资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24123.40 74.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7612.89 23.43%
其他资产 762.06 2.34%
资产总值:32498.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 57.70 1988.92 6.25%
招商银行 600036 27.50 1157.75 3.64%
徐工机械 000425 97.93 1134.03 3.56%
中国太保 601601 25.50 1068.70 3.36%
中金黄金 600489 44.50 1039.52 3.27%
瀚蓝环境 600323 36.33 1039.04 3.27%
巨化股份 600160 25.71 987.78 3.11%
中国东航 600115 163.21 979.26 3.08%
柳工 000528 81.64 969.07 3.05%
万华化学 600309 12.33 945.46 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 27.60%
金融业 0.59 18.42%
采矿业 0.37 11.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 5.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 3.27%
农、林、牧、渔业 0.08 2.42%
建筑业 0.07 2.15%
租赁和商务服务业 0.05 1.55%
住宿和餐饮业 0.05 1.42%
综合 0.04 1.35%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 88.45 2603.97 8.08%
洛阳钼业 603993 83.46 1310.32 4.07%
招商银行 600036 27.50 1111.28 3.45%
中金黄金 600489 49.79 1091.89 3.39%
中金公司 601995 29.15 1075.34 3.34%
中国平安 601318 18.52 1020.64 3.17%
徐工机械 000425 76.47 879.40 2.73%
广深铁路 601333 257.38 859.65 2.67%
中信银行 601998 118.90 856.08 2.66%
东吴证券 601555 86.54 848.12 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.04 32.27%
采矿业 0.71 21.92%
制造业 0.60 18.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.98%
农、林、牧、渔业 0.01 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%