恒越匠心优选一年持有混合C(015151)_最新动态

恒越匠心优选一年持有混合C015151HENGYUE INGENIOUSLY SELECTS ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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最新净值：0.8715 -0.0187(-2.10%)

累计净值：0.8715

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

恒越匠心优选一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴海宁

基金规模：0.23亿元

恒越匠心优选一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.85	-4.60	-13.59	-19.02	-16.67
混合型名次	7261	7218	7684	7616	7587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.90	18.99	-8.58	-	-10.98
混合型名次	7802	4969	7081	6647	6808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
恒越匠心优选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7261 位，低于同类基金平均水平
7259	博时策略混合	-2.85	-0.74	34.00	23.34	25.15
7260	博时汇智回报混合	-2.85	-0.60	23.25	20.80	24.74
7261	恒越匠心优选一年持有混合C	-2.85	-4.60	-13.59	-19.02	-16.67
7262	招商商业模式优选混合C	-2.85	-2.51	31.46	37.86	40.52
7263	中欧光熠一年持有混合C	-2.85	5.01	9.01	1.66	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
恒越匠心优选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7218 位，低于同类基金平均水平
7216	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	1.93	-4.58	-9.71	-16.66	-13.05
7217	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.73	-4.58	-14.52	-20.07	-16.97
7218	恒越匠心优选一年持有混合C	-2.85	-4.60	-13.59	-19.02	-16.67
7219	华泰柏瑞远见智选混合C	0.27	-4.60	-6.30	-7.70	-4.06
7220	东方红睿玺三年定开混合A	0.97	-4.61	-10.98	-10.10	-6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
恒越匠心优选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7684 位，低于同类基金平均水平
7682	兴银消费新趋势灵活配置C	-0.20	-3.04	-13.54	-19.62	-18.79
7683	鹏扬景升混合A	1.84	-8.26	-13.56	-20.44	-16.98
7684	恒越匠心优选一年持有混合C	-2.85	-4.60	-13.59	-19.02	-16.67
7685	平安研究睿选混合C	-0.94	-10.64	-13.59	-24.09	-20.34
7686	招商丰韵混合C	-2.90	3.42	-13.60	-17.31	-12.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
恒越匠心优选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7616 位，低于同类基金平均水平
7614	广发盛兴混合C	-0.40	-5.57	-12.52	-18.97	-17.28
7615	大成景气精选六个月持有混合A	-0.47	-8.73	-23.38	-19.00	-13.18
7616	恒越匠心优选一年持有混合C	-2.85	-4.60	-13.59	-19.02	-16.67
7617	富荣福鑫混合A	2.04	-1.50	-11.36	-19.06	-13.32
7618	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-2.40	-11.29	-9.11	-19.08	-13.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
恒越匠心优选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7587 位，低于同类基金平均水平
7585	中欧价值智选混合E	1.64	-1.75	-12.50	-18.02	-16.65
7586	泰信先行策略混合	-0.29	-5.01	-9.70	-18.77	-16.66
7587	恒越匠心优选一年持有混合C	-2.85	-4.60	-13.59	-19.02	-16.67
7588	华泰保兴策略精选A	0.36	-4.58	-10.17	-17.75	-16.67
7589	中银宏观策略混合A	0.43	-1.35	-6.82	-18.55	-16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
恒越匠心优选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7802 位，低于同类基金平均水平
7800	国寿安保消费新蓝海混合	-26.70	-32.09	-36.54	-38.73	10.25
7801	中银证券成长领航混合A	-26.87	-38.14	0.00	-	-38.21
7802	恒越匠心优选一年持有混合C	-26.90	18.99	-8.58	-	-10.98
7803	恒越内需驱动混合A	-27.05	-14.27	-30.74	-49.61	-36.16
7804	招商盛洋3个月定开混合	-27.05	-38.21	-54.98	-48.24	-54.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
恒越匠心优选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	国寿安保裕丰混合A	12.59	19.02	8.49	-	6.49
4968	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	14.56	19.01	17.22	-	18.02
4969	恒越匠心优选一年持有混合C	-26.90	18.99	-8.58	-	-10.98
4970	汇金转型升级混合	14.62	18.99	40.89	1.65	59.57
4971	海富通欣睿混合C	7.78	18.98	20.12	33.91	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
恒越匠心优选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7081 位，低于同类基金平均水平
7079	信澳星奕混合A	-33.54	25.51	-8.56	-28.34	-2.33
7080	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	-9.57	29.21
7081	恒越匠心优选一年持有混合C	-26.90	18.99	-8.58	-	-10.98
7082	英大灵活配置B	16.92	22.43	-8.58	-25.21	52.93
7083	华夏优势价值一年持有混合C	2.24	8.19	-8.59	-	-9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
恒越匠心优选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6647 位，低于同类基金平均水平
6645	华夏兴融混合(LOF)C	12.25	22.29	-3.29	-	-20.92
6646	恒越匠心优选一年持有混合A	-26.53	20.19	-7.18	-	-9.34
6647	恒越匠心优选一年持有混合C	-26.90	18.99	-8.58	-	-10.98
6648	东吴嘉禾优势精选混合C	112.40	174.34	175.02	-	178.90
6649	东吴安鑫量化混合C	5.97	16.25	16.67	-	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
恒越匠心优选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6808 位，低于同类基金平均水平
6806	平安稳健增长混合A	7.92	7.70	4.00	-10.49	-10.92
6807	中欧阿尔法混合A	44.81	46.74	30.95	-29.20	-10.97
6808	恒越匠心优选一年持有混合C	-26.90	18.99	-8.58	-	-10.98
6809	嘉实北交所精选两年定期混合A	-8.59	68.52	33.13	-	-10.99
6810	博时恒润6个月持有期混合C	-0.86	-6.99	-10.09	-	-11.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	2.57	469.02	8.90%
古茗	01364	16.96	408.74	7.75%
贵州茅台	600519	0.27	391.50	7.43%
行动教育	605098	5.89	311.29	5.90%
蒙牛乳业	02319	16.00	243.04	4.61%
TCL电子	01070	21.40	241.18	4.57%
安井食品	603345	1.99	185.59	3.52%
三峡旅游	002627	20.99	166.66	3.16%
李宁	02331	8.60	162.54	3.08%
三棵树	603737	3.11	157.58	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	30.32%
非日常生活消费品	0.09	17.66%
日常消费品	0.05	9.24%
批发和零售业	0.05	8.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	6.81%
教育	0.03	5.90%
房地产	0.01	2.74%
住宿和餐饮业	0.01	2.10%
采矿业	0.01	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.8902	0.9163	0.9142	1.0107	1.0390
累计净值(元)	0.8902	0.9163	0.9142	1.0107	1.0390

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