华安招裕一年持有混合A(016863)_资产配置

华安招裕一年持有混合A016863HUA'AN ZHAOYU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3402.90	15.70%
债券	18073.50	83.36%
银行存款和结算备付金	149.19	0.69%
其他资产	55.37	0.26%

资产总值：21680.96万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	2.12	107.23	0.50%
恒立液压	601100	0.96	105.51	0.49%
京东方A	000725	24.70	103.99	0.48%
TCL科技	000100	21.94	99.61	0.46%
腾讯控股	00700	0.18	97.39	0.45%
东方电缆	603606	1.61	96.20	0.45%
焦点科技	002315	2.07	94.72	0.44%
中国东航	600115	15.50	93.00	0.43%
南方航空	600029	11.20	89.71	0.42%
恒瑞医药	600276	1.48	88.16	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	11.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.04%
金融业	0.02	0.78%
农、林、牧、渔业	0.01	0.50%
通信服务	0.01	0.45%
非日常生活消费品	0.01	0.39%
能源	0.00	0.18%
信息技术	0.00	0.14%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	1.71	72.13	0.45%
隆盛科技	300680	1.02	64.22	0.40%
复旦微电	688385	0.93	61.98	0.39%
安徽合力	600761	2.70	59.21	0.37%
中天科技	600522	2.98	56.38	0.35%
恒立液压	601100	0.56	53.63	0.34%
东方财富	300059	1.98	53.70	0.34%
图南股份	300855	1.80	53.89	0.34%
东方电缆	603606	0.77	54.39	0.34%
中金公司	601995	0.90	33.20	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.07%
金融业	0.02	1.44%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
通信服务	0.00	0.27%
信息技术	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%
卫生和社会工作	0.00	0.13%
金融	0.00	0.12%
工业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.61	68.66	0.37%
牧原股份	002714	1.48	62.17	0.34%
中天科技	600522	4.09	59.14	0.32%
东方电缆	603606	0.97	50.16	0.27%
新宙邦	300037	1.25	44.00	0.24%
华菱钢铁	000932	9.60	42.24	0.23%
航发动力	600893	1.10	42.39	0.23%
科达利	002850	0.37	41.87	0.23%
兆易创新	603986	0.34	43.02	0.23%
中国广核	003816	11.00	40.04	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.78%
金融业	0.01	0.50%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
信息技术	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欣旺达	300207	3.00	66.48	0.28%
东方电缆	603606	1.34	65.26	0.28%
温氏股份	300498	3.60	60.01	0.26%
立讯精密	002475	1.39	56.84	0.24%
弘亚数控	002833	3.00	55.98	0.24%
中天科技	600522	3.67	53.44	0.23%
紫金矿业	601899	2.87	52.00	0.22%
新奥股份	600803	2.60	50.93	0.22%
中国移动	600941	0.48	51.53	0.22%
海大集团	002311	1.00	49.95	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.09%
金融业	0.02	0.71%
采矿业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.28%
农、林、牧、渔业	0.01	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	18.00	1799.68	8.38%
25国开15	14.00	1376.77	6.41%
23鄂联投MTN004	10.00	1027.69	4.79%
21南京国投MTN001	10.00	1026.46	4.78%
25泰兴城投MTN001	10.00	1022.73	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6715.74	31.28%
国家债券	1259.78	5.87%
企业债	1003.69	4.68%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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