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最新净值:1.042 -0.012(-1.16%)

累计净值:1.042

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王曦
基金规模:0.22亿元
    华泰紫金安恒平衡配置混合发起A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.70 -2.76 8.13 1.60 10.56
混合型名次 2551 4472 4538 3257 1175
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 3.71 97.16 4.44%
东岳集团 00189 10.90 76.38 3.49%
康师傅控股 00322 7.00 70.83 3.24%
三环集团 300408 1.82 67.52 3.09%
鱼跃医疗 002223 1.63 62.40 2.85%
洽洽食品 002557 1.85 62.03 2.83%
海天国际 01882 2.40 54.11 2.47%
伊之密 300415 2.20 53.39 2.44%
安徽皖通高速公路 00995 6.20 52.78 2.41%
洛阳钼业 603993 5.79 50.37 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 36.99%
工业 0.02 7.53%
基础材料 0.01 4.36%
消费者常用品 0.01 4.05%
采矿业 0.01 2.30%
能源 0.00 1.89%
建筑业 0.00 1.68%
电信服务 0.00 1.65%
卫生和社会工作 0.00 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.45%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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