恒越匠心优选一年持有混合C(015151)_最新动态

恒越匠心优选一年持有混合C015151HENGYUE INGENIOUSLY SELECTS ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0163

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

恒越匠心优选一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋佳龄

基金规模：0.25亿元

恒越匠心优选一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.70	-3.67	-6.99	-11.97	-4.83
混合型名次	7753	6662	6753	7523	7128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	23.36	2.82	-	1.67
混合型名次	6438	4368	5307	6642	5885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
恒越匠心优选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7753 位，低于同类基金平均水平
7751	招商稳锦混合C	-1.69	2.37	8.65	5.64	7.79
7752	东方人工智能主题混合C	-1.70	2.81	1.40	10.52	14.05
7753	恒越匠心优选一年持有混合C	-1.70	-3.67	-6.99	-11.97	-4.83
7754	华泰柏瑞医疗健康A	-1.70	6.93	-8.94	-0.40	6.55
7755	华泰柏瑞医疗健康C	-1.70	6.88	-9.04	-0.60	6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
恒越匠心优选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平
6660	国富竞争优势三年持有期混合A	-0.28	-3.67	-4.65	-1.59	-1.71
6661	国富竞争优势三年持有期混合C	-0.28	-3.67	-4.67	-1.63	-1.73
6662	恒越匠心优选一年持有混合C	-1.70	-3.67	-6.99	-11.97	-4.83
6663	景顺长城新兴成长混合C	-0.45	-3.67	-9.90	-11.14	-8.24
6664	九泰锐益混合(LOF)A	0.57	-3.67	-1.94	-3.21	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
恒越匠心优选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6753 位，低于同类基金平均水平
6751	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93
6752	安信价值成长混合A	-0.39	-1.36	-6.99	-7.65	-2.27
6753	恒越匠心优选一年持有混合C	-1.70	-3.67	-6.99	-11.97	-4.83
6754	华安生态优先混合C	0.46	-0.72	-6.99	-8.39	-3.50
6755	财通资管医疗保健混合A	-1.25	7.24	-7.00	-8.11	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
恒越匠心优选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7523 位，低于同类基金平均水平
7521	恒越内需驱动混合A	-1.60	-4.59	-6.46	-11.93	-4.66
7522	中加新兴消费混合C	-0.93	-1.20	-14.47	-11.93	-13.25
7523	恒越匠心优选一年持有混合C	-1.70	-3.67	-6.99	-11.97	-4.83
7524	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-0.42	-3.76	-9.84	-11.97	-7.97
7525	信澳精华配置混合A	0.00	-2.99	-8.47	-11.99	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
恒越匠心优选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7128 位，低于同类基金平均水平
7126	永赢优质生活混合A	-0.87	-2.34	-6.36	-7.01	-4.80
7127	交银蓝筹混合	-0.07	-6.09	-13.05	-8.99	-4.81
7128	恒越匠心优选一年持有混合C	-1.70	-3.67	-6.99	-11.97	-4.83
7129	东方阿尔法招阳混合C	1.80	-2.06	-15.16	-6.99	-4.84
7130	南方领航优选混合A	0.33	-0.54	-16.35	-4.92	-4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
恒越匠心优选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6438 位，低于同类基金平均水平
6436	东方红战略精选混合A	4.77	10.56	9.85	11.56	49.95
6437	南方安福混合A	4.77	9.39	5.07	10.82	43.66
6438	恒越匠心优选一年持有混合C	4.76	23.36	2.82	-	1.67
6439	华富弘鑫灵活配置混合A	4.76	8.21	8.79	11.89	46.48
6440	鹏扬景兴混合A	4.76	7.78	10.75	20.97	78.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
恒越匠心优选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	16.18	23.37	18.05	-	22.41
4367	海富通欣益混合A	3.54	23.37	1.18	5.37	59.68
4368	恒越匠心优选一年持有混合C	4.76	23.36	2.82	-	1.67
4369	国寿安保稳泰一年定开混合A	10.07	23.35	24.49	-	76.25
4370	招商兴福混合A	23.72	23.35	18.93	24.87	67.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
恒越匠心优选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	长信双利优选混合A	13.17	24.11	2.83	-22.38	256.14
5306	广发双擎升级混合A	35.55	48.13	2.83	-23.20	163.40
5307	恒越匠心优选一年持有混合C	4.76	23.36	2.82	-	1.67
5308	泰信医疗服务混合发起式A	17.16	26.39	2.81	-	14.37
5309	银华心诚灵活配置混合C	12.13	29.93	2.77	-	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
恒越匠心优选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6642 位，低于同类基金平均水平
6640	华夏兴融混合(LOF)C	14.06	10.82	-6.55	-	-21.77
6641	恒越匠心优选一年持有混合A	5.29	24.62	4.39	-	3.42
6642	恒越匠心优选一年持有混合C	4.76	23.36	2.82	-	1.67
6643	东吴嘉禾优势精选混合C	125.28	159.87	140.28	-	139.36
6644	东吴安鑫量化混合C	8.18	16.58	14.85	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
恒越匠心优选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5885 位，低于同类基金平均水平
5883	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	0.57	1.69
5884	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	2.73	0.00	0.00	-	1.68
5885	恒越匠心优选一年持有混合C	4.76	23.36	2.82	-	1.67
5886	交银稳进丰利六个月持有期混合C	4.47	4.44	0.00	-	1.65
5887	信澳领先智选混合	57.84	95.14	38.66	-	1.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	2.58	518.76	8.55%
腾讯控股	00700	0.70	378.72	6.24%
泡泡玛特	09992	2.02	342.45	5.64%
若羽臣	003010	9.33	326.27	5.38%
巨人网络	002558	7.01	303.46	5.00%
古茗	01364	10.88	243.49	4.01%
西麦食品	002956	6.39	179.69	2.96%
极兔速递-W	01519	18.86	178.04	2.93%
百亚股份	003006	7.07	154.41	2.54%
卫龙美味	09985	14.50	147.32	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	24.24%
非日常生活消费品	0.08	13.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	10.38%
批发和零售业	0.05	8.55%
通讯业务	0.04	6.24%
日常消费品	0.04	6.10%
工业	0.02	2.93%
房地产	0.01	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0167	1.0343	1.0347	1.0370	1.0280
累计净值(元)	1.0167	1.0343	1.0347	1.0370	1.0280

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