华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995)_最新动态

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A016995HUATAI ZIJIN ANHENG BALANCED ALLOCATION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1674

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王焘

基金规模：1.02亿元

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-1.36	-0.85	0.21	-0.16
混合型名次	4939	5005	3136	5288	5029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	19.78	18.29	-	16.74
混合型名次	4796	5113	3977	7310	4550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30
4938	华泰精选回报	-0.01	-0.02	-0.06	-1.31	-2.89
4939	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-0.01	-1.36	-0.85	0.21	-0.16
4940	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-0.01	-1.42	-1.04	-0.18	-0.67
4941	惠升惠泽混合A	-0.01	-0.29	-4.61	14.11	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	广发恒通六个月持有期混合A	-0.06	-1.36	1.84	0.02	-2.91
5004	国金国鑫发起A	0.14	-1.36	1.10	0.63	-4.90
5005	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-0.01	-1.36	-0.85	0.21	-0.16
5006	建信内生动力混合C	0.76	-1.36	-7.94	15.94	19.14
5007	农银大盘蓝筹混合	-0.06	-1.36	-11.84	1.50	-2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，高于同类基金平均水平
3134	东方红睿轩三年定开混合	0.82	0.77	-0.85	10.18	11.88
3135	国联安主题驱动混合	-0.82	-2.96	-0.85	-1.37	-7.56
3136	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-0.01	-1.36	-0.85	0.21	-0.16
3137	汇安鑫利优选混合C	0.37	-2.19	-0.85	13.81	9.33
3138	兴银丰运稳益回报混合A	0.20	-1.43	-0.85	0.69	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31
5287	广发恒信一年持有期混合C	-0.04	-0.74	1.17	0.21	-2.07
5288	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-0.01	-1.36	-0.85	0.21	-0.16
5289	嘉实回报混合	0.42	-3.20	-0.14	0.21	-4.10
5290	招商安润灵活配置混合C	-0.77	2.56	-23.15	0.21	-2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	南方卓越优选3个月持有混合A	-0.19	0.17	5.97	-2.53	-0.15
5028	富国消费升级混合C	-0.32	-4.49	-9.85	6.21	-0.16
5029	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-0.01	-1.36	-0.85	0.21	-0.16
5030	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16
5031	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	东方阿尔法医疗健康混合发起C	1.36	69.03	37.27	-	26.60
4795	广发恒享一年持有期混合C	1.36	15.99	11.17	-	11.55
4796	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.36	19.78	18.29	-	16.74
4797	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	1.36	10.02	5.21	-1.78	-2.38
4798	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.36	5.65	7.10	10.81	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	大成盛享一年持有混合C	5.15	19.81	22.63	-	21.83
5112	交银科技创新灵活配置混合A	-25.35	19.81	-0.01	-10.75	119.97
5113	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.36	19.78	18.29	-	16.74
5114	前海开源沪港深大消费主题混合C	-11.27	19.74	7.06	15.52	103.20
5115	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.14	19.71	4.41	-1.24	-1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	民生加银精选混合	-10.53	69.52	18.31	-36.50	-36.94
3976	兴全可转债	4.51	30.35	18.30	7.96	1157.33
3977	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.36	19.78	18.29	-	16.74
3978	鹏扬成长领航混合A	6.63	41.38	18.29	-	3.18
3979	中银景元回报混合	-4.70	26.90	18.29	5.54	40.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7310 位，低于同类基金平均水平
7308	银河核心优势混合C	4.26	43.00	10.62	-	-19.88
7309	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-12.55	26.70	20.86	-	23.03
7310	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.36	19.78	18.29	-	16.74
7311	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.67	18.32	15.91	-	13.65
7312	创金合信产业臻选平衡混合A	-4.65	33.51	3.75	-	-8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	万家瑞舜灵活配置混合A	-3.11	-3.25	-3.09	-5.18	16.76
4549	国泰国策驱动灵活配置混合C	-14.76	-9.78	-12.26	-16.60	16.75
4550	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.36	19.78	18.29	-	16.74
4551	博时恒悦6个月持有期混合C	2.48	16.33	13.39	6.78	16.73
4552	大成景气精选六个月持有混合C	3.63	59.49	44.00	-	16.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬杰科技	300373	1.84	289.30	1.51%
东岳集团	00189	14.80	245.26	1.28%
美的集团	000333	3.18	240.19	1.25%
宁波银行	002142	7.03	208.72	1.09%
伊利股份	600887	8.38	200.78	1.05%
新宙邦	300037	1.99	184.77	0.96%
宏发股份	600885	4.43	152.79	0.80%
兴发集团	600141	2.97	139.50	0.73%
宁德时代	300750	0.35	137.55	0.72%
星网锐捷	002396	7.08	135.80	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	15.11%
金融业	0.05	2.36%
基础材料	0.02	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.94%
消费者常用品	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.19%
信息科技	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1685	1.1681	1.1675	1.1636	1.1648
累计净值(元)	1.1685	1.1681	1.1675	1.1636	1.1648

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