我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -17.24 50.61 -61.55 -64.36 -12.52
本期利润(万元) 156.34 119.95 42.45 -116.02 5.21
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.06 0.02 -0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.11 0.00 -5.84 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -13.41 0.00 -115.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 2184.94 2029.42 1949.25 1905.63 1984.73
期末基金份额净值(元) 1.08 1.00 0.96 0.94 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 6.29 0.00 -5.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.22 0.00 -5.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 33.73 49.40 8.55
交易性金融资产(万元) 2363.76 1923.84 2066.37
其中:股票投资(万元) 1265.16 1182.66 1220.60
其中:债券投资(万元) 1098.59 741.18 845.78
应付管理人报酬(万元) 1.69 1.61 1.63
应付托管费(万元) 0.34 0.32 0.33
资产总计(万元) 2529.47 2041.84 2191.74
负债合计(万元) 487.14 136.03 211.81
所有者权益合计(万元) 2042.32 1905.80 1979.93
未分配利润(万元) 4.29 -115.51 -40.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.97 7.25 6.64
投资收益(万元) 70.66 -43.42 -1.49
公允价值变动收益(万元) 68.56 -51.71 -32.48
其它收入(万元) 0.02 0.00 0.00
收入合计(万元) 140.22 -87.87 -27.33
管理人报酬(万元) 9.77 19.91 10.01
托管费(万元) 1.95 3.98 2.00
其它费用(万元) 7.68 3.36 1.65
费用合计(万元) 20.67 28.21 13.72
利润总额(万元) 119.54 -116.09 -41.05
净利润(万元) 119.54 -116.09 -41.05