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最新净值:2.732 0.008(0.29%)

累计净值:2.732

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华安国企改革主题灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈媛
基金规模:0.05亿元
    华安国企改革主题灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.45 1.75 10.79 -2.91 3.72
混合型名次 1567 1855 4542 6340 4253
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.07 3617.49 8.14%
美的集团 000333 46.99 3574.06 8.04%
中国核电 601985 237.56 2648.79 5.96%
老白干酒 600559 100.64 2336.86 5.26%
宇通客车 600066 76.70 2021.05 4.55%
长虹美菱 000521 178.44 1945.00 4.37%
交通银行 601328 236.33 1748.84 3.93%
山西汾酒 600809 7.78 1702.77 3.83%
长白山 603099 53.55 1631.67 3.67%
中信证券 600030 58.49 1590.93 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 51.65%
金融业 0.85 19.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 9.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.32 7.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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