资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 756.20 33.50%
债券 756.87 33.53%
银行存款和结算备付金 75.65 3.35%
其他资产 668.76 29.62%
资产总值:2257.48万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
公牛集团 603195 1.06 76.33 3.19%
格力电器 000651 1.67 75.92 3.18%
江苏金租 600901 13.89 73.06 3.06%
安琪酵母 600298 1.76 60.79 2.54%
华鲁恒升 600426 1.85 40.88 1.71%
宝丰能源 600989 2.69 39.09 1.64%
海天国际 01882 1.70 32.24 1.35%
苏泊尔 002032 0.50 29.19 1.22%
中国移动 00941 0.35 27.07 1.13%
平高电气 600312 1.35 23.52 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 21.99%
金融业 0.01 3.06%
电信服务 0.00 1.67%
工业 0.00 1.35%
消费者非必需品 0.00 1.26%
基础材料 0.00 0.82%
采矿业 0.00 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.72%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏金租 600901 21.20 110.66 4.84%
格力电器 000651 2.32 105.44 4.61%
公牛集团 603195 1.33 93.42 4.08%
安琪酵母 600298 2.51 90.49 3.96%
康师傅控股 00322 5.80 54.35 2.38%
三一重工 600031 3.30 54.38 2.38%
京东方A 000725 11.55 50.70 2.22%
桐昆股份 601233 4.13 48.73 2.13%
迈瑞医疗 300760 0.19 48.45 2.12%
敏华控股 01999 10.60 47.22 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 34.16%
金融业 0.01 4.84%
工业 0.01 4.58%
消费者非必需品 0.01 4.20%
消费者常用品 0.01 3.67%
电信服务 0.01 2.88%
基础材料 0.01 2.43%
采矿业 0.00 2.04%
金融 0.00 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中金Y1 1.50 154.82 6.48%
24国债09 1.40 142.08 5.95%
22延长01 1.00 102.01 4.27%
建材YK03 1.00 101.85 4.26%
23中化Y7 1.00 101.77 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 305.62 12.79%
国家债券 204.09 8.54%
金融债券 154.82 6.48%
可转债 92.33 3.86%
央行票据 0.00 0.00%