华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995)_最新动态

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A016995HUATAI ZIJIN ANHENG BALANCED ALLOCATION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：1.1814 0.0026(0.22%)

累计净值：1.1814

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王焘

基金规模：1.02亿元

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	0.20	-0.45	-0.91	1.03
混合型名次	2657	2208	2336	3367	3900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.37	21.63	17.04	-	18.14
混合型名次	4340	4392	3276	7291	4239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	工银聚利18个月定开混合C	0.61	1.61	-0.36	-0.60	0.47
2656	广发聚荣一年持有期混合C	0.61	-0.47	0.10	-0.28	0.71
2657	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.61	0.20	-0.45	-0.91	1.03
2658	汇添富盈鑫混合D	0.61	-13.50	15.45	27.55	35.83
2659	嘉实新起点混合A	0.61	-0.25	0.85	0.27	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	博时健康生活混合C	-3.49	0.20	-6.99	-8.58	-1.67
2207	长江均衡成长混合C	2.82	0.20	3.19	9.27	15.79
2208	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.61	0.20	-0.45	-0.91	1.03
2209	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.45	0.20	-0.12	-0.21	1.02
2210	景顺安鼎一年持有期混合C	0.32	0.20	-1.70	-0.07	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	鹏华致远成长混合C	1.36	3.48	-0.44	-1.71	7.56
2335	东方红配置精选混合A	1.30	1.70	-0.45	-1.92	0.26
2336	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.61	0.20	-0.45	-0.91	1.03
2337	信诚至选A	0.37	-0.75	-0.45	1.02	1.94
2338	银河君荣混合A	-0.01	-0.02	-0.45	-1.36	-6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3367 位，高于同类基金平均水平
3365	中融景盛一年持有混合A	0.10	-0.78	-0.73	-0.90	0.54
3366	华安添颐混合	0.38	0.31	-0.61	-0.91	-0.93
3367	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.61	0.20	-0.45	-0.91	1.03
3368	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14
3369	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.08	1.97	0.59	-0.91	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，高于同类基金平均水平
3898	长安鑫益增强混合A	-0.06	-0.53	0.16	0.71	1.03
3899	华安优嘉精选混合C	2.04	-14.18	-6.51	-8.64	1.03
3900	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.61	0.20	-0.45	-0.91	1.03
3901	交银臻选回报混合A	0.26	-1.12	0.30	-0.31	1.03
3902	南方宝升混合C	0.91	-2.60	-2.17	-1.17	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	中信建投甄选混合C	6.38	44.69	26.25	28.18	155.16
4339	博时量化平衡混合	6.37	22.09	9.28	11.30	66.88
4340	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	6.37	21.63	17.04	-	18.14
4341	海富通富泽混合A	6.36	17.59	17.21	17.41	25.93
4342	招商瑞信稳健配置混合A	6.36	14.72	16.00	16.97	34.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	银华聚利灵活配置混合A	14.30	21.65	5.68	-16.50	132.77
4391	大成景阳领先混合C	7.47	21.63	11.16	-	0.93
4392	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	6.37	21.63	17.04	-	18.14
4393	建信兴衡优选一年持有混合A	35.28	21.60	-3.30	-	1.95
4394	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	9.30	21.60	0.10	-	-23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3276 位，高于同类基金平均水平
3274	广发创新升级混合	25.85	74.55	17.05	-28.75	170.61
3275	华泰柏瑞景气成长混合A	5.83	26.97	17.05	-	-21.81
3276	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	6.37	21.63	17.04	-	18.14
3277	西部利得碳中和混合发起A	32.88	43.68	17.04	-	-16.50
3278	博时乐臻定开混合	6.07	15.27	17.03	-	63.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7291 位，低于同类基金平均水平
7289	银河核心优势混合C	28.04	15.30	-10.59	-	-26.99
7290	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-6.88	21.84	6.66	-	15.91
7291	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	6.37	21.63	17.04	-	18.14
7292	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	5.64	20.15	14.69	-	15.15
7293	创金合信产业臻选平衡混合A	9.50	34.40	-2.67	-	-5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	诺德量化蓝筹C	4.17	34.12	12.58	6.75	18.16
4238	嘉实稳裕混合C	3.78	6.66	15.36	-	18.15
4239	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	6.37	21.63	17.04	-	18.14
4240	银华大盘两年定期开放混合	-0.18	13.25	-10.27	-38.87	18.14
4241	易方达稳泰一年持有混合A	2.49	6.46	12.47	18.04	18.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬杰科技	300373	1.84	289.30	1.51%
东岳集团	00189	14.80	245.26	1.28%
美的集团	000333	3.18	240.19	1.25%
宁波银行	002142	7.03	208.72	1.09%
伊利股份	600887	8.38	200.78	1.05%
新宙邦	300037	1.99	184.77	0.96%
宏发股份	600885	4.43	152.79	0.80%
兴发集团	600141	2.97	139.50	0.73%
宁德时代	300750	0.35	137.55	0.72%
星网锐捷	002396	7.08	135.80	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	15.11%
金融业	0.05	2.36%
基础材料	0.02	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.94%
消费者常用品	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.19%
信息科技	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1788	1.1803	1.1727	1.1811	1.1742
累计净值(元)	1.1788	1.1803	1.1727	1.1811	1.1742

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