财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 642.80 240.80 306.75 151.47 225.18
本期利润(万元) 487.12 333.54 199.21 16.94 1141.15
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.04 0.02 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 4.77 0.00 1.60 0.00 3.55
期末可供分配利润(万元) 719.00 0.00 519.19 0.00 488.49
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.06 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 7881.76 7870.38 9305.48 12222.56 15673.48
期末基金份额净值(元) 1.10 1.11 1.06 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 5.44 0.00 1.84 0.00 3.67
累计净值增长率(%) 10.04 0.00 6.28 0.00 4.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 67.73 115.05 121.24 55.79 209.55
交易性金融资产(万元) 21476.40 21879.63 34854.44 57490.95 135369.32
其中:股票投资(万元) 3402.90 1849.55 2429.31 6739.41 17017.00
其中:债券投资(万元) 18073.50 20030.09 32425.14 50751.55 118352.32
应付管理人报酬(万元) 10.97 9.64 16.08 26.74 56.54
应付托管费(万元) 2.74 2.41 4.02 6.68 14.13
资产总计(万元) 21680.96 22291.43 35055.09 58276.66 136065.73
负债合计(万元) 212.34 3768.92 4845.79 7084.25 24631.88
所有者权益合计(万元) 21468.62 18522.51 30209.30 51192.41 111433.85
未分配利润(万元) 1820.74 1015.45 1162.96 1055.34 567.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.43 0.96 38.49 28.59 196.18
投资收益(万元) 1530.46 740.21 1033.37 632.87 2770.54
公允价值变动收益(万元) -294.27 -210.02 1801.33 1344.36 -1389.52
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1238.61 531.15 2873.19 2005.82 1577.20
管理人报酬(万元) 125.94 72.05 377.65 259.33 509.95
托管费(万元) 31.48 18.01 94.41 64.83 127.49
其它费用(万元) 20.91 10.99 24.03 14.45 22.18
费用合计(万元) 277.49 169.22 755.13 522.40 1009.39
利润总额(万元) 961.12 361.93 2118.06 1483.42 567.82
净利润(万元) 961.12 361.93 2118.06 1483.42 567.82