我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7768.38 8.47%
债券 67331.61 73.37%
银行存款和结算备付金 16583.32 18.07%
其他资产 87.01 0.09%
资产总值:91770.32万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.59 400.51 0.55%
贵州茅台 600519 0.08 139.84 0.19%
农业银行 601288 26.87 128.98 0.18%
中国平安 601318 2.17 123.89 0.17%
长江电力 600900 3.72 111.79 0.15%
迈瑞医疗 300760 0.34 99.62 0.14%
东方财富 300059 4.54 92.16 0.13%
中国石油 601857 9.53 85.96 0.12%
中联重科 000157 11.16 84.59 0.12%
美的集团 000333 1.15 87.47 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 5.78%
金融业 0.14 1.91%
采矿业 0.04 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.32%
建筑业 0.02 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.29%
批发和零售业 0.02 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.21%
租赁和商务服务业 0.01 0.15%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 54.77 312.19 0.39%
长江电力 600900 10.65 308.00 0.38%
农业银行 601288 64.41 280.83 0.35%
中国银行 601988 57.28 264.63 0.33%
美的集团 000333 1.13 72.89 0.09%
贵州茅台 600519 0.05 73.37 0.09%
分众传媒 002027 10.64 64.48 0.08%
北京银行 601169 10.39 60.68 0.07%
伊利股份 600887 2.27 58.66 0.07%
宁德时代 300750 0.32 57.61 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 2.92%
金融业 0.14 1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.48%
采矿业 0.02 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.14%
批发和零售业 0.01 0.11%
建筑业 0.01 0.10%
租赁和商务服务业 0.01 0.08%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 43.00 4394.98 5.99%
22沪电力MTN002 40.00 4120.87 5.62%
23江苏银行债01 40.00 4072.24 5.55%
22国开金融债 35.00 3617.81 4.93%
23华夏银行债05 30.00 3111.63 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30955.28 42.22%
企业债 9366.14 12.78%
国家债券 4394.98 5.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%