资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11196.07 77.73%
银行存款和结算备付金 6.28 0.04%
其他资产 3202.00 22.23%
资产总值:14404.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中信集团MTN002A 9.00 924.68 9.47%
25民生银行CD285 9.00 899.34 9.21%
26邮储银行CD017 9.00 899.33 9.21%
25广发银行CD282 9.00 899.59 9.21%
26中信银行CD127 9.00 891.94 9.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 508.79 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%