我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-56.14 |
-76.06 |
-143.27 |
39.93 |
35.37 |
| 本期利润(万元) |
524.13 |
-223.56 |
-311.00 |
-284.95 |
-187.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-486.26 |
0.00 |
-285.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4354.27 |
4012.02 |
4357.82 |
4663.91 |
4913.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.89 |
0.88 |
0.94 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
476.23 |
591.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
7383.13 |
8752.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
7360.78 |
8726.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
22.35 |
25.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.23 |
9.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
7963.74 |
9476.93 |
| 负债合计(万元) |
41.66 |
154.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
7922.08 |
9322.01 |
| 未分配利润(万元) |
-990.66 |
-590.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
3.16 |
| 投资收益(万元) |
-89.76 |
176.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-279.58 |
-655.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-368.26 |
-476.45 |
| 管理人报酬(万元) |
51.60 |
82.76 |
| 托管费(万元) |
8.60 |
13.79 |
| 其它费用(万元) |
6.14 |
3.23 |
| 费用合计(万元) |
79.15 |
119.11 |
| 利润总额(万元) |
-447.42 |
-595.56 |
| 净利润(万元) |
-447.42 |
-595.56 |
