华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996)_最新动态

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C016996HUATAI ZIJIN ANHENG BALANCED ALLOCATION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1365

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王焘

基金规模：0.90亿元

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-1.42	-1.04	-0.18	-0.67
混合型名次	4940	5066	3232	5479	5206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	18.32	15.91	-	13.65
混合型名次	5012	5244	4299	7311	4821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	华泰精选回报	-0.01	-0.02	-0.06	-1.31	-2.89
4939	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-0.01	-1.36	-0.85	0.21	-0.16
4940	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-0.01	-1.42	-1.04	-0.18	-0.67
4941	惠升惠泽混合A	-0.01	-0.29	-4.61	14.11	7.38
4942	汇安丰益混合C	-0.01	0.07	0.36	0.69	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	博时策略混合	-0.20	-1.42	-26.01	9.55	1.73
5065	东方红创新趋势混合	0.46	-1.42	-4.17	6.67	10.08
5066	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-0.01	-1.42	-1.04	-0.18	-0.67
5067	前海开源一带一路混合A	1.09	-1.42	-11.59	-12.01	-9.28
5068	前海联合新思路混合A	0.48	-1.42	2.20	-0.67	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一周收益在同类基金中排列第 3232 位，高于同类基金平均水平
3230	华安沣瑞一年持有混合C	0.07	-0.56	-1.04	1.13	-0.20
3231	华泰柏瑞远见智选混合A	0.13	-2.29	-1.04	-4.78	-5.14
3232	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-0.01	-1.42	-1.04	-0.18	-0.67
3233	民生加银创新成长混合C	-0.84	-2.95	-1.04	-1.03	-9.61
3234	农银创新成长混合	0.21	-3.61	-1.04	-6.95	-9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	广发恒通六个月持有期混合C	-0.07	-1.40	1.73	-0.18	-3.20
5478	国金鑫意医药消费A	2.02	-2.02	9.25	-0.18	-10.25
5479	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-0.01	-1.42	-1.04	-0.18	-0.67
5480	建信积极配置	0.09	0.03	-0.75	-0.18	-10.71
5481	鹏扬景润一年持有期混合A	0.27	-1.00	2.47	-0.18	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65
5205	泰信智选成长混合C	0.45	0.49	5.59	-1.22	-0.65
5206	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-0.01	-1.42	-1.04	-0.18	-0.67
5207	农银平衡双利混合	-0.16	-3.08	-13.79	4.24	-0.67
5208	博时恒旭一年持有期混合C	-0.10	-1.13	0.56	-0.82	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	大成精选增值混合	0.68	19.84	14.99	9.60	1255.91
5011	易方达逆向投资混合A	0.68	56.70	30.71	18.02	28.96
5012	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.67	18.32	15.91	-	13.65
5013	中欧琪福混合C	0.67	8.08	9.98	-	11.07
5014	华泰柏瑞研究精选C	0.66	35.37	7.26	-26.87	-9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	兴全汇虹一年持有混合A	3.90	18.34	19.14	5.91	21.67
5243	国泰佳益混合A	4.31	18.33	14.36	7.44	7.85
5244	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.67	18.32	15.91	-	13.65
5245	太平睿安混合C	-5.03	18.32	-4.69	-17.76	-11.82
5246	华宝服务优选混合	-11.20	18.31	-5.87	-20.86	266.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	广发成长精选混合C	-18.34	37.73	15.91	-44.87	-49.51
4298	广发价值增长混合A	9.11	33.72	15.91	12.72	10.51
4299	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.67	18.32	15.91	-	13.65
4300	长盛电子信息产业混合A	-12.19	50.48	15.89	-30.73	225.95
4301	工银新趋势灵活配置混合A	-15.81	30.12	15.89	-19.11	211.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7311 位，低于同类基金平均水平
7309	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-12.55	26.70	20.86	-	23.03
7310	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.36	19.78	18.29	-	16.74
7311	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.67	18.32	15.91	-	13.65
7312	创金合信产业臻选平衡混合A	-4.65	33.51	3.75	-	-8.45
7313	创金合信产业臻选平衡混合C	-5.23	31.89	1.86	-	-10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	易方达悦弘一年持有期混合A	2.73	9.70	11.05	12.74	13.74
4820	广发沪港深医药混合A	-2.23	92.81	61.91	-	13.68
4821	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.67	18.32	15.91	-	13.65
4822	中银颐利混合C	-0.28	36.18	-1.20	-23.12	13.65
4823	建信优化配置混合C	11.53	55.82	30.47	-	13.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬杰科技	300373	1.84	289.30	1.51%
东岳集团	00189	14.80	245.26	1.28%
美的集团	000333	3.18	240.19	1.25%
宁波银行	002142	7.03	208.72	1.09%
伊利股份	600887	8.38	200.78	1.05%
新宙邦	300037	1.99	184.77	0.96%
宏发股份	600885	4.43	152.79	0.80%
兴发集团	600141	2.97	139.50	0.73%
宁德时代	300750	0.35	137.55	0.72%
星网锐捷	002396	7.08	135.80	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	15.11%
金融业	0.05	2.36%
基础材料	0.02	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.94%
消费者常用品	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.19%
信息科技	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1375	1.1372	1.1366	1.1329	1.1341
累计净值(元)	1.1375	1.1372	1.1366	1.1329	1.1341

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