恒越匠心优选一年持有混合C(015151)_资产配置

恒越匠心优选一年持有混合C015151HENGYUE INGENIOUSLY SELECTS ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11226.92	87.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1567.50	12.25%
其他资产	6.57	0.05%

资产总值：12800.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	5.87	953.93	7.88%
泡泡玛特	09992	18.96	910.46	7.52%
贵州茅台	600519	0.49	856.52	7.07%
今世缘	603369	11.55	595.29	4.92%
安踏体育	02020	6.88	585.97	4.84%
阿里巴巴-W	09988	5.89	584.29	4.82%
老铺黄金	06181	4.09	542.17	4.48%
百亚股份	003006	18.82	502.31	4.15%
同程旅行	00780	27.80	500.40	4.13%
山西汾酒	600809	2.16	472.80	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	56.82%
非日常生活消费品	0.30	25.14%
原材料	0.05	4.48%
工业	0.03	2.14%
日常消费品	0.03	2.09%
租赁和商务服务业	0.02	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	37.35	885.20	6.97%
泡泡玛特	09992	21.68	756.85	5.96%
统一企业中国	00220	114.80	747.35	5.88%
嘉益股份	301004	7.34	668.19	5.26%
康师傅控股	00322	66.60	572.09	4.50%
TCL电子	01070	96.60	557.38	4.39%
美的集团	000333	7.70	496.65	3.91%
石头科技	688169	1.21	473.20	3.72%
比亚迪	002594	1.60	400.40	3.15%
伊戈尔	002922	16.66	364.19	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	40.84%
日常消费品	0.13	10.38%
非日常生活消费品	0.13	10.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.09%
教育	0.03	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.04%
通信服务	0.02	1.24%
能源	0.01	0.96%
工业	0.01	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	4.01	1225.46	7.40%
中微公司	688012	7.75	1156.52	6.98%
正帆科技	688596	22.55	858.61	5.18%
英杰电气	300820	12.72	657.12	3.97%
拓荆科技	688072	3.28	617.45	3.73%
洛阳钼业	03993	101.70	613.25	3.70%
派林生物	000403	21.01	591.22	3.57%
平高电气	600312	34.57	496.77	3.00%
招商轮船	601872	62.03	493.76	2.98%
时代电气	688187	9.90	470.35	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	59.21%
采矿业	0.13	7.61%
原材料	0.06	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.89%
工业	0.04	2.30%
农、林、牧、渔业	0.02	1.21%
批发和零售业	0.02	1.00%
非日常生活消费品	0.01	0.86%
能源	0.01	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	9.77	1500.90	7.20%
拓荆科技	688072	4.75	1098.26	5.27%
安集科技	688019	5.66	904.91	4.34%
新莱应材	300260	27.53	837.80	4.02%
山东黄金	600547	35.35	808.45	3.88%
英杰电气	300820	13.70	784.88	3.76%
华统股份	002840	35.94	747.19	3.58%
华中数控	300161	20.02	718.90	3.45%
巨星农牧	603477	18.39	689.07	3.31%
华海清科	688120	3.24	608.65	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	65.83%
农、林、牧、渔业	0.18	8.51%
采矿业	0.10	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.99%
金融业	0.04	1.95%
医疗保健	0.03	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
志特转债	0.73	72.64	0.24%
华特转债	0.43	43.10	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	115.74	0.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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