资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2435.30 84.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 266.74 9.28%
其他资产 173.43 6.03%
资产总值:2875.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.29 236.35 8.31%
东山精密 002384 0.86 225.62 7.93%
大族激光 002008 1.48 222.16 7.81%
剑桥科技 06166 1.55 203.14 7.14%
建滔积层板 01888 2.00 172.24 6.05%
微导纳米 688147 1.01 162.75 5.72%
建滔集团 00148 1.55 158.72 5.58%
光迅科技 002281 0.56 143.89 5.06%
远东股份 600869 4.27 142.92 5.02%
大元泵业 603757 1.68 127.28 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 61.95%
信息技术 0.05 18.77%
批发和零售业 0.01 3.61%
能源 0.00 1.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 2.57 469.02 8.90%
古茗 01364 16.96 408.74 7.75%
贵州茅台 600519 0.27 391.50 7.43%
行动教育 605098 5.89 311.29 5.90%
蒙牛乳业 02319 16.00 243.04 4.61%
TCL电子 01070 21.40 241.18 4.57%
安井食品 603345 1.99 185.59 3.52%
三峡旅游 002627 20.99 166.66 3.16%
李宁 02331 8.60 162.54 3.08%
三棵树 603737 3.11 157.58 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 30.32%
非日常生活消费品 0.09 17.66%
日常消费品 0.05 9.24%
批发和零售业 0.05 8.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 6.81%
教育 0.03 5.90%
房地产 0.01 2.74%
住宿和餐饮业 0.01 2.10%
采矿业 0.01 1.24%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志特转债 0.73 72.64 0.24%
华特转债 0.43 43.10 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 115.74 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%