我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-993.17 |
-2622.80 |
-2254.01 |
-2517.55 |
-435.48 |
| 本期利润(万元) |
3660.76 |
-1440.19 |
-1165.92 |
-4447.02 |
-2343.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
-13.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10506.54 |
0.00 |
-9993.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26858.51 |
23942.06 |
25185.78 |
27403.77 |
30508.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.69 |
0.70 |
0.73 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.16 |
0.00 |
-13.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.50 |
0.00 |
-26.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13573.37 |
20219.39 |
19356.95 |
13125.37 |
43977.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
131205.24 |
145884.15 |
187530.75 |
203845.20 |
198110.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
131205.24 |
145793.49 |
187530.75 |
203845.20 |
197987.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
90.66 |
0.00 |
0.00 |
123.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.24 |
168.69 |
251.23 |
278.31 |
288.29 |
| 应付托管费(万元) |
24.71 |
28.11 |
41.87 |
46.39 |
48.05 |
| 资产总计(万元) |
146008.90 |
168588.20 |
207367.97 |
220933.40 |
247573.15 |
| 负债合计(万元) |
543.88 |
3478.99 |
3806.34 |
993.45 |
4729.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
145465.01 |
165109.20 |
203561.63 |
219939.95 |
242843.96 |
| 未分配利润(万元) |
-60376.65 |
-57134.60 |
-35865.58 |
-37447.38 |
-37530.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.38 |
156.42 |
81.88 |
240.17 |
120.95 |
| 投资收益(万元) |
-14341.91 |
-10804.62 |
4649.78 |
-29746.22 |
-20267.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7220.41 |
-11415.03 |
-3528.48 |
-10031.36 |
-17155.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7054.12 |
-22063.24 |
1203.18 |
-39537.42 |
-37302.78 |
| 管理人报酬(万元) |
896.73 |
2744.19 |
1603.56 |
3404.78 |
1744.95 |
| 托管费(万元) |
149.45 |
457.36 |
267.26 |
567.46 |
290.83 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
25.67 |
13.02 |
24.70 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
1144.36 |
3465.67 |
2012.47 |
4278.14 |
2193.52 |
| 利润总额(万元) |
-8198.49 |
-25528.91 |
-809.29 |
-43815.56 |
-39496.29 |
| 净利润(万元) |
-8198.49 |
-25528.91 |
-809.29 |
-43815.56 |
-39496.29 |
