华安招裕一年持有混合A(016863)_资产配置

华安招裕一年持有混合A016863HUA'AN ZHAOYU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3434.72	19.96%
债券	13618.44	79.15%
银行存款和结算备付金	119.52	0.69%
其他资产	34.17	0.20%

资产总值：17206.85万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	1.70	199.46	1.13%
中材科技	002080	3.30	178.69	1.01%
德福科技	301511	1.86	177.16	1.01%
北方华创	002371	0.29	178.63	1.01%
沪电股份	002463	1.39	161.14	0.91%
海光信息	688041	0.66	150.44	0.85%
澜起科技	688008	0.72	145.66	0.83%
振华股份	603067	3.60	144.90	0.82%
中科飞测	688361	0.40	138.94	0.79%
凯莱英	002821	0.74	139.58	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	16.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.30%
农、林、牧、渔业	0.02	1.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%
医疗保健	0.00	0.24%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.50	185.15	0.96%
中科飞测	688361	0.40	172.00	0.89%
富创精密	688409	0.53	162.31	0.84%
博迁新材	605376	0.54	146.50	0.76%
华峰测控	688200	0.28	145.98	0.76%
中微公司	688012	0.30	140.55	0.73%
科达利	002850	0.72	136.30	0.71%
立昂微	605358	1.69	131.14	0.68%
华虹宏力	688347	0.37	124.43	0.64%
北方华创	002371	0.14	123.84	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	17.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	2.19	115.74	0.58%
立讯精密	002475	2.32	114.28	0.57%
南方航空	600029	17.80	100.57	0.51%
焦点科技	002315	2.56	102.14	0.51%
科达利	002850	0.56	100.24	0.50%
华秦科技	688281	1.39	99.66	0.50%
安培龙	301413	0.84	96.90	0.49%
恒立液压	601100	1.02	97.92	0.49%
天准科技	688003	1.51	87.93	0.44%
腾讯控股	00700	0.20	85.47	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	12.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.74%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.69%
通信服务	0.01	0.43%
非日常生活消费品	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.01	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
信息技术	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	2.12	107.23	0.50%
恒立液压	601100	0.96	105.51	0.49%
京东方A	000725	24.70	103.99	0.48%
TCL科技	000100	21.94	99.61	0.46%
腾讯控股	00700	0.18	97.39	0.45%
东方电缆	603606	1.61	96.20	0.45%
焦点科技	002315	2.07	94.72	0.44%
中国东航	600115	15.50	93.00	0.43%
南方航空	600029	11.20	89.71	0.42%
恒瑞医药	600276	1.48	88.16	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	11.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.04%
金融业	0.02	0.78%
农、林、牧、渔业	0.01	0.50%
通信服务	0.01	0.45%
非日常生活消费品	0.01	0.39%
能源	0.00	0.18%
信息技术	0.00	0.14%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	13.00	1338.18	7.60%
25农行二级资本债04B(BC)	10.00	1058.77	6.01%
24九龙江MTN002	10.00	1023.95	5.81%
25泰兴城投MTN001	10.00	1021.91	5.80%
25东兴G5	10.00	1020.18	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2892.00	16.42%
金融债券	2769.50	15.72%
企业债	2028.52	11.52%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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