资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16552.00 99.94%
银行存款和结算备付金 9.39 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:16561.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD013 13.00 1298.78 10.15%
25上海银行CD056 13.00 1299.25 10.15%
25中信银行CD251 13.00 1286.85 10.06%
25兴业银行CD184 13.00 1281.58 10.01%
25中国银行CD056 13.00 1281.21 10.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2032.05 15.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%