红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)_最新动态

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期018219LATERITE INNOVATION CHINA SECURITIES INTER BANK DEPOSIT RECEIPT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金2026年二季度成绩单[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.0476 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0476

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王雅倩

基金规模：1.13亿元

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.03	0.17	0.49	0.50
债券型名次	3218	3718	4918	4846	4919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	2.48	4.56	-	4.76
债券型名次	4682	5158	5065	5262	5235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.22	0.49	0.85	0.88
3217	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.19	0.56	1.06	1.02
3218	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.03	0.17	0.49	0.50
3219	华安安敦债券A	0.02	0.02	0.44	0.97	0.99
3220	华安安敦债券C	0.02	0.01	0.41	0.92	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	恒生前海恒裕债券C	0.07	0.03	0.77	1.32	1.32
3717	宏利中短债债券C	0.02	0.03	0.36	1.27	1.18
3718	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.03	0.17	0.49	0.50
3719	华安安浦债券C	0.05	0.03	0.74	1.63	1.64
3720	华安鼎盈一年定开债发起式	0.04	0.03	0.90	1.85	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	海富通瑞丰债券	0.06	-0.19	0.17	1.07	1.12
4917	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4918	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.03	0.17	0.49	0.50
4919	华润元大润享三个月定开债A	0.02	-0.21	0.17	0.58	0.54
4920	建信利率债策略纯债债券C	0.09	-0.01	0.17	1.08	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	光大保德信中高等级债券C	-0.28	1.02	-0.69	0.49	2.57
4845	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4846	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.03	0.17	0.49	0.50
4847	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	-0.03	0.15	0.49	0.51
4848	华夏理财30天债券A	0.01	0.07	0.22	0.49	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	方正富邦丰利债券A	-0.13	-0.27	-0.25	0.29	0.50
4918	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.21	0.48	0.50
4919	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.03	0.17	0.49	0.50
4920	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.07	0.16	0.50	0.50
4921	前海开源乾利定期开放债券	-0.12	-0.03	0.33	0.50	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.93	2.75	7.87	-	9.90
4681	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	1.99	3.90	-	5.61
4682	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	4.56	-	4.76
4683	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.92	4.44	8.51	-	21.32
4684	华夏安康债券A	0.92	3.80	-4.03	-2.54	72.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	国泰惠丰纯债债券	-4.11	2.49	11.98	17.18	24.02
5157	浙商惠睿纯债	0.62	2.49	7.89	11.19	10.77
5158	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	4.56	-	4.76
5159	民生加银鑫升	-0.89	2.48	6.24	13.46	36.77
5160	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.48	4.37	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	长信纯债壹号C	1.03	2.30	4.56	10.87	27.07
5064	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.36	4.56	-	4.77
5065	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	4.56	-	4.76
5066	工银14天理财债券发起B	1.13	2.61	4.54	9.05	12.16
5067	国联安恒鑫3个月定开债券	0.79	3.04	4.54	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	景顺长城景颐辰利债券A	1.92	4.50	7.19	-	7.55
5261	景顺长城景颐辰利债券C	1.50	3.64	5.89	-	6.16
5262	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	4.56	-	4.76
5263	华安添荣中短债C	1.48	3.28	8.02	-	8.69
5264	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.80	4.81	5.33	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.68	4.80
5234	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.36	4.56	-	4.77
5235	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	4.56	-	4.76
5236	中加恒泰定开债券C	2.37	5.31	5.46	-	4.73
5237	南华瑞泰39个月定开A	1.71	-5.30	-2.64	-	4.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26南京银行CD031	13.00	1298.57	11.47%
26光大银行CD011	13.00	1283.75	11.34%
26中信银行CD036	12.00	1184.90	10.47%
26工商银行CD037	12.00	1183.54	10.46%
26浦发银行CD085	12.00	1182.56	10.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1025.96	9.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0475	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474
累计净值(元)	1.0475	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474

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