资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63250.84 77.69%
债券 9058.34 11.13%
银行存款和结算备付金 8377.77 10.29%
其他资产 730.35 0.90%
资产总值:81417.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 3.00 6954.96 7.65%
中际旭创 300308 4.00 5080.00 5.59%
天孚通信 300394 13.00 3934.84 4.33%
联特科技 301205 11.50 3842.15 4.23%
贵州茅台 600519 3.00 3556.47 3.91%
博杰股份 002975 24.00 3408.00 3.75%
长飞光纤光缆 06869 13.50 2994.67 3.30%
江丰电子 300666 8.00 2948.80 3.25%
罗博特科 300757 4.70 2909.30 3.20%
新易盛 300502 4.00 2428.00 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.23 57.61%
通信服务 0.40 4.45%
信息技术 0.35 3.82%
金融业 0.18 2.00%
批发和零售业 0.12 1.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.21%
原材料 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 430.00 12050.68 9.20%
中金黄金 600489 440.00 11752.40 8.98%
紫金矿业 601899 320.00 10470.40 8.00%
山东黄金 01787 350.00 9994.11 7.63%
紫金黄金国际 02259 45.00 6917.47 5.28%
山金国际 000975 200.00 5936.00 4.53%
灵宝黄金 03330 260.00 5922.83 4.52%
万国黄金集团 03939 460.00 5475.00 4.18%
招金黄金 000506 300.00 5088.00 3.89%
恒邦股份 002237 300.00 4470.00 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
原材料 4.56 34.80%
采矿业 4.01 30.63%
制造业 0.59 4.48%
金融业 0.08 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 90.00 9058.34 9.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9058.34 9.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%