华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996)_资产配置

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C016996HUATAI ZIJIN ANHENG BALANCED ALLOCATION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3878.89	23.42%
债券	9907.55	59.81%
银行存款和结算备付金	558.12	3.37%
其他资产	2219.88	13.40%

资产总值：16564.42万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	23.95	631.08	3.21%
宁波银行	002142	6.92	210.71	1.07%
江苏金租	600901	30.94	207.92	1.06%
东航物流	601156	11.18	191.96	0.98%
中国移动	600941	1.91	179.14	0.91%
新宙邦	300037	3.00	168.96	0.86%
安井食品	603345	1.72	160.41	0.82%
兔宝宝	002043	9.94	152.68	0.78%
美的集团	000333	1.95	148.88	0.76%
贵州茅台	600519	0.10	145.00	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.98%
金融业	0.04	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.35%
消费者常用品	0.02	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
基础材料	0.01	0.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%
消费者非必需品	0.00	0.11%
电信服务	0.00	0.11%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	23.95	684.97	2.42%
宝丰能源	600989	34.13	669.97	2.37%
美的集团	000333	6.94	542.36	1.91%
三一重工	600031	24.08	508.81	1.80%
中国移动	600941	4.81	486.05	1.72%
牧原股份	002714	7.29	368.73	1.30%
三环集团	300408	7.24	331.23	1.17%
江苏金租	600901	37.72	230.85	0.81%
扬农化工	600486	3.17	219.97	0.78%
晶晨股份	688099	2.42	211.36	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	23.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.46%
金融业	0.05	1.90%
农、林、牧、渔业	0.04	1.30%
消费者常用品	0.03	1.21%
基础材料	0.02	0.70%
消费者非必需品	0.02	0.56%
电信服务	0.02	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%
采矿业	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	4.39	119.76	2.07%
新宙邦	300037	2.21	117.97	2.04%
三一重工	600031	3.99	92.73	1.60%
腾讯控股	00700	0.15	90.80	1.57%
百胜中国	09987	0.20	60.71	1.05%
洛阳钼业	03993	4.20	60.16	1.04%
中国人寿	02628	2.60	52.46	0.91%
牧原股份	002714	0.95	50.35	0.87%
东岳集团	00189	4.30	47.66	0.82%
兆易创新	603986	0.22	46.93	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.50%
基础材料	0.01	2.32%
电信服务	0.01	2.10%
消费者非必需品	0.01	1.69%
采矿业	0.01	1.39%
金融	0.01	0.91%
农、林、牧、渔业	0.01	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.77%
消费者常用品	0.00	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	4.19	116.82	1.77%
宝丰能源	600989	5.35	86.35	1.31%
江苏金租	600901	13.89	84.17	1.27%
川恒股份	002895	3.48	78.51	1.19%
安琪酵母	600298	2.04	71.75	1.09%
公牛集团	603195	1.48	71.60	1.08%
圣泉集团	605589	2.54	70.48	1.07%
三一重工	600031	3.87	69.47	1.05%
格力电器	000651	1.17	52.56	0.80%
百胜中国	09987	0.17	52.88	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.86%
金融业	0.01	1.27%
工业	0.01	1.19%
消费者非必需品	0.01	0.80%
农、林、牧、渔业	0.00	0.73%
基础材料	0.00	0.65%
电信服务	0.00	0.63%
消费者常用品	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
金融	0.00	0.34%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债22	16.00	1605.57	8.17%
23浙商银行二级资本债01	11.50	1225.84	6.24%
26国债01	11.00	1102.90	5.61%
24民生银行二级资本债01	6.50	675.07	3.44%
中化Y12	6.00	608.28	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3842.77	19.56%
国家债券	2708.47	13.78%
金融债券	2583.81	13.15%
可转债	268.56	1.37%
央行票据	0.00	0.00%

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