财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-158.06 |
-60.27 |
1512.76 |
467.42 |
1083.64 |
| 本期利润(万元) |
-135.16 |
-143.73 |
1143.88 |
-130.25 |
1591.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.06 |
0.37 |
-0.05 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.14 |
0.00 |
34.98 |
0.00 |
44.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
47.90 |
0.00 |
162.79 |
0.00 |
175.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1274.89 |
2286.38 |
2546.96 |
3019.84 |
3457.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
1.07 |
1.20 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.74 |
0.00 |
34.24 |
0.00 |
56.33 |
| 累计净值增长率(%) |
3.90 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
24.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
266.30 |
1344.76 |
1244.46 |
1326.47 |
957.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
2435.30 |
4624.38 |
8058.15 |
9395.22 |
9243.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
2435.30 |
4624.38 |
8058.15 |
9395.22 |
9243.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.00 |
6.33 |
9.38 |
11.03 |
13.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.79 |
1.17 |
1.38 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
2875.48 |
6096.68 |
9313.93 |
10921.95 |
12740.62 |
| 负债合计(万元) |
30.54 |
28.86 |
32.92 |
337.52 |
31.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
2844.93 |
6067.82 |
9281.01 |
10584.43 |
12708.93 |
| 未分配利润(万元) |
133.97 |
438.83 |
1881.84 |
-2621.56 |
-3757.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
1.33 |
0.76 |
28.49 |
21.89 |
| 投资收益(万元) |
-302.57 |
4512.27 |
3337.79 |
-3673.43 |
-3338.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.49 |
-666.64 |
1557.97 |
1087.25 |
288.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-252.84 |
3846.96 |
4896.53 |
-2557.69 |
-3028.31 |
| 管理人报酬(万元) |
30.70 |
108.43 |
63.88 |
165.04 |
96.21 |
| 托管费(万元) |
3.84 |
13.55 |
7.99 |
20.63 |
12.03 |
| 其它费用(万元) |
6.06 |
12.41 |
8.69 |
17.84 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
46.11 |
150.77 |
89.45 |
224.89 |
131.21 |
| 利润总额(万元) |
-298.95 |
3696.19 |
4807.07 |
-2782.58 |
-3159.52 |
| 净利润(万元) |
-298.95 |
3696.19 |
4807.07 |
-2782.58 |
-3159.52 |
