华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995)_资产配置

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A016995HUATAI ZIJIN ANHENG BALANCED ALLOCATION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1362.47	53.57%
债券	1003.39	39.45%
银行存款和结算备付金	122.22	4.81%
其他资产	55.17	2.17%

资产总值：2543.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	3.71	97.16	4.44%
东岳集团	00189	10.90	76.38	3.49%
康师傅控股	00322	7.00	70.83	3.24%
三环集团	300408	1.82	67.52	3.09%
鱼跃医疗	002223	1.63	62.40	2.85%
洽洽食品	002557	1.85	62.03	2.83%
海天国际	01882	2.40	54.11	2.47%
伊之密	300415	2.20	53.39	2.44%
安徽皖通高速公路	00995	6.20	52.78	2.41%
洛阳钼业	603993	5.79	50.37	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	36.99%
工业	0.02	7.53%
基础材料	0.01	4.36%
消费者常用品	0.01	4.05%
采矿业	0.01	2.30%
能源	0.00	1.89%
建筑业	0.00	1.68%
电信服务	0.00	1.65%
卫生和社会工作	0.00	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洽洽食品	002557	3.03	85.42	4.18%
统一企业中国	00220	13.00	84.60	4.14%
中国移动	00941	1.20	84.33	4.13%
新奥股份	600803	2.58	53.66	2.63%
劲仔食品	003000	4.08	49.16	2.41%
杭叉集团	603298	2.48	48.67	2.38%
索菲亚	002572	2.95	45.22	2.21%
康师傅控股	00322	5.20	44.66	2.19%
第一拖拉机股份	00038	6.60	44.52	2.18%
京东方A	000725	9.86	40.33	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	35.27%
消费者常用品	0.01	6.33%
工业	0.01	5.24%
电信服务	0.01	4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.28%
采矿业	0.01	3.14%
能源	0.00	1.40%
农、林、牧、渔业	0.00	1.38%
基础材料	0.00	1.27%
金融	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油田服务	02883	10.60	86.48	4.44%
统一企业中国	00220	13.00	65.64	3.37%
洽洽食品	002557	1.72	62.99	3.23%
杭叉集团	603298	2.20	60.32	3.09%
长江电力	600900	2.33	58.09	2.98%
宝丰能源	600989	3.46	56.57	2.90%
中国移动	00941	0.90	54.58	2.80%
海尔智家	600690	2.18	54.39	2.79%
新奥股份	600803	2.58	49.95	2.56%
格力电器	000651	1.15	45.21	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	32.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.54%
能源	0.01	5.45%
电信服务	0.01	4.35%
采矿业	0.01	4.28%
消费者常用品	0.01	3.37%
消费者非必需品	0.01	3.35%
工业	0.00	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油田服务	02883	11.80	85.33	4.48%
宝丰能源	600989	4.32	63.81	3.35%
浙江沪杭甬	00576	11.40	53.82	2.82%
建设银行	601939	7.21	46.94	2.46%
海尔智家	600690	2.18	45.78	2.40%
长江电力	600900	1.92	44.81	2.35%
海螺水泥	600585	1.90	42.86	2.25%
腾讯控股	00700	0.16	42.57	2.23%
格力电器	000651	1.15	37.00	1.94%
南方航空	600029	6.43	37.04	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	33.65%
能源	0.01	5.40%
工业	0.01	4.37%
金融业	0.01	3.55%
采矿业	0.01	3.30%
电信服务	0.01	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.74%
农、林、牧、渔业	0.00	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.94%
租赁和商务服务业	0.00	1.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中金Y1	1.50	156.88	7.17%
22中航Y6	1.50	153.98	7.04%
23国君13	1.50	154.07	7.04%
22陕煤Y1	1.50	153.55	7.02%
23中化Y4	1.50	151.85	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	613.44	28.03%
国家债券	193.85	8.86%
金融债券	156.88	7.17%
可转债	39.22	1.79%
央行票据	0.00	0.00%

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