我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.03 |
0.37 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.11 |
-0.40 |
0.00 |
-0.06 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.09 |
0.02 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.47 |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.55 |
12.91 |
0.19 |
0.18 |
0.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.99 |
0.95 |
0.93 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
-6.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
-6.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.73 |
49.40 |
8.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
2363.76 |
1923.84 |
2066.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
1265.16 |
1182.66 |
1220.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
1098.59 |
741.18 |
845.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.69 |
1.61 |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.32 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
2529.47 |
2041.84 |
2191.74 |
| 负债合计(万元) |
487.14 |
136.03 |
211.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
2042.32 |
1905.80 |
1979.93 |
| 未分配利润(万元) |
4.29 |
-115.51 |
-40.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
7.25 |
6.64 |
| 投资收益(万元) |
70.66 |
-43.42 |
-1.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.56 |
-51.71 |
-32.48 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
140.22 |
-87.87 |
-27.33 |
| 管理人报酬(万元) |
9.77 |
19.91 |
10.01 |
| 托管费(万元) |
1.95 |
3.98 |
2.00 |
| 其它费用(万元) |
7.68 |
3.36 |
1.65 |
| 费用合计(万元) |
20.67 |
28.21 |
13.72 |
| 利润总额(万元) |
119.54 |
-116.09 |
-41.05 |
| 净利润(万元) |
119.54 |
-116.09 |
-41.05 |
