财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.17 |
2.09 |
-1.35 |
-6.72 |
-67.46 |
| 本期利润(万元) |
10.71 |
7.75 |
-6.45 |
-11.45 |
-4.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.12 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.93 |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
-0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
86.84 |
0.00 |
108.26 |
0.00 |
118.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.65 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152.71 |
176.77 |
191.20 |
192.20 |
214.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.91 |
2.75 |
2.63 |
2.56 |
2.71 |
| 本期净值增长率(%) |
7.22 |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
3.04 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.60 |
0.00 |
-26.41 |
0.00 |
-24.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7533.79 |
7516.07 |
4281.57 |
5143.36 |
6530.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
24123.40 |
29144.35 |
36458.01 |
37772.77 |
43244.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
24123.40 |
29144.35 |
36458.01 |
37772.77 |
43244.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.83 |
35.29 |
41.98 |
43.40 |
52.18 |
| 应付托管费(万元) |
5.31 |
5.88 |
7.00 |
7.23 |
8.70 |
| 资产总计(万元) |
32498.35 |
36755.30 |
41202.34 |
42969.67 |
49839.45 |
| 负债合计(万元) |
687.77 |
1045.81 |
576.71 |
206.10 |
576.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
31810.57 |
35709.49 |
40625.63 |
42763.57 |
49262.66 |
| 未分配利润(万元) |
21083.38 |
22352.06 |
25846.78 |
26527.50 |
30691.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.85 |
8.00 |
19.18 |
9.47 |
37.85 |
| 投资收益(万元) |
2370.12 |
117.06 |
-3633.63 |
-2947.58 |
-8253.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
279.37 |
-1046.81 |
5562.14 |
2882.50 |
-9502.11 |
| 其它收入(万元) |
2.87 |
1.18 |
6.72 |
4.42 |
180.93 |
| 收入合计(万元) |
2670.21 |
-920.58 |
1954.41 |
-51.19 |
-17536.35 |
| 管理人报酬(万元) |
415.45 |
218.25 |
517.67 |
271.71 |
1137.70 |
| 托管费(万元) |
69.24 |
36.37 |
86.28 |
45.29 |
189.62 |
| 其它费用(万元) |
19.35 |
9.60 |
19.35 |
10.11 |
22.86 |
| 费用合计(万元) |
505.13 |
264.80 |
625.99 |
328.60 |
1358.38 |
| 利润总额(万元) |
2165.08 |
-1185.37 |
1328.42 |
-379.79 |
-18894.73 |
| 净利润(万元) |
2165.08 |
-1185.37 |
1328.42 |
-379.79 |
-18894.73 |
