资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14172.25 99.97%
银行存款和结算备付金 4.07 0.03%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:14176.57万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26南京银行CD031 13.00 1298.57 11.47%
26光大银行CD011 13.00 1283.75 11.34%
26中信银行CD036 12.00 1184.90 10.47%
26工商银行CD037 12.00 1183.54 10.46%
26浦发银行CD085 12.00 1182.56 10.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1025.96 9.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%