红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)_最新动态

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期018219LATERITE INNOVATION CHINA SECURITIES INTER BANK DEPOSIT RECEIPT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王雅倩

基金规模：0.89亿元

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.16	0.35	0.61
债券型名次	4655	4325	4362	4941	4829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	2.30	4.42	-	4.88
债券型名次	4997	5143	5111	5311	5230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.11	0.37	0.62	0.71
4654	宏利永利债券	0.00	0.84	1.47	1.85	2.37
4655	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.16	0.35	0.61
4656	华安安心收益债B类	0.00	0.41	0.31	0.52	1.04
4657	华安年年红债券A	0.00	0.00	-0.19	1.24	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4324	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	0.05	0.12	0.02	0.02
4325	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.16	0.35	0.61
4326	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4327	汇安短债债券A	0.01	0.05	0.12	0.29	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.09	0.16	0.99	1.57
4361	红土创新丰源中短债A	0.05	0.10	0.16	0.72	1.00
4362	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.16	0.35	0.61
4363	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.16	0.34	0.63
4364	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.10	0.01	0.16	0.28	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	富国稳健添盈债券C	0.14	-0.47	1.47	0.35	0.45
4940	工银14天理财债券发起A	0.01	0.06	0.17	0.35	0.56
4941	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.16	0.35	0.61
4942	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.17	0.35	0.54
4943	浙商惠利纯债	0.02	0.11	0.28	0.35	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	东方永悦18个月定开债券C	0.03	0.04	0.14	0.32	0.61
4828	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.61
4829	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.16	0.35	0.61
4830	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.17	0.39	0.61
4831	嘉实多元债券B	0.00	-0.23	0.61	1.00	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	中金鑫裕C	0.90	1.97	3.85	6.60	11.98
4996	红塔红土长益定期开放债券C	0.89	3.90	10.29	5.10	35.97
4997	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.30	4.42	-	4.88
4998	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.26	4.24	-	8.26
4999	中融恒泰纯债C	0.89	2.53	6.03	12.15	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.31	4.31	-	6.79
5142	国新国证雄安建设发展三年定开	1.74	2.30	7.52	13.06	19.10
5143	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.30	4.42	-	4.88
5144	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.30	3.56	-	3.80
5145	江信一年定开	4.31	2.30	6.66	14.71	32.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	交银裕利纯债债券C	1.04	2.51	4.43	8.56	26.69
5110	工银7天理财债券B	1.33	2.60	4.42	8.11	11.82
5111	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.30	4.42	-	4.88
5112	华泰紫金丰益中短债发起C	1.31	2.49	4.42	9.59	14.80
5113	华夏理财30天债券B	1.10	2.39	4.42	8.86	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	景顺长城景颐辰利债券A	-0.79	4.30	5.53	-	5.49
5310	景顺长城景颐辰利债券C	-1.20	3.45	4.26	-	4.05
5311	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.30	4.42	-	4.88
5312	华安添荣中短债C	1.81	3.33	7.68	-	9.14
5313	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.61	4.43	5.48	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.21	4.28	-	4.91
5229	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5230	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.30	4.42	-	4.88
5231	贝莱德欣悦丰利债券A	1.19	4.84	4.06	-	4.87
5232	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	10.00	1012.87	11.38%
25浙商银行CD156	9.40	937.10	10.53%
25平安银行CD056	9.00	899.96	10.11%
26兴业银行CD066	9.00	889.47	10.00%
26中信银行CD127	9.00	888.72	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.87	11.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0488	1.0488	1.0488	1.0487	1.0487
累计净值(元)	1.0488	1.0488	1.0488	1.0487	1.0487

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