华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995)_最新动态

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A016995HUATAI ZIJIN ANHENG BALANCED ALLOCATION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1803 0.0019(0.16%)

累计净值：1.1803

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：混合型

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王焘

基金规模：1.01亿元

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-1.03	-0.13	1.88	0.94
混合型名次	6943	6154	4565	4998	5664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.63	21.07	17.22	-	18.03
混合型名次	5609	4844	3214	7278	4535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方阿尔法精选混合A	14.80	14.02	-2.37	-3.65	-5.04
2	东方阿尔法精选混合C	14.78	13.96	-2.50	-3.90	-5.19
3	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
4	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
5	金信核心竞争力混合	12.94	15.14	29.29	21.39	26.74
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6943 位，低于同类基金平均水平
6941	华泰柏瑞新利混合A	0.09	0.17	0.77	2.96	1.77
6942	华泰柏瑞新利混合C	0.09	0.16	0.72	2.86	1.71
6943	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.09	-1.03	-0.13	1.88	0.94
6944	嘉实产业优势混合C	0.09	1.09	-2.42	9.00	4.92
6945	嘉实对冲套利定期混合A	0.09	-0.56	-0.83	-3.51	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	5.24	29.35	39.67	47.42	40.94
2	财通科技创新混合C	5.22	29.28	39.40	46.85	40.64
3	汇添富优势企业精选混合A	3.92	27.94	20.69	38.73	20.54
4	汇添富优势企业精选混合C	3.92	27.89	20.56	38.40	20.37
5	信澳业绩驱动混合A	4.58	27.58	36.41	75.49	38.99
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6154 位，低于同类基金平均水平
6152	华安新优选灵活配置混合C	0.12	-1.03	-2.04	3.15	2.38
6153	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.00	-1.03	-4.50	-5.24	-4.05
6154	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.09	-1.03	-0.13	1.88	0.94
6155	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.44	-1.03	0.12	1.29	1.16
6156	建信优选成长混合H	2.35	-1.03	-8.47	-5.74	-9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	3.65	22.40	49.06	91.03	50.78
2	华泰柏瑞质量成长C	3.65	22.35	48.84	90.56	50.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华泰柏瑞质量精选混合A	3.98	21.60	46.23	80.33	47.53
5	华泰柏瑞质量精选混合C	3.97	21.55	46.19	80.07	47.46
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	博时研究臻选持有期混合A	2.15	-1.69	-0.13	6.98	2.39
4564	广发大盘成长混合	2.46	2.83	-0.13	8.14	3.46
4565	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.09	-1.03	-0.13	1.88	0.94
4566	嘉实时代先锋三年持有期混合C	3.82	1.62	-0.13	1.34	3.60
4567	景顺宁景6个月持有期混合C	0.86	0.68	-0.13	2.56	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.95	24.50	44.15	111.57	45.10
2	华商均衡成长混合A	4.03	25.21	46.17	99.69	53.35
3	华商均衡成长混合C	4.02	25.15	45.96	99.10	53.09
4	广发远见智选混合A	8.06	19.87	41.27	92.59	86.06
5	广发远见智选混合C	8.05	19.82	41.10	92.13	85.81
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	博时恒进持有期混合A	0.76	0.58	-0.08	1.88	1.98
4997	创金合信鑫瑞混合C	0.11	-0.03	0.58	1.88	0.91
4998	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.09	-1.03	-0.13	1.88	0.94
4999	鹏华安和混合A	1.03	0.13	-0.76	1.88	2.31
5000	鹏扬景源一年混合C	0.80	0.87	1.23	1.88	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	8.06	19.87	41.27	92.59	86.06
2	广发远见智选混合C	8.05	19.82	41.10	92.13	85.81
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5664 位，低于同类基金平均水平
5662	中融景惠混合A	0.26	0.33	0.71	1.74	0.95
5663	安信稳健汇利一年持有混合C	0.25	-0.38	0.64	1.06	0.94
5664	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.09	-1.03	-0.13	1.88	0.94
5665	南方荣光C	0.13	-0.21	0.07	1.76	0.94
5666	易方达瑞富混合I	0.33	0.33	0.47	1.55	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	308.70	238.69	152.24	82.87	168.11
2	华泰柏瑞质量成长C	306.86	236.29	149.44	79.41	43.17
3	信澳业绩驱动混合A	298.15	379.06	212.24	-	145.42
4	华泰柏瑞质量精选混合A	297.80	251.11	164.32	86.71	86.37
5	华泰柏瑞质量精选混合C	296.27	247.98	160.59	82.27	81.89
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5609 位，低于同类基金平均水平
5607	海富通新内需混合C	9.64	17.15	-17.19	-14.55	19.43
5608	华宝新机遇混合C	9.64	14.14	15.75	20.94	77.87
5609	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	9.63	21.07	17.22	-	18.03
5610	申万菱信双禧混合A	9.63	3.84	0.00	-	1.99
5611	富国泰享回报6个月持有期混合A	9.62	18.62	10.92	-	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	298.15	379.06	212.24	-	145.42
2	信澳业绩驱动混合C	295.78	373.34	206.69	-	140.08
3	前海开源沪港深乐享生活	287.46	370.27	160.51	215.73	395.95
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	284.77	345.83	273.66	273.66	460.66
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	284.38	344.92	272.56	271.80	451.94
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	国泰民福策略价值灵活配置混合A	16.25	21.07	17.57	21.05	76.91
4843	华安聚优精选混合	22.60	21.07	-4.39	-36.32	-25.02
4844	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	9.63	21.07	17.22	-	18.03
4845	格林伯锐灵活配置C	1.22	21.06	-7.09	-25.64	-26.87
4846	财通资管医疗保健混合A	12.53	21.01	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	190.10	308.35	283.75	303.73	473.70
2	景顺长城稳健回报混合C类	189.57	306.83	280.83	299.09	444.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	284.77	345.83	273.66	273.66	460.66
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	284.38	344.92	272.56	271.80	451.94
5	宝盈转型动力混合A	240.82	257.43	261.13	277.07	232.20
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，高于同类基金平均水平
3212	易方达新丝路混合	36.12	34.89	17.25	37.36	125.00
3213	富国大盘核心资产混合	44.57	30.14	17.23	-	6.88
3214	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	9.63	21.07	17.22	-	18.03
3215	银河研究精选混合A	45.47	66.45	17.21	8.52	122.08
3216	中泰元和价值精选混合C	13.16	23.86	17.21	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.73	183.86	198.04	365.56	305.04
2	东吴移动互联A	143.60	168.00	174.49	363.18	581.47
3	东吴移动互联C	143.11	166.93	172.84	358.62	566.29
4	易方达瑞享灵活配置混合I	282.79	276.31	172.31	341.48	868.61
5	易方达瑞享灵活配置混合E	282.03	274.74	170.67	337.02	683.58
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7278 位，低于同类基金平均水平
7276	银河核心优势混合C	53.21	42.48	4.61	-	-10.68
7277	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	20.50	38.13	20.37	-	30.61
7278	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	9.63	21.07	17.22	-	18.03
7279	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	8.89	19.60	14.84	-	15.31
7280	创金合信产业臻选平衡混合A	24.20	26.63	-2.29	-	-2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	51.21	70.23	33.00	11.55	4476.56
2	宏利成长混合	209.27	243.46	197.94	289.88	4184.17
3	富国天瑞强势混合	86.49	107.49	74.43	56.92	2801.02
4	嘉实增长混合	30.30	40.64	5.38	-7.02	2612.18
5	兴全趋势投资混合(LOF)	54.70	51.65	19.27	-1.72	2378.81
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	朱雀产业精选混合A	19.03	32.38	0.00	-	18.04
4534	国金鑫悦经济新动能C	61.66	53.39	28.29	22.35	18.03
4535	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	9.63	21.07	17.22	-	18.03
4536	泰信医疗服务混合发起式A	20.60	36.70	7.22	-	18.01
4537	广发趋势优选灵活配置混合C	5.99	7.71	3.59	6.25	18.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	23.95	684.97	2.42%
宝丰能源	600989	34.13	669.97	2.37%
美的集团	000333	6.94	542.36	1.91%
三一重工	600031	24.08	508.81	1.80%
中国移动	600941	4.81	486.05	1.72%
牧原股份	002714	7.29	368.73	1.30%
三环集团	300408	7.24	331.23	1.17%
江苏金租	600901	37.72	230.85	0.81%
扬农化工	600486	3.17	219.97	0.78%
晶晨股份	688099	2.42	211.36	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	23.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.46%
金融业	0.05	1.90%
农、林、牧、渔业	0.04	1.30%
消费者常用品	0.03	1.21%
基础材料	0.02	0.70%
消费者非必需品	0.02	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%
电信服务	0.02	0.55%
采矿业	0.01	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

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04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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04-19华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示...
04-01华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-28华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1784	1.1798	1.1776	1.1792	1.1780
累计净值(元)	1.1784	1.1798	1.1776	1.1792	1.1780

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