红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)_最新动态

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期018219LATERITE INNOVATION CHINA SECURITIES INTER BANK DEPOSIT RECEIPT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0480 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0480

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王雅倩

基金规模：0.89亿元

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.14	0.43	0.54
债券型名次	4333	4230	4381	4596	4874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	2.37	4.42	-	4.80
债券型名次	4937	5114	5055	5271	5232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.08	0.38	0.79	0.97
4332	红土创新纯债C	0.01	0.08	0.30	0.78	0.89
4333	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.14	0.43	0.54
4334	华安安平定开	0.01	0.03	0.25	0.69	0.77
4335	华安安腾一年定开债	0.01	0.14	0.48	1.17	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.18	0.47	0.57
4229	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.06	0.14	-0.20	0.08
4230	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.14	0.43	0.54
4231	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4232	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.01	0.06	0.42	0.99	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	国泰安璟债券A	-0.14	0.87	0.14	0.65	1.41
4380	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.06	0.14	-0.20	0.08
4381	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.14	0.43	0.54
4382	华润元大稳健债券A	0.01	-0.02	0.14	-0.05	0.03
4383	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51
4595	海富通纯债债券A	0.04	-0.02	-0.27	0.43	1.96
4596	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.14	0.43	0.54
4597	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4598	长城定期开放债券A	0.07	0.62	0.09	0.42	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	银河强化债券	-0.02	0.21	-0.33	-0.58	0.55
4873	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.19	0.46	0.54
4874	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.14	0.43	0.54
4875	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.15	0.45	0.54
4876	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	工银增强收益债券B	0.91	3.94	4.65	11.02	161.30
4936	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.52	19.57
4937	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.37	4.42	-	4.80
4938	汇丰晋信丰盈债券A	0.91	2.55	6.27	-	8.70
4939	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.32	4.32	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	汇添富年年利定期开放债券C	1.24	2.38	6.84	8.78	49.96
5113	国泰惠丰纯债债券	-1.49	2.37	12.90	18.11	25.48
5114	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.37	4.42	-	4.80
5115	工银双盈债券C	0.48	2.36	1.32	1.58	4.07
5116	汇添富中短债C	1.24	2.36	6.24	10.92	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	工银14天理财债券发起B	1.11	2.55	4.43	8.88	12.23
5054	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.26	4.42	-	4.82
5055	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.37	4.42	-	4.80
5056	华夏理财30天债券B	1.09	2.44	4.42	8.97	10.71
5057	国联安恒鑫3个月定开债券	1.14	3.05	4.41	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	景顺长城景颐辰利债券A	-1.25	2.48	4.09	-	4.70
5270	景顺长城景颐辰利债券C	-1.66	1.63	2.83	-	3.32
5271	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.37	4.42	-	4.80
5272	华安添荣中短债C	1.58	2.97	7.81	-	8.83
5273	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.14	4.33	5.22	-	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.26	4.42	-	4.82
5231	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.41	4.80
5232	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.37	4.42	-	4.80
5233	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5234	汇添富丰和纯债C	-3.67	-2.49	2.98	-	4.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	10.00	1012.87	11.38%
25浙商银行CD156	9.40	937.10	10.53%
25平安银行CD056	9.00	899.96	10.11%
26兴业银行CD066	9.00	889.47	10.00%
26中信银行CD127	9.00	888.72	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.87	11.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	1.0478
累计净值(元)	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	1.0478

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。