资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1309.10 7.57%
债券 14360.96 83.06%
银行存款和结算备付金 458.50 2.65%
其他资产 1160.77 6.71%
资产总值:17289.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 0.64 36.37 0.27%
广发证券 000776 1.67 29.99 0.22%
科顺股份 300737 4.07 25.27 0.19%
河钢资源 000923 1.41 25.21 0.19%
中国建筑 601668 4.88 24.45 0.18%
移远通信 603236 0.30 22.26 0.16%
通化东宝 600867 2.17 20.59 0.15%
科博达 603786 0.38 20.73 0.15%
吉比特 603444 0.05 18.14 0.13%
电连技术 300679 0.54 18.24 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 4.80%
金融业 0.02 1.16%
采矿业 0.01 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.39%
批发和零售业 0.00 0.34%
建筑业 0.00 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 18.91 97.01 0.45%
平安银行 000001 7.29 83.18 0.38%
绿联科技 301606 0.96 56.39 0.26%
国信证券 002736 4.24 55.63 0.26%
华夏银行 600015 8.06 55.37 0.26%
聚胶股份 301283 1.08 51.60 0.24%
乔锋智能 301603 0.66 49.96 0.23%
润丰股份 301035 0.66 44.89 0.21%
昊华科技 600378 1.43 45.70 0.21%
行动教育 605098 0.98 40.92 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 6.07%
金融业 0.04 1.64%
建筑业 0.01 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.32%
科学研究和技术服务业 0.01 0.24%
租赁和商务服务业 0.00 0.19%
教育 0.00 0.19%
房地产业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鲁高KY04 13.00 1318.84 9.73%
20兖煤03 10.00 1095.38 8.08%
23申证Y3 10.00 1056.62 7.79%
延长KY09 10.00 1054.25 7.77%
22渝高速MTN002 10.00 1052.03 7.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5077.04 37.44%
金融债券 3631.32 26.78%
国家债券 2236.28 16.49%
可转债 0.06 0.00%
央行票据 0.00 0.00%