我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-235.70 |
115.17 |
-32.11 |
1033.58 |
331.78 |
| 本期利润(万元) |
84.30 |
786.78 |
539.34 |
359.86 |
-190.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
610.15 |
0.00 |
359.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21277.66 |
27817.29 |
47431.92 |
54066.08 |
54122.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.79 |
209.55 |
175.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
57490.95 |
135369.32 |
111826.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
6739.41 |
17017.00 |
15088.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
50751.55 |
118352.32 |
96738.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.74 |
56.54 |
55.14 |
| 应付托管费(万元) |
6.68 |
14.13 |
13.79 |
| 资产总计(万元) |
58276.66 |
136065.73 |
119340.17 |
| 负债合计(万元) |
7084.25 |
24631.88 |
7280.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
51192.41 |
111433.85 |
112059.70 |
| 未分配利润(万元) |
1055.34 |
567.82 |
1193.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.59 |
196.18 |
185.50 |
| 投资收益(万元) |
632.87 |
2770.54 |
1287.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1344.36 |
-1389.52 |
25.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2005.82 |
1577.20 |
1498.50 |
| 管理人报酬(万元) |
259.33 |
509.95 |
172.33 |
| 托管费(万元) |
64.83 |
127.49 |
43.08 |
| 其它费用(万元) |
14.45 |
22.18 |
6.88 |
| 费用合计(万元) |
522.40 |
1009.39 |
304.84 |
| 利润总额(万元) |
1483.42 |
567.82 |
1193.67 |
| 净利润(万元) |
1483.42 |
567.82 |
1193.67 |
