |
649.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
165109.20 |
203561.63 |
219939.95 |
242843.96 |
280543.92 |
| 未分配利润(万元) |
-57134.60 |
-35865.58 |
-37447.38 |
-37530.39 |
2381.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
156.42 |
81.88 |
240.17 |
120.95 |
554.87 |
| 投资收益(万元) |
-10804.62 |
4649.78 |
-29746.22 |
-20267.95 |
6104.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11415.03 |
-3528.48 |
-10031.36 |
-17155.78 |
-1852.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-22063.24 |
1203.18 |
-39537.42 |
-37302.78 |
4807.76 |
| 管理人报酬(万元) |
2744.19 |
1603.56 |
3404.78 |
1744.95 |
1485.96 |
| 托管费(万元) |
457.36 |
267.26 |
567.46 |
290.83 |
247.66 |
| 其它费用(万元) |
25.67 |
13.02 |
24.70 |
12.60 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
3465.67 |
2012.47 |
4278.14 |
2193.52 |
2450.12 |
| 利润总额(万元) |
-25528.91 |
-809.29 |
-43815.56 |
-39496.29 |
2357.64 |
| 净利润(万元) |
-25528.91 |
-809.29 |
-43815.56 |
-39496.29 |
2357.64 |
