财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7258.96 |
-225.63 |
1821.09 |
1322.14 |
180.48 |
| 本期利润(万元) |
-1472.25 |
626.13 |
3643.26 |
2831.26 |
1397.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.04 |
0.43 |
0.22 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.88 |
0.00 |
33.42 |
0.00 |
22.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4595.69 |
0.00 |
1285.03 |
0.00 |
474.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21261.95 |
26234.80 |
12254.54 |
14030.96 |
8903.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.52 |
1.38 |
1.44 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
41.44 |
0.00 |
24.84 |
| 累计净值增长率(%) |
45.00 |
0.00 |
42.76 |
0.00 |
26.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6102.41 |
3375.65 |
2027.00 |
563.46 |
814.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
72309.18 |
35361.16 |
11380.11 |
4828.13 |
6959.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
63250.84 |
35361.16 |
10375.70 |
4828.13 |
6959.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
9058.34 |
0.00 |
1004.41 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.70 |
46.17 |
12.15 |
6.42 |
9.31 |
| 应付托管费(万元) |
15.95 |
7.70 |
2.02 |
1.07 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
96417.31 |
42925.23 |
15578.71 |
5932.89 |
9384.37 |
| 负债合计(万元) |
5552.12 |
1476.03 |
1427.38 |
34.62 |
102.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
90865.19 |
41449.20 |
14151.32 |
5898.27 |
9281.65 |
| 未分配利润(万元) |
25110.34 |
11088.25 |
2866.07 |
52.17 |
-881.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
98.55 |
33.03 |
12.22 |
33.76 |
22.00 |
| 投资收益(万元) |
-34796.41 |
4643.85 |
341.73 |
-259.37 |
-999.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5682.14 |
1621.63 |
1498.91 |
323.76 |
393.04 |
| 其它收入(万元) |
651.27 |
78.88 |
1.16 |
4.63 |
4.50 |
| 收入合计(万元) |
-28364.44 |
6377.39 |
1854.03 |
102.79 |
-579.95 |
| 管理人报酬(万元) |
722.98 |
334.09 |
48.86 |
106.26 |
60.18 |
| 托管费(万元) |
120.50 |
55.68 |
8.14 |
17.71 |
10.03 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
19.00 |
5.90 |
11.97 |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
1143.50 |
511.41 |
68.90 |
137.45 |
80.83 |
| 利润总额(万元) |
-29507.94 |
5865.98 |
1785.12 |
-34.66 |
-660.79 |
| 净利润(万元) |
-29507.94 |
5865.98 |
1785.12 |
-34.66 |
-660.79 |
