华安招裕一年持有混合A(016863)_最新动态

华安招裕一年持有混合A016863HUA'AN ZHAOYU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0927 -0.0023(-0.21%)

累计净值：1.0927

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

华安招裕一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭利燕

基金规模：0.70亿元

华安招裕一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.97	-2.83	-1.83	-0.70
混合型名次	4314	5396	3973	4335	5516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	7.44	8.41	-	9.27
混合型名次	5581	6618	5539	7282	5262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华安招裕一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	华安添禧一年混合A	-0.16	0.74	-2.02	-3.69	-0.68
4313	华安添禧一年混合C	-0.16	0.71	-2.11	-3.88	-0.94
4314	华安招裕一年持有混合A	-0.16	0.97	-2.83	-1.83	-0.70
4315	华安沣瑞一年持有混合A	-0.16	0.52	-0.98	-0.31	0.39
4316	华泰柏瑞量化优选混合	-0.16	2.88	-1.63	3.86	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
华安招裕一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	国投瑞银新增长混合A	0.01	0.97	0.93	1.25	0.79
5395	国投瑞银新增长混合C	0.01	0.97	0.91	1.20	0.79
5396	华安招裕一年持有混合A	-0.16	0.97	-2.83	-1.83	-0.70
5397	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.32	0.97	-1.86	-2.15	-3.57
5398	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.10	0.97	-0.69	-2.39	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华安招裕一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	泰康均衡优选混合A	0.25	1.39	-2.81	-1.44	4.95
3972	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81
3973	华安招裕一年持有混合A	-0.16	0.97	-2.83	-1.83	-0.70
3974	前海开源新兴产业混合A	-0.35	26.73	-2.83	4.95	19.36
3975	国寿安保裕丰混合C	-0.38	-1.02	-2.84	-0.09	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
华安招裕一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	中欧嘉益一年混合C	-2.61	-4.02	-12.23	-1.82	4.36
4334	中银价值混合	0.65	2.05	-1.86	-1.82	3.56
4335	华安招裕一年持有混合A	-0.16	0.97	-2.83	-1.83	-0.70
4336	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.34	1.00	-1.24	-1.83	-1.03
4337	景顺华城稳健6月持有混合C	0.39	1.93	1.21	-1.83	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
华安招裕一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	东方周期优选灵活配置混合	3.54	7.87	2.05	-11.96	-0.70
5515	华安添颐混合	0.17	0.53	0.15	-0.90	-0.70
5516	华安招裕一年持有混合A	-0.16	0.97	-2.83	-1.83	-0.70
5517	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.47	1.87	0.72	-1.14	-0.70
5518	长盛电子信息产业混合C	-0.57	-1.39	0.31	-1.95	-0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
华安招裕一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5581 位，低于同类基金平均水平
5579	宝盈优势产业混合C	0.48	3.74	8.78	-13.16	8.94
5580	大成新能源混合发起式C	0.47	31.35	13.63	-	3.94
5581	华安招裕一年持有混合A	0.47	7.44	8.41	-	9.27
5582	华富物联世界灵活配置混合	0.47	92.09	45.72	1.69	140.30
5583	建信汇益一年持有期混合C	0.47	10.38	8.78	-	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
华安招裕一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6618 位，低于同类基金平均水平
6616	鹏华宁华一年持有期混合A	1.95	7.45	6.17	5.59	8.49
6617	中邮绝对收益策略定期开放混合	1.79	7.45	8.59	-	2.40
6618	华安招裕一年持有混合A	0.47	7.44	8.41	-	9.27
6619	中欧融益稳健一年混合C	1.22	7.43	8.87	12.00	15.62
6620	中融景盛一年持有混合C	1.08	7.43	9.01	6.07	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
华安招裕一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5539 位，低于同类基金平均水平
5537	长信医疗保健混合(LOF)C	-6.53	29.57	8.43	-35.45	-41.29
5538	国融融泰混合C	0.86	3.50	8.41	-30.85	-22.68
5539	华安招裕一年持有混合A	0.47	7.44	8.41	-	9.27
5540	信澳恒盛混合A	3.41	13.98	8.41	-	1.78
5541	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.79	6.20	8.40	3.95	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
华安招裕一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7282 位，低于同类基金平均水平
7280	华安沣荣一年持有混合A	2.52	0.00	0.00	-	2.40
7281	华安沣荣一年持有混合C	1.97	0.00	0.00	-	1.40
7282	华安招裕一年持有混合A	0.47	7.44	8.41	-	9.27
7283	华安招裕一年持有混合C	0.07	6.59	7.12	-	7.78
7284	广发远见智选混合A	70.31	166.65	108.73	-	66.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
华安招裕一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	6.59	19.91	16.57	-	9.30
5261	万家互联互通核心资产量化策略混合C	11.34	71.81	38.18	-8.81	9.29
5262	华安招裕一年持有混合A	0.47	7.44	8.41	-	9.27
5263	华夏永润六个月持有混合A	3.66	11.14	14.79	-	9.26
5264	财通资管均衡臻选混合A	11.23	58.64	34.70	-	9.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.50	185.15	0.96%
中科飞测	688361	0.40	172.00	0.89%
富创精密	688409	0.53	162.31	0.84%
华峰测控	688200	0.28	145.98	0.76%
博迁新材	605376	0.54	146.50	0.76%
中微公司	688012	0.30	140.55	0.73%
科达利	002850	0.72	136.30	0.71%
立昂微	605358	1.69	131.14	0.68%
华虹宏力	688347	0.37	124.43	0.64%
北方华创	002371	0.14	123.84	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	17.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0950	1.0878	1.0872	1.0881	1.0944
累计净值(元)	1.0950	1.0878	1.0872	1.0881	1.0944

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