我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.39 |
-39.96 |
-47.47 |
-219.40 |
-45.87 |
| 本期利润(万元) |
31.62 |
-17.46 |
5.14 |
-523.80 |
-38.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.09 |
0.03 |
-1.21 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
-38.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
339.71 |
0.00 |
461.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
506.63 |
568.53 |
327.32 |
743.41 |
1110.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.82 |
2.61 |
2.71 |
2.63 |
2.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
-25.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.05 |
0.00 |
-26.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5143.36 |
6530.01 |
12095.87 |
48565.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
37772.77 |
43244.48 |
60780.78 |
132221.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
37772.77 |
43244.48 |
60780.78 |
132221.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.40 |
52.18 |
93.07 |
223.18 |
| 应付托管费(万元) |
7.23 |
8.70 |
15.51 |
37.20 |
| 资产总计(万元) |
42969.67 |
49839.45 |
73030.90 |
181501.01 |
| 负债合计(万元) |
206.10 |
576.79 |
295.29 |
27369.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
42763.57 |
49262.66 |
72735.62 |
154131.31 |
| 未分配利润(万元) |
26527.50 |
30691.56 |
48929.28 |
110437.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.47 |
37.85 |
19.79 |
223.01 |
| 投资收益(万元) |
-2947.58 |
-8253.03 |
-156.82 |
-40427.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2882.50 |
-9502.11 |
-9086.16 |
-2016.48 |
| 其它收入(万元) |
4.42 |
180.93 |
159.66 |
1781.09 |
| 收入合计(万元) |
-51.19 |
-17536.35 |
-9063.53 |
-40439.50 |
| 管理人报酬(万元) |
271.71 |
1137.70 |
736.93 |
5532.30 |
| 托管费(万元) |
45.29 |
189.62 |
122.82 |
922.05 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
22.86 |
11.85 |
23.98 |
| 费用合计(万元) |
328.60 |
1358.38 |
875.96 |
6479.77 |
| 利润总额(万元) |
-379.79 |
-18894.73 |
-9939.49 |
-46919.27 |
| 净利润(万元) |
-379.79 |
-18894.73 |
-9939.49 |
-46919.27 |
