华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996)_资产配置

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C016996HUATAI ZIJIN ANHENG BALANCED ALLOCATION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9763.29	38.72%
债券	13599.98	53.93%
银行存款和结算备付金	916.44	3.63%
其他资产	937.63	3.72%

资产总值：25217.33万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	23.95	684.97	2.42%
宝丰能源	600989	34.13	669.97	2.37%
美的集团	000333	6.94	542.36	1.91%
三一重工	600031	24.08	508.81	1.80%
中国移动	600941	4.81	486.05	1.72%
牧原股份	002714	7.29	368.73	1.30%
三环集团	300408	7.24	331.23	1.17%
江苏金租	600901	37.72	230.85	0.81%
扬农化工	600486	3.17	219.97	0.78%
晶晨股份	688099	2.42	211.36	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	23.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.46%
金融业	0.05	1.90%
农、林、牧、渔业	0.04	1.30%
消费者常用品	0.03	1.21%
基础材料	0.02	0.70%
消费者非必需品	0.02	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%
电信服务	0.02	0.55%
采矿业	0.01	0.46%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	4.39	119.76	2.07%
新宙邦	300037	2.21	117.97	2.04%
三一重工	600031	3.99	92.73	1.60%
腾讯控股	00700	0.15	90.80	1.57%
百胜中国	09987	0.20	60.71	1.05%
洛阳钼业	03993	4.20	60.16	1.04%
中国人寿	02628	2.60	52.46	0.91%
牧原股份	002714	0.95	50.35	0.87%
东岳集团	00189	4.30	47.66	0.82%
兆易创新	603986	0.22	46.93	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.50%
基础材料	0.01	2.32%
电信服务	0.01	2.10%
消费者非必需品	0.01	1.69%
采矿业	0.01	1.39%
金融	0.01	0.91%
农、林、牧、渔业	0.01	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.77%
消费者常用品	0.00	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	4.19	116.82	1.77%
宝丰能源	600989	5.35	86.35	1.31%
江苏金租	600901	13.89	84.17	1.27%
川恒股份	002895	3.48	78.51	1.19%
安琪酵母	600298	2.04	71.75	1.09%
公牛集团	603195	1.48	71.60	1.08%
圣泉集团	605589	2.54	70.48	1.07%
三一重工	600031	3.87	69.47	1.05%
百胜中国	09987	0.17	52.88	0.80%
格力电器	000651	1.17	52.56	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.86%
金融业	0.01	1.27%
工业	0.01	1.19%
消费者非必需品	0.01	0.80%
农、林、牧、渔业	0.00	0.73%
基础材料	0.00	0.65%
电信服务	0.00	0.63%
消费者常用品	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
金融	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
公牛集团	603195	1.06	76.33	3.19%
格力电器	000651	1.67	75.92	3.18%
江苏金租	600901	13.89	73.06	3.06%
安琪酵母	600298	1.76	60.79	2.54%
华鲁恒升	600426	1.85	40.88	1.71%
宝丰能源	600989	2.69	39.09	1.64%
海天国际	01882	1.70	32.24	1.35%
苏泊尔	002032	0.50	29.19	1.22%
中国移动	00941	0.35	27.07	1.13%
平高电气	600312	1.35	23.52	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	21.99%
金融业	0.01	3.06%
电信服务	0.00	1.67%
工业	0.00	1.35%
消费者非必需品	0.00	1.26%
基础材料	0.00	0.82%
采矿业	0.00	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.72%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债16	16.00	1607.47	5.68%
23浙商银行二级资本债01	11.50	1215.21	4.29%
24民生银行二级资本债01	11.50	1179.48	4.16%
25国开08	11.50	1149.80	4.06%
25国债01	10.40	1051.60	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4962.88	17.52%
金融债券	4726.95	16.69%
企业债	2805.28	9.90%
可转债	604.91	2.14%
央行票据	0.00	0.00%

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