恒越匠心优选一年持有混合C(015151)_资产配置

恒越匠心优选一年持有混合C015151HENGYUE INGENIOUSLY SELECTS ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4477.04	83.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	878.35	16.40%
其他资产	0.41	0.01%

资产总值：5355.79万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	2.57	469.02	8.90%
古茗	01364	16.96	408.74	7.75%
贵州茅台	600519	0.27	391.50	7.43%
行动教育	605098	5.89	311.29	5.90%
蒙牛乳业	02319	16.00	243.04	4.61%
TCL电子	01070	21.40	241.18	4.57%
安井食品	603345	1.99	185.59	3.52%
三峡旅游	002627	20.99	166.66	3.16%
李宁	02331	8.60	162.54	3.08%
三棵树	603737	3.11	157.58	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	30.32%
非日常生活消费品	0.09	17.66%
日常消费品	0.05	9.24%
批发和零售业	0.05	8.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	6.81%
教育	0.03	5.90%
房地产	0.01	2.74%
住宿和餐饮业	0.01	2.10%
采矿业	0.01	1.24%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	2.58	518.76	8.55%
腾讯控股	00700	0.70	378.72	6.24%
泡泡玛特	09992	2.02	342.45	5.64%
若羽臣	003010	9.33	326.27	5.38%
巨人网络	002558	7.01	303.46	5.00%
古茗	01364	10.88	243.49	4.01%
西麦食品	002956	6.39	179.69	2.96%
极兔速递-W	01519	18.86	178.04	2.93%
百亚股份	003006	7.07	154.41	2.54%
卫龙美味	09985	14.50	147.32	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	24.24%
非日常生活消费品	0.08	13.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	10.38%
批发和零售业	0.05	8.55%
通讯业务	0.04	6.24%
日常消费品	0.04	6.10%
工业	0.02	2.93%
房地产	0.01	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	2.98	725.87	9.76%
腾讯控股	00700	1.18	714.27	9.61%
世纪华通	002602	26.84	555.86	7.48%
万辰集团	300972	2.93	531.79	7.15%
石头科技	688169	1.72	360.05	4.84%
科沃斯	603486	3.18	341.85	4.60%
阿里巴巴-W	09988	1.85	298.96	4.02%
巨人网络	002558	5.28	238.55	3.21%
潮宏基	002345	16.26	232.36	3.12%
芒果超媒	300413	6.28	224.57	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	26.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	19.05%
非日常生活消费品	0.10	13.78%
通信服务	0.09	12.33%
批发和零售业	0.05	7.15%
日常消费品	0.02	2.83%
租赁和商务服务业	0.02	2.09%
采矿业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%
农、林、牧、渔业	0.01	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	3.86	938.48	10.11%
锦波生物	832982	2.57	914.07	9.85%
若羽臣	003010	14.43	874.34	9.42%
万辰集团	300972	4.81	866.95	9.34%
老铺黄金	06181	0.89	818.13	8.82%
登康口腔	001328	12.76	622.96	6.71%
乖宝宠物	301498	5.52	603.72	6.50%
网易云音乐	09899	2.56	563.74	6.07%
潮宏基	002345	32.28	472.26	5.09%
中宠股份	002891	7.56	467.74	5.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	38.61%
非日常生活消费品	0.20	21.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	9.42%
批发和零售业	0.09	9.34%
通信服务	0.06	6.07%
日常消费品	0.02	2.15%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
志特转债	0.73	72.64	0.24%
华特转债	0.43	43.10	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	115.74	0.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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