华泰柏瑞致远混合A(017991)_最新动态

华泰柏瑞致远混合A017991HUATAI BIRUI ZHIYUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2312 -0.0042(-0.34%)

累计净值：1.2762

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞致远混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-09-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.10亿元

华泰柏瑞致远混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-0.28	-10.05	-12.58	-10.89
混合型名次	7039	3643	5415	7433	6904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.13	44.56	31.90	-	27.22
混合型名次	6777	3488	2795	7623	3879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
华泰柏瑞致远混合A一周收益在同类基金中排列第 7039 位，低于同类基金平均水平
7037	山证策略精选	-0.78	7.49	-12.17	57.37	58.88
7038	宏利绩优混合C	-0.79	2.08	-22.28	57.28	74.94
7039	华泰柏瑞致远混合A	-0.79	-0.28	-10.05	-12.58	-10.89
7040	华泰保兴成长优选C	-0.79	-7.77	-5.21	-7.26	-9.89
7041	嘉实竞争力优选混合A	-0.79	-5.90	-6.01	-3.02	-8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞致远混合A一周收益在同类基金中排列第 3643 位，高于同类基金平均水平
3641	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	0.26	-0.28	1.68	-4.36	-1.13
3642	恒生前海兴享混合A	-0.65	-0.28	-4.60	-0.39	-1.78
3643	华泰柏瑞致远混合A	-0.79	-0.28	-10.05	-12.58	-10.89
3644	汇添富蓝筹稳健混合E	0.34	-0.28	-13.62	9.03	3.74
3645	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.12	-0.28	0.40	2.42	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
华泰柏瑞致远混合A一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	博道研究恒选混合C	0.51	-4.27	-10.05	3.64	0.63
5414	东方红启瑞三年持有混合A	-0.03	-1.10	-10.05	-10.90	-13.46
5415	华泰柏瑞致远混合A	-0.79	-0.28	-10.05	-12.58	-10.89
5416	汇添富均衡精选六个月持有混合C	0.22	-1.12	-10.05	7.67	4.03
5417	大成景禄灵活配置混合C	0.27	-0.62	-10.06	1.47	-4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
华泰柏瑞致远混合A一周收益在同类基金中排列第 7433 位，低于同类基金平均水平
7431	华安聚弘精选混合A	-0.08	-5.07	-4.70	-12.56	-12.01
7432	银华明择多策略定期开放混合	-0.06	-1.52	-11.79	-12.56	-19.03
7433	华泰柏瑞致远混合A	-0.79	-0.28	-10.05	-12.58	-10.89
7434	汇安丰融混合C	0.49	-2.47	2.52	-12.58	-22.09
7435	天治低碳经济混合	-0.65	-5.64	-12.24	-12.58	-14.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
华泰柏瑞致远混合A一周收益在同类基金中排列第 6904 位，低于同类基金平均水平
6902	中欧互联网混合C	0.69	-5.10	-13.52	-1.02	-10.87
6903	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.37	-1.71	3.78	-2.41	-10.88
6904	华泰柏瑞致远混合A	-0.79	-0.28	-10.05	-12.58	-10.89
6905	华泰保兴健康消费C	2.38	1.97	6.21	-3.83	-10.89
6906	民生加银智造2025混合	-0.94	-3.38	-26.49	-2.95	-10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
华泰柏瑞致远混合A一年收益在同类基金中排列第 6777 位，低于同类基金平均水平
6775	国泰研究精选两年持有期混合	-11.07	83.99	30.97	31.08	137.68
6776	富国中国中小盘混合(QDII)	-11.10	50.80	45.48	19.88	324.02
6777	华泰柏瑞致远混合A	-11.13	44.56	31.90	-	27.22
6778	前海开源沪港深大消费主题混合A	-11.15	19.95	7.25	15.96	105.60
6779	中银中国混合(LOF)C	-11.15	17.45	-12.24	-	-46.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
华泰柏瑞致远混合A一年收益在同类基金中排列第 3488 位，高于同类基金平均水平
3486	中金优势领航一年持有混合C	42.61	44.60	0.00	-	46.92
3487	金鹰新能源混合A	5.63	44.57	36.61	-13.05	28.67
3488	华泰柏瑞致远混合A	-11.13	44.56	31.90	-	27.22
3489	新沃创新领航混合C	0.76	44.56	-1.63	-44.14	-37.29
3490	海富通欣利混合A	7.02	44.55	36.29	46.07	46.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
华泰柏瑞致远混合A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，高于同类基金平均水平
2793	宏利精选混合C	8.17	62.53	31.98	-	28.91
2794	汇添富稳健收益混合A	14.63	24.20	31.92	19.71	17.70
2795	华泰柏瑞致远混合A	-11.13	44.56	31.90	-	27.22
2796	人保行业轮动混合A	32.94	99.92	31.87	-10.21	57.14
2797	华安优势企业混合A	10.14	47.63	31.86	-18.43	-23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
华泰柏瑞致远混合A一年收益在同类基金中排列第 7623 位，低于同类基金平均水平
7621	易方达国企主题混合A	52.70	105.34	80.75	-	72.24
7622	易方达国企主题混合C	51.94	103.33	78.08	-	69.37
7623	华泰柏瑞致远混合A	-11.13	44.56	31.90	-	27.22
7624	华泰柏瑞致远混合C	-11.73	42.75	29.45	-	24.58
7625	方正富邦远见成长混合A	-9.62	66.45	33.46	-	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
华泰柏瑞致远混合A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，高于同类基金平均水平
3877	光大保德信中国制造混合C	3.41	61.91	28.54	-	27.27
3878	中银证券瑞益混合C	-40.90	-47.46	-31.89	-47.18	27.27
3879	华泰柏瑞致远混合A	-11.13	44.56	31.90	-	27.22
3880	国泰鑫利一年持有期混合C	2.70	14.64	11.28	11.93	27.19
3881	景顺长城安瑞混合C	1.90	22.38	23.84	-	27.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联讯仪器	688808	3.00	6954.96	7.65%
中际旭创	300308	4.00	5080.00	5.59%
天孚通信	300394	13.00	3934.84	4.33%
联特科技	301205	11.50	3842.15	4.23%
贵州茅台	600519	3.00	3556.47	3.91%
博杰股份	002975	24.00	3408.00	3.75%
长飞光纤光缆	06869	13.50	2994.67	3.30%
江丰电子	300666	8.00	2948.80	3.25%
罗博特科	300757	4.70	2909.30	3.20%
新易盛	300502	4.00	2428.00	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.23	57.61%
通信服务	0.40	4.45%
信息技术	0.35	3.82%
金融业	0.18	2.00%
批发和零售业	0.12	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.21%
原材料	0.01	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：私募业规模，连续11个月创新高

　　私募业规模再创新高。　　中国证券投资基金业协会(简称“中基协”)最新披露的数据显示，截至8月末，存续私募基金规模为25.75万亿元，相较于7月末小幅提升。至此，私募业管理规模已经连续11个月刷新历史纪录。　　规模提升的同时，管理人数量持

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标题：【ETF动向】9月23日科创创业ETF富国基金跌0.63%，份额增加1.05亿份

证券之星消息，9月23日，科创创业ETF富国基金（588380）跌0.63%，成交额1.65亿元。当日份额增加了1.05亿份，最新份额为31.86亿份，近20个交易日份额增加5.13亿份。当日资金净流入9608.42万元（资金流向是当日计算

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标题：【ETF动向】9月23日科创半导体ETF华夏基金涨0.9%，份额减少2.88亿份

证券之星消息，9月23日，科创半导体ETF华夏基金（588170）涨0.9%，成交额39.78亿元。当日份额减少了2.88亿份，最新份额为457.29亿份，近20个交易日份额增加14.64亿份。当日资金净流入1007.66万元（资金流向是当

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09-24 【ETF动向】9月23日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金涨0.68%，份额减少1.56亿份
09-24 【ETF动向】9月23日科创创业ETF嘉实基金跌0.82%，份额增加9600万份
09-24 【ETF动向】9月23日科创芯片ETF嘉实基金跌0.17%，份额增加1.62亿份
09-24 【ETF动向】9月23日科创50ETF易方达基金跌0.29%，份额减少6900万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2354	1.2408	1.2410	1.2299	1.2304
累计净值(元)	1.2804	1.2858	1.2860	1.2749	1.2754

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