财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.27 |
17.64 |
386.84 |
269.65 |
62.65 |
| 本期利润(万元) |
24.46 |
5.35 |
166.16 |
168.67 |
-18.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3132.09 |
0.00 |
833.05 |
0.00 |
1768.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13886.30 |
2511.34 |
3916.19 |
4714.64 |
10288.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
1.15 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.10 |
| 累计净值增长率(%) |
9.18 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
6.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.95 |
50.44 |
286.84 |
417.43 |
4637.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
25047.91 |
23875.49 |
37265.15 |
68468.32 |
78249.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
2949.54 |
2259.19 |
2895.74 |
5701.94 |
4896.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
22098.37 |
21616.30 |
34369.42 |
62766.38 |
73353.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.46 |
15.47 |
23.64 |
42.12 |
55.81 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
3.87 |
5.91 |
10.53 |
13.95 |
| 资产总计(万元) |
28150.40 |
26915.51 |
41081.77 |
75681.24 |
84392.02 |
| 负债合计(万元) |
605.23 |
5266.73 |
7530.64 |
15554.15 |
3393.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
27545.17 |
21648.78 |
33551.13 |
60127.09 |
80998.25 |
| 未分配利润(万元) |
6610.25 |
4975.41 |
7209.17 |
12780.00 |
15949.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.12 |
12.03 |
56.70 |
35.45 |
190.40 |
| 投资收益(万元) |
2009.92 |
563.12 |
3560.89 |
1843.88 |
2839.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-951.99 |
-273.69 |
836.31 |
692.82 |
1848.31 |
| 其它收入(万元) |
41.34 |
32.91 |
173.97 |
142.83 |
184.02 |
| 收入合计(万元) |
1120.38 |
334.37 |
4627.88 |
2714.99 |
5061.99 |
| 管理人报酬(万元) |
292.66 |
185.48 |
617.39 |
334.40 |
850.69 |
| 托管费(万元) |
73.17 |
46.37 |
154.35 |
83.60 |
212.67 |
| 其它费用(万元) |
19.53 |
10.42 |
21.60 |
11.96 |
23.88 |
| 费用合计(万元) |
501.96 |
324.49 |
1048.65 |
529.24 |
1114.66 |
| 利润总额(万元) |
618.42 |
9.89 |
3579.23 |
2185.75 |
3947.34 |
| 净利润(万元) |
618.42 |
9.89 |
3579.23 |
2185.75 |
3947.34 |
