华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504)_最新动态

华夏兴夏价值一年持有混合发起式A015504HUAXIA XINGXIA VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.5458 0.0158(1.03%)

累计净值：1.5458

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

华夏兴夏价值一年持有混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林瑶

基金规模：0.60亿元

华夏兴夏价值一年持有混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-2.73	-2.83	4.74	2.53
混合型名次	2881	6050	5471	3040	3771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.26	75.48	0.00	-	53.00
混合型名次	2880	1178	5881	6770	2717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，高于同类基金平均水平
2879	华泰柏瑞新利混合A	0.09	0.02	0.97	2.89	1.77
2880	华泰柏瑞新利混合C	0.09	0.00	0.91	2.78	1.71
2881	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.09	-2.73	-2.83	4.74	2.53
2882	嘉实对冲套利定期混合A	0.09	-0.56	-0.92	-3.51	-1.29
2883	嘉实新思路混合	0.09	0.04	-0.71	0.82	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6050 位，低于同类基金平均水平
6048	博时成长精选混合C	-0.52	-2.72	1.34	8.83	6.14
6049	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.29	-2.72	-0.63	4.81	3.76
6050	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.09	-2.73	-2.83	4.74	2.53
6051	天弘创新领航A	0.70	-2.73	-2.68	2.61	5.08
6052	博时产业新趋势混合C	-0.14	-2.74	-6.18	-6.88	-4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.26	-8.69	-2.83	5.95	6.96
5470	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81
5471	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.09	-2.73	-2.83	4.74	2.53
5472	浦银安盛品质优选混合C	-1.29	-0.97	-2.83	-0.94	-1.86
5473	易方达稳健增长混合C	-0.51	-1.55	-2.83	-3.05	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，高于同类基金平均水平
3038	博道惠泰优选混合A	-0.49	0.68	1.57	4.74	3.91
3039	宏利改革动力混合A	-0.02	-0.39	1.73	4.74	5.00
3040	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.09	-2.73	-2.83	4.74	2.53
3041	银河新动能混合C	0.40	5.95	0.39	4.74	5.40
3042	中加改革红利灵活配置	0.08	-8.39	-16.36	4.74	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3771 位，高于同类基金平均水平
3769	光大保德信永鑫混合A	-0.30	0.15	0.90	4.40	2.53
3770	海富通安颐收益混合A	-0.04	-0.81	1.19	2.82	2.53
3771	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.09	-2.73	-2.83	4.74	2.53
3772	南方宝恒混合C	-0.06	-0.28	1.61	3.40	2.53
3773	泰康申润一年持有期混合A	-0.13	-0.19	1.15	3.76	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2880 位，高于同类基金平均水平
2878	万家内需增长一年持有期混合	34.30	35.08	8.48	-	11.82
2879	华泰柏瑞多策略混合C	34.28	38.02	37.72	-	75.11
2880	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	34.26	75.48	0.00	-	53.00
2881	东方红ESG可持续投资混合C	34.25	42.50	16.16	-	2.57
2882	易方达竞争优势企业混合A	34.25	21.96	-6.00	-36.24	-38.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	泰康优势精选三年持有期混合	56.35	75.51	54.06	-	25.05
1177	贝莱德先进制造一年持有混合C	78.08	75.50	58.48	-	48.84
1178	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	34.26	75.48	0.00	-	53.00
1179	中银医疗保健混合A	39.48	75.44	53.06	22.69	267.70
1180	交银数据产业灵活配置混合C	73.52	75.42	36.03	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5881 位，低于同类基金平均水平
5879	华夏新材料龙头混合发起式A	50.60	57.02	0.00	-	9.44
5880	华夏新材料龙头混合发起式C	49.69	55.13	0.00	-	7.49
5881	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	34.26	75.48	0.00	-	53.00
5882	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	33.44	73.39	0.00	-	50.33
5883	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6770 位，低于同类基金平均水平
6768	平安策略优选1年持有混合C	89.86	82.57	42.22	-	44.69
6769	博时科创主题灵活配置混合C	129.43	137.67	78.46	-	68.19
6770	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	34.26	75.48	0.00	-	53.00
6771	中邮专精特新一年持有期混合A	27.49	56.17	7.39	-	5.32
6772	中邮专精特新一年持有期混合C	26.73	54.31	5.47	-	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	前海开源沪港深新机遇混合A	61.86	70.50	59.13	33.45	53.06
2716	东兴宸祥量化混合A	50.18	61.22	40.09	-	53.05
2717	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	34.26	75.48	0.00	-	53.00
2718	广发价值回报混合A	9.26	19.38	17.33	20.37	52.98
2719	金鹰碳中和混合发起式C	60.30	78.57	0.00	-	52.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	13.50	510.30	7.53%
美埃科技	688376	6.16	356.40	5.26%
腾讯控股	00700	0.57	308.39	4.55%
快手-W	01024	4.61	266.27	3.93%
四川双马	000935	10.65	264.55	3.90%
煜邦电力	688597	29.13	239.17	3.53%
博迈科	603727	16.68	233.19	3.44%
三力制药	603439	19.27	225.46	3.33%
保利物业	06049	7.82	225.17	3.32%
楚天科技	300358	22.54	220.67	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	57.05%
通讯服务	0.06	8.48%
必需消费品	0.03	4.90%
科学研究和技术服务业	0.03	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.45%
采矿业	0.02	3.44%
房地产	0.02	3.33%
建筑业	0.02	2.67%
保健	0.01	0.90%
工业	0.01	0.88%

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07-18华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.5300	1.5286	1.5182	1.5229	1.4759
累计净值(元)	1.5300	1.5286	1.5182	1.5229	1.4759

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