华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995)_最新动态

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A016995HUATAI ZIJIN ANHENG BALANCED ALLOCATION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1414

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王焘

基金规模：1.02亿元

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.12	-2.03	-2.64	-3.14	-2.39
混合型名次	2211	2441	2559	2883	3824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.67	7.64	16.70	-	14.14
混合型名次	3892	4908	3327	7313	4208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	广发恒通六个月持有期混合A	-1.12	-1.89	-0.41	-3.29	-4.59
2210	广发趋势优选灵活配置混合A	-1.12	-1.88	-1.34	-2.47	-1.53
2211	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-1.12	-2.03	-2.64	-3.14	-2.39
2212	摩根安荣回报混合A	-1.12	-1.69	-2.55	-4.24	-7.60
2213	农银瑞云增益6个月持有混合C	-1.12	-1.44	-1.59	-2.26	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	招商安益灵活配置混合	-1.62	-2.02	-0.93	-3.71	-0.68
2440	东方成长回报平衡混合	-0.47	-2.03	7.80	-17.84	-19.38
2441	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-1.12	-2.03	-2.64	-3.14	-2.39
2442	鹏扬景沃六个月混合C	-1.25	-2.03	-3.65	-2.27	-0.04
2443	东方红启华三年持有混合A	-2.32	-2.04	-3.27	0.81	9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	华安添福18个月混合C	-0.01	0.19	-2.64	5.21	2.59
2558	华商恒益稳健混合	-1.09	-2.59	-2.64	-2.81	-0.21
2559	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-1.12	-2.03	-2.64	-3.14	-2.39
2560	华夏永顺一年持有混合A	-1.13	-1.76	-2.64	0.27	0.73
2561	嘉实新起航混合A	-1.44	0.88	-2.65	-13.11	-13.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2883 位，高于同类基金平均水平
2881	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
2882	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
2883	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-1.12	-2.03	-2.64	-3.14	-2.39
2884	金鹰鑫益混合A	-3.44	0.72	3.54	-3.14	-3.89
2885	诺德量化核心A	-5.03	-5.33	-4.20	-3.14	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，高于同类基金平均水平
3822	万家人工智能混合A	-8.02	-17.36	-27.47	-2.65	-2.38
3823	国富新机遇混合C	-1.18	-2.15	-3.16	-3.28	-2.39
3824	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-1.12	-2.03	-2.64	-3.14	-2.39
3825	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-4.16	-4.55	-18.32	-9.51	-2.39
3826	浦银安盛盛世精选混合C	-1.98	-3.68	-4.68	-4.61	-2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3892 位，高于同类基金平均水平
3890	中信建投睿利A	-1.66	54.00	49.92	20.58	78.30
3891	广发恒誉混合A	-1.67	9.60	6.84	7.74	10.50
3892	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-1.67	7.64	16.70	-	14.14
3893	天弘医疗健康A	-1.67	32.04	12.01	-14.66	103.20
3894	博时高端装备混合C	-1.68	34.19	13.07	-28.73	-28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	财通稳进回报6个月持有期混合A	5.55	7.64	7.23	-	8.59
4907	长安鑫悦消费混合A	-18.27	7.64	2.20	-36.24	-27.19
4908	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-1.67	7.64	16.70	-	14.14
4909	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2.74	7.62	10.49	5.85	5.84
4910	博时均衡优选混合C	-10.66	7.61	12.80	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3327 位，高于同类基金平均水平
3325	南方益和混合	-12.54	12.44	16.72	-30.88	64.23
3326	国投瑞银策略回报混合A	-14.64	18.18	16.71	-	1.95
3327	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-1.67	7.64	16.70	-	14.14
3328	诺德新盛A	-3.03	3.44	16.70	-8.37	38.41
3329	国投瑞银国家安全混合A	-6.27	14.39	16.69	1.98	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7313 位，低于同类基金平均水平
7311	银河核心优势混合C	-20.61	-5.38	-11.00	-	-37.01
7312	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-11.88	9.97	16.43	-	19.33
7313	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-1.67	7.64	16.70	-	14.14
7314	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-2.36	6.00	14.34	-	11.06
7315	创金合信产业臻选平衡混合A	-10.69	16.62	0.07	-	-13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	兴业聚兴A	4.48	10.11	13.75	14.17	14.17
4207	兴业聚申一年持有期混合C	5.90	12.13	14.08	9.62	14.16
4208	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-1.67	7.64	16.70	-	14.14
4209	鹏扬景浦一年持有混合A	2.43	9.03	15.87	14.63	14.14
4210	鹏华招华一年持有期混合C	1.26	4.82	9.17	6.93	14.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬杰科技	300373	1.84	289.30	1.51%
东岳集团	00189	14.80	245.26	1.28%
美的集团	000333	3.18	240.19	1.25%
宁波银行	002142	7.03	208.72	1.09%
伊利股份	600887	8.38	200.78	1.05%
新宙邦	300037	1.99	184.77	0.96%
宏发股份	600885	4.43	152.79	0.80%
兴发集团	600141	2.97	139.50	0.73%
宁德时代	300750	0.35	137.55	0.72%
星网锐捷	002396	7.08	135.80	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	15.11%
金融业	0.05	2.36%
基础材料	0.02	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.94%
消费者常用品	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.19%
信息科技	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1462	1.1503	1.1517	1.1543	1.1516
累计净值(元)	1.1462	1.1503	1.1517	1.1543	1.1516

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