| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2.35 | 0.58 | -0.03 | 0.37 | -0.01 |
| 本期利润(万元) | 1.12 | -0.38 | 0.11 | -0.40 | 0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.08 | 0.02 | -0.09 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -7.87 | 0.00 | -8.47 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 4.45 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 148.54 | 103.18 | 3.55 | 12.91 | 0.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 0.95 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 5.87 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.22 | 0.00 | -1.04 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 147.40 | 33.73 | 49.40 | 8.55 |
| 交易性金融资产(万元) | 2412.99 | 2363.76 | 1923.84 | 2066.37 |
| 其中：股票投资(万元) | 1401.35 | 1265.16 | 1182.66 | 1220.60 |
| 其中：债券投资(万元) | 1011.64 | 1098.59 | 741.18 | 845.78 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.83 | 1.69 | 1.61 | 1.63 |
| 应付托管费(万元) | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.33 |
| 资产总计(万元) | 2592.14 | 2529.47 | 2041.84 | 2191.74 |
| 负债合计(万元) | 305.07 | 487.14 | 136.03 | 211.81 |
| 所有者权益合计(万元) | 2287.06 | 2042.32 | 1905.80 | 1979.93 |
| 未分配利润(万元) | 162.87 | 4.29 | -115.51 | -40.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.27 | 0.97 | 7.25 | 6.64 |
| 投资收益(万元) | 218.77 | 70.66 | -43.42 | -1.49 |
| 公允价值变动收益(万元) | 78.13 | 68.56 | -51.71 | -32.48 |
| 其它收入(万元) | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 300.21 | 140.22 | -87.87 | -27.33 |
| 管理人报酬(万元) | 20.17 | 9.77 | 19.91 | 10.01 |
| 托管费(万元) | 4.03 | 1.95 | 3.98 | 2.00 |
| 其它费用(万元) | 1.98 | 7.68 | 3.36 | 1.65 |
| 费用合计(万元) | 28.42 | 20.67 | 28.21 | 13.72 |
| 利润总额(万元) | 271.79 | 119.54 | -116.09 | -41.05 |
| 净利润(万元) | 271.79 | 119.54 | -116.09 | -41.05 |