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最新净值:1.274 0.004(0.30%)

累计净值:1.381

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华夏睿磐泰兴混合C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:宋洋 2022-12-14 每10份派现金 0.4
基金规模:1.87亿元 2022-11-24 每10份派现金 0.6
    华夏睿磐泰兴混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.20 1.10 1.64 1.59 4.04
混合型名次 3301 5447 7068 4907 4878
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.59 400.51 0.55%
贵州茅台 600519 0.08 139.84 0.19%
农业银行 601288 26.87 128.98 0.18%
中国平安 601318 2.17 123.89 0.17%
长江电力 600900 3.72 111.79 0.15%
迈瑞医疗 300760 0.34 99.62 0.14%
东方财富 300059 4.54 92.16 0.13%
中国石油 601857 9.53 85.96 0.12%
中联重科 000157 11.16 84.59 0.12%
美的集团 000333 1.15 87.47 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 5.78%
金融业 0.14 1.91%
采矿业 0.04 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.32%
建筑业 0.02 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.29%
批发和零售业 0.02 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.21%
租赁和商务服务业 0.01 0.15%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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