华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996)_最新动态

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C016996HUATAI ZIJIN ANHENG BALANCED ALLOCATION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1106

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王焘

基金规模：0.90亿元

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	-2.10	-2.83	-3.54	-2.94
混合型名次	2223	2479	2617	3028	4000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.36	6.00	14.34	-	11.06
混合型名次	4084	5307	3682	7314	4471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	广发趋势优选灵活配置混合C	-1.13	-1.91	-1.44	-2.66	-1.84
2222	国泰民利策略收益灵活配置混合	-1.13	-1.46	-2.20	-2.59	-1.17
2223	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-1.13	-2.10	-2.83	-3.54	-2.94
2224	华夏永顺一年持有混合A	-1.13	-1.76	-2.64	0.27	0.73
2225	华夏永顺一年持有混合C	-1.13	-1.79	-2.75	0.07	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	国富新机遇混合A	-1.15	-2.10	-3.09	-3.15	-2.22
2478	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-0.89	-2.10	-4.59	-0.61	3.39
2479	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-1.13	-2.10	-2.83	-3.54	-2.94
2480	融通多元收益一年持有期混合	-2.21	-2.10	-3.10	-9.69	-6.75
2481	中欧真益稳健一年混合C	-0.90	-2.10	-3.56	-2.72	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	富国兴享回报6个月持有期混合A	-1.68	-2.94	-2.83	0.50	4.47
2616	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81
2617	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-1.13	-2.10	-2.83	-3.54	-2.94
2618	富国金融地产行业混合C	-3.86	4.70	-2.84	-11.11	-20.48
2619	国信价值智选	-0.19	-4.53	-2.84	2.85	-4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一周收益在同类基金中排列第 3028 位，高于同类基金平均水平
3026	东兴连众一年持有期混合C	-1.99	-2.96	-2.13	-3.54	-1.63
3027	华安研究领航混合A	-3.88	-5.37	-21.00	-3.54	1.90
3028	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-1.13	-2.10	-2.83	-3.54	-2.94
3029	南方卓越优选3个月持有混合C	-0.12	-0.87	4.98	-3.54	-0.40
3030	工银景气优选混合C	-5.38	-11.44	-24.88	-3.56	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	博时创新精选混合A	-7.95	-17.67	-27.34	-11.87	-2.93
3999	泓德优选成长混合	-4.98	-5.77	-6.05	-6.38	-2.93
4000	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-1.13	-2.10	-2.83	-3.54	-2.94
4001	广发价值回报混合A	-0.98	-1.36	0.18	-2.63	-2.95
4002	国新国证融泽6个月定开混合C	-2.01	-3.31	-7.01	-6.13	-2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	融通稳健增利6个月持有期混合A	-2.35	1.15	1.00	-	-0.95
4083	长盛匠心研究混合C	-2.36	38.76	40.57	-	14.82
4084	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-2.36	6.00	14.34	-	11.06
4085	交银启信混合发起C	-2.38	47.02	45.89	-	38.49
4086	景顺长城中小盘混合C	-2.39	17.94	12.22	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	南方安睿混合	-1.55	6.01	9.65	11.16	51.36
5306	华泰柏瑞恒利混合C	0.19	6.00	10.10	22.01	19.99
5307	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-2.36	6.00	14.34	-	11.06
5308	汇安丰恒混合A	1.09	6.00	2.68	-0.86	-3.13
5309	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-2.74	6.00	31.22	12.90	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一年收益在同类基金中排列第 3682 位，高于同类基金平均水平
3680	中银景福回报混合A	0.95	9.49	14.35	12.96	64.64
3681	广发安宏回报混合C	7.58	30.86	14.34	-11.61	31.49
3682	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-2.36	6.00	14.34	-	11.06
3683	易方达悦夏一年持有期混合C	5.06	11.71	14.32	15.72	15.94
3684	益民核心增长混合	9.03	25.08	14.32	-27.18	58.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7314 位，低于同类基金平均水平
7312	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-11.88	9.97	16.43	-	19.33
7313	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-1.67	7.64	16.70	-	14.14
7314	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-2.36	6.00	14.34	-	11.06
7315	创金合信产业臻选平衡混合A	-10.69	16.62	0.07	-	-13.32
7316	创金合信产业臻选平衡混合C	-11.23	15.22	-1.74	-	-15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	中欧精益稳健一年混合	-1.78	7.86	9.79	10.61	11.09
4470	红塔红土稳健添利混合A	-4.01	9.74	19.02	-	11.06
4471	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-2.36	6.00	14.34	-	11.06
4472	博时价值臻选持有期混合A	12.54	72.49	57.25	-6.41	11.05
4473	兴证全球合衡三年持有混合A	11.46	45.06	42.29	-	11.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬杰科技	300373	1.84	289.30	1.51%
东岳集团	00189	14.80	245.26	1.28%
美的集团	000333	3.18	240.19	1.25%
宁波银行	002142	7.03	208.72	1.09%
伊利股份	600887	8.38	200.78	1.05%
新宙邦	300037	1.99	184.77	0.96%
宏发股份	600885	4.43	152.79	0.80%
兴发集团	600141	2.97	139.50	0.73%
宁德时代	300750	0.35	137.55	0.72%
星网锐捷	002396	7.08	135.80	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	15.11%
金融业	0.05	2.36%
基础材料	0.02	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.94%
消费者常用品	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.19%
信息科技	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1153	1.1193	1.1207	1.1233	1.1207
累计净值(元)	1.1153	1.1193	1.1207	1.1233	1.1207

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