我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-32.11 |
1033.58 |
331.78 |
594.83 |
本期利润(万元) |
539.34 |
359.86 |
-190.75 |
607.07 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
1.12 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
359.86 |
0.00 |
594.83 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
47431.92 |
54066.08 |
54122.55 |
54313.30 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
1.13 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
1.13 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
209.55 |
175.69 |
交易性金融资产(万元) |
135369.32 |
111826.98 |
其中:股票投资(万元) |
17017.00 |
15088.52 |
其中:债券投资(万元) |
118352.32 |
96738.46 |
应付管理人报酬(万元) |
56.54 |
55.14 |
应付托管费(万元) |
14.13 |
13.79 |
资产总计(万元) |
136065.73 |
119340.17 |
负债合计(万元) |
24631.88 |
7280.47 |
所有者权益合计(万元) |
111433.85 |
112059.70 |
未分配利润(万元) |
567.82 |
1193.67 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
196.18 |
185.50 |
投资收益(万元) |
2770.54 |
1287.62 |
公允价值变动收益(万元) |
-1389.52 |
25.38 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1577.20 |
1498.50 |
管理人报酬(万元) |
509.95 |
172.33 |
托管费(万元) |
127.49 |
43.08 |
其它费用(万元) |
22.18 |
6.88 |
费用合计(万元) |
1009.39 |
304.84 |
利润总额(万元) |
567.82 |
1193.67 |
净利润(万元) |
567.82 |
1193.67 |