财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.83 |
60.16 |
642.80 |
240.80 |
306.75 |
| 本期利润(万元) |
284.13 |
-79.12 |
487.12 |
333.54 |
199.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
1.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
675.19 |
0.00 |
719.00 |
0.00 |
519.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6981.84 |
7268.81 |
7881.76 |
7870.38 |
9305.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
4.01 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
1.84 |
| 累计净值增长率(%) |
14.45 |
0.00 |
10.04 |
0.00 |
6.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.76 |
67.73 |
115.05 |
121.24 |
55.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
16810.99 |
21476.40 |
21879.63 |
34854.44 |
57490.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
3500.97 |
3402.90 |
1849.55 |
2429.31 |
6739.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
13310.02 |
18073.50 |
20030.09 |
32425.14 |
50751.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.49 |
10.97 |
9.64 |
16.08 |
26.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.37 |
2.74 |
2.41 |
4.02 |
6.68 |
| 资产总计(万元) |
19536.35 |
21680.96 |
22291.43 |
35055.09 |
58276.66 |
| 负债合计(万元) |
216.99 |
212.34 |
3768.92 |
4845.79 |
7084.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
19319.36 |
21468.62 |
18522.51 |
30209.30 |
51192.41 |
| 未分配利润(万元) |
2297.43 |
1820.74 |
1015.45 |
1162.96 |
1055.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
0.96 |
38.49 |
28.59 |
196.18 |
| 投资收益(万元) |
1530.46 |
740.21 |
1033.37 |
632.87 |
2770.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-294.27 |
-210.02 |
1801.33 |
1344.36 |
-1389.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1238.61 |
531.15 |
2873.19 |
2005.82 |
1577.20 |
| 管理人报酬(万元) |
125.94 |
72.05 |
377.65 |
259.33 |
509.95 |
| 托管费(万元) |
31.48 |
18.01 |
94.41 |
64.83 |
127.49 |
| 其它费用(万元) |
20.91 |
10.99 |
24.03 |
14.45 |
22.18 |
| 费用合计(万元) |
277.49 |
169.22 |
755.13 |
522.40 |
1009.39 |
| 利润总额(万元) |
961.12 |
361.93 |
2118.06 |
1483.42 |
567.82 |
| 净利润(万元) |
961.12 |
361.93 |
2118.06 |
1483.42 |
567.82 |
