华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504)_资产配置

华夏兴夏价值一年持有混合发起式A015504HUAXIA XINGXIA VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5706.28	87.90%
债券	16.55	0.25%
银行存款和结算备付金	766.83	11.81%
其他资产	2.32	0.04%

资产总值：6491.97万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	12.84	545.83	8.44%
博迈科	603727	20.82	395.37	6.11%
美埃科技	688376	5.61	325.90	5.04%
快手-W	01024	6.78	270.10	4.18%
四川双马	000935	10.65	265.93	4.11%
煜邦电力	688597	29.08	255.31	3.95%
腾讯控股	00700	0.54	230.77	3.57%
保利物业	06049	7.82	215.43	3.33%
天振股份	301356	9.82	211.77	3.27%
三力制药	603439	19.27	211.20	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	56.83%
通讯服务	0.05	7.74%
采矿业	0.04	6.11%
必需消费品	0.03	4.14%
房地产	0.02	3.33%
科学研究和技术服务业	0.02	2.91%
建筑业	0.02	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.00%
工业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.85%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	13.50	510.30	7.53%
美埃科技	688376	6.16	356.40	5.26%
腾讯控股	00700	0.57	308.39	4.55%
快手-W	01024	4.61	266.27	3.93%
四川双马	000935	10.65	264.55	3.90%
煜邦电力	688597	29.13	239.17	3.53%
博迈科	603727	16.68	233.19	3.44%
三力制药	603439	19.27	225.46	3.33%
保利物业	06049	7.82	225.17	3.32%
楚天科技	300358	22.54	220.67	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	57.05%
通讯服务	0.06	8.48%
必需消费品	0.03	4.90%
科学研究和技术服务业	0.03	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.45%
采矿业	0.02	3.44%
房地产	0.02	3.33%
建筑业	0.02	2.67%
保健	0.01	0.90%
工业	0.01	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	13.50	558.36	8.02%
美埃科技	688376	6.92	351.75	5.05%
腾讯控股	00700	0.57	345.02	4.95%
快手-W	01024	4.29	331.34	4.76%
建发合诚	603909	26.58	282.01	4.05%
保利物业	06049	7.82	248.60	3.57%
煜邦电力	688597	29.41	245.61	3.53%
四川双马	000935	11.21	240.12	3.45%
阳光诺和	688621	3.40	224.67	3.23%
博迈科	603727	14.78	197.61	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	51.03%
通讯服务	0.07	9.71%
科学研究和技术服务业	0.05	7.27%
房地产	0.02	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.18%
采矿业	0.02	2.84%
必需消费品	0.02	2.45%
教育	0.01	1.40%
工业	0.01	1.01%
保健	0.01	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利物业	06049	12.52	378.49	5.92%
快手-W	01024	6.28	362.52	5.67%
银轮股份	002126	14.21	345.02	5.40%
建发国际集团	01908	23.13	335.02	5.24%
建发合诚	603909	27.98	272.53	4.26%
腾讯控股	00700	0.57	261.47	4.09%
美埃科技	688376	7.00	261.05	4.08%
四川双马	000935	13.70	249.61	3.90%
煜邦电力	688597	29.96	234.57	3.67%
欧克科技	001223	4.45	200.07	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	44.67%
房地产	0.07	11.16%
通讯服务	0.06	9.76%
科学研究和技术服务业	0.03	4.77%
必需消费品	0.02	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.09%
采矿业	0.01	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.24%
非必需消费品	0.01	1.04%
批发和零售业	0.00	0.69%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
志邦转债	0.13	16.09	0.25%
煜邦转债	0.00	0.46	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16.55	0.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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