华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995)_最新动态

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A016995HUATAI ZIJIN ANHENG BALANCED ALLOCATION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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最新净值：1.1798 0.0022(0.19%)

累计净值：1.1798

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王焘

基金规模：1.01亿元

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-1.14	-0.16	2.09	0.90
混合型名次	6001	5428	4246	4915	5321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.74	21.22	17.17	-	17.98
混合型名次	5465	4653	3092	7273	4463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6001 位，低于同类基金平均水平
5999	华商稳健泓利一年持有混合A	0.05	-0.83	0.31	1.64	0.62
6000	华商稳健泓利一年持有混合C	0.05	-0.87	0.21	1.44	0.52
6001	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.05	-1.14	-0.16	2.09	0.90
6002	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	0.05	-0.30	-0.26	1.47	0.40
6003	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	0.05	-0.33	-0.35	1.27	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	广发稳健增长混合A	0.24	-1.14	-0.43	4.42	2.19
5427	国寿安保稳嘉混合A	0.38	-1.14	-0.72	3.46	1.43
5428	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.05	-1.14	-0.16	2.09	0.90
5429	嘉实优化红利混合A	0.68	-1.14	-3.61	-0.47	-0.54
5430	南方誉尚一年持有期混合A	0.42	-1.14	-1.86	1.75	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.04	0.14	-0.16	0.59	0.41
4245	广发睿合混合C	0.73	0.61	-0.16	19.71	3.78
4246	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.05	-1.14	-0.16	2.09	0.90
4247	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14
4248	建信优势动力混合(LOF)	1.49	-1.16	-0.16	20.84	10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	光大保德信品质生活混合C	-0.17	-0.28	-3.48	2.09	0.23
4914	国泰多策略收益灵活配置混合	0.17	0.31	-0.06	2.09	1.14
4915	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.05	-1.14	-0.16	2.09	0.90
4916	华夏创新医药龙头混合A	-0.22	14.01	-2.71	2.09	9.80
4917	景顺长城动力平衡混合	-0.23	-0.60	-0.14	2.09	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	1.02	-0.62	0.69	3.41	0.91
5320	中融医药消费混合A	0.81	8.03	-8.63	-6.32	0.91
5321	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.05	-1.14	-0.16	2.09	0.90
5322	汇添富优选回报灵活配置混合C	2.48	5.67	0.00	18.66	0.90
5323	鹏华弘泰混合A	0.03	0.23	0.77	1.50	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	博道盛利6个月持有期混合	9.75	18.95	12.92	14.96	15.01
5464	财通资管健康产业混合C	9.74	18.07	-13.34	-	4.75
5465	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	9.74	21.22	17.17	-	17.98
5466	南方誉享一年持有期混合C	9.74	13.76	12.73	-	13.96
5467	中欧瑾利混合C	9.74	13.01	10.04	21.11	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	国投瑞银瑞源C	24.06	21.25	17.17	-	19.38
4652	银河服务混合	10.83	21.23	1.22	-20.04	65.60
4653	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	9.74	21.22	17.17	-	17.98
4654	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	6.82	21.20	4.70	-	8.83
4655	兴业聚福一年持有期混合A	10.74	21.20	21.43	-	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3092 位，高于同类基金平均水平
3090	国投瑞银瑞源C	24.06	21.25	17.17	-	19.38
3091	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	31.69	38.78
3092	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	9.74	21.22	17.17	-	17.98
3093	前海开源沪港深裕鑫A	0.68	17.78	17.17	32.84	119.63
3094	广发招泰混合C	4.19	13.62	17.16	17.56	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7273 位，低于同类基金平均水平
7271	银河核心优势混合C	49.51	39.97	3.56	-	-11.58
7272	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	21.37	35.43	18.58	-	28.53
7273	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	9.74	21.22	17.17	-	17.98
7274	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	8.98	19.75	14.79	-	15.26
7275	创金合信产业臻选平衡混合A	22.45	23.52	-3.37	-	-3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	海富通成长领航混合A	92.09	128.59	48.04	-	18.00
4462	嘉实新财富混合	3.27	10.52	-18.31	-16.50	18.00
4463	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	9.74	21.22	17.17	-	17.98
4464	华泰紫金创新成长混合发起A	35.83	35.21	15.37	-	17.97
4465	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	-0.58	17.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	23.95	684.97	2.42%
宝丰能源	600989	34.13	669.97	2.37%
美的集团	000333	6.94	542.36	1.91%
三一重工	600031	24.08	508.81	1.80%
中国移动	600941	4.81	486.05	1.72%
牧原股份	002714	7.29	368.73	1.30%
三环集团	300408	7.24	331.23	1.17%
江苏金租	600901	37.72	230.85	0.81%
扬农化工	600486	3.17	219.97	0.78%
晶晨股份	688099	2.42	211.36	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	23.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.46%
金融业	0.05	1.90%
农、林、牧、渔业	0.04	1.30%
消费者常用品	0.03	1.21%
基础材料	0.02	0.70%
消费者非必需品	0.02	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%
电信服务	0.02	0.55%
采矿业	0.01	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1776	1.1792	1.1780	1.1800	1.1727
累计净值(元)	1.1776	1.1792	1.1780	1.1800	1.1727

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