华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996)_最新动态

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C016996HUATAI ZIJIN ANHENG BALANCED ALLOCATION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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累计净值：1.1515

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王焘

基金规模：0.90亿元

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	0.14	-0.65	-1.29	0.64
混合型名次	2670	2256	2460	3537	4106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.64	20.15	14.69	-	15.15
混合型名次	4516	4541	3579	7292	4487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	长信国防军工量化混合A	0.60	-16.31	-19.31	-17.29	-11.98
2669	广发聚瑞混合A	0.60	-12.19	-16.42	-18.48	-18.15
2670	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.60	0.14	-0.65	-1.29	0.64
2671	汇添富盈鑫混合A	0.60	-13.49	15.50	27.65	35.98
2672	嘉实新起点混合C	0.60	-0.27	0.77	0.11	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52
2255	国泰安康定期支付混合A	0.34	0.14	0.05	2.00	2.86
2256	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.60	0.14	-0.65	-1.29	0.64
2257	鹏华弘安混合A	0.04	0.14	0.56	1.36	1.48
2258	鹏华悦享一年持有期混合A	0.08	0.14	2.02	2.46	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	富国通胀通缩主题混合A	-9.14	-26.33	-0.65	17.29	22.59
2459	海富通富盈混合A	1.15	1.91	-0.65	-3.27	-0.43
2460	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.60	0.14	-0.65	-1.29	0.64
2461	嘉实成长收益混合A	0.51	-4.15	-0.65	-0.46	1.70
2462	南方宝丰混合C	1.17	0.95	-0.65	0.48	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一周收益在同类基金中排列第 3537 位，高于同类基金平均水平
3535	中邮专精特新一年持有期混合C	-10.23	-37.49	-3.48	-1.28	11.76
3536	广发恒隆一年持有期混合C	1.25	3.32	-0.44	-1.29	0.66
3537	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.60	0.14	-0.65	-1.29	0.64
3538	南方创新精选一年混合C	-4.01	-19.64	-1.09	-1.29	2.99
3539	鹏华品质精选混合A	-9.61	-32.76	-6.03	-1.29	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	工银聚和一年定开混合A	0.67	1.98	-0.67	-0.70	0.64
4105	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
4106	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.60	0.14	-0.65	-1.29	0.64
4107	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-0.28	-10.34	-1.92	-4.80	0.64
4108	鹏华稳享一年持有期混合A	0.07	0.51	-0.86	-0.81	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	富安达产业优选混合A	5.65	30.48	-5.35	-	-19.43
4515	创金合信竞争优势混合C	5.64	30.40	-7.74	-41.87	-33.85
4516	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	5.64	20.15	14.69	-	15.15
4517	安信稳健聚申一年持有混合C	5.63	19.44	18.90	45.81	49.26
4518	宝盈祥瑞混合C	5.62	7.70	7.67	10.86	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	东方红睿玺三年定开混合C	17.14	20.16	0.00	-	15.49
4540	万家新机遇龙头企业混合C	31.05	20.16	16.52	-	-6.40
4541	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	5.64	20.15	14.69	-	15.15
4542	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	-19.45	20.15	-8.51	-	-13.91
4543	诺安积极配置混合A	4.98	20.14	-8.26	-32.06	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一年收益在同类基金中排列第 3579 位，高于同类基金平均水平
3577	国投瑞银美丽中国混合C	19.00	44.82	14.70	-	19.48
3578	嘉实泰和混合	34.38	53.43	14.70	-22.69	336.75
3579	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	5.64	20.15	14.69	-	15.15
3580	万家汽车新趋势混合C	22.54	37.86	14.69	11.42	223.75
3581	湘财长兴灵活配置混合A	9.63	64.48	14.69	-19.49	-3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7292 位，低于同类基金平均水平
7290	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-6.88	21.84	6.66	-	15.91
7291	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	6.37	21.63	17.04	-	18.14
7292	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	5.64	20.15	14.69	-	15.15
7293	创金合信产业臻选平衡混合A	9.50	34.40	-2.67	-	-5.48
7294	创金合信产业臻选平衡混合C	8.83	32.77	-4.43	-	-7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	南方港股通优势企业混合A	9.85	56.98	39.89	-	15.16
4486	德邦科技创新一年定开混合C	64.64	45.85	6.80	-	15.15
4487	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	5.64	20.15	14.69	-	15.15
4488	交银瑞和三年持有期混合	30.49	70.41	22.52	-	15.13
4489	中欧融益稳健一年混合C	1.28	6.02	7.83	11.83	15.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬杰科技	300373	1.84	289.30	1.51%
东岳集团	00189	14.80	245.26	1.28%
美的集团	000333	3.18	240.19	1.25%
宁波银行	002142	7.03	208.72	1.09%
伊利股份	600887	8.38	200.78	1.05%
新宙邦	300037	1.99	184.77	0.96%
宏发股份	600885	4.43	152.79	0.80%
兴发集团	600141	2.97	139.50	0.73%
宁德时代	300750	0.35	137.55	0.72%
星网锐捷	002396	7.08	135.80	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	15.11%
金融业	0.05	2.36%
基础材料	0.02	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.94%
消费者常用品	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.19%
信息科技	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1489	1.1504	1.1430	1.1512	1.1446
累计净值(元)	1.1489	1.1504	1.1430	1.1512	1.1446

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