红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)_最新动态

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期018219LATERITE INNOVATION CHINA SECURITIES INTER BANK DEPOSIT RECEIPT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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累计净值：1.036

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王雅倩

基金规模：2.11亿元

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.37	0.81	0.40
债券型名次	4591	4955	2147	4977	3462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	0.00	0.00	-	3.58
债券型名次	5037	5206	4636	5199	5173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	红土创新添利债券A	0.07	0.47	1.66	1.97	1.10
4590	红土创新添利债券C	0.07	0.46	1.58	1.82	0.99
4591	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.14	0.37	0.81	0.40
4592	华安安平定开	0.07	0.12	0.30	0.85	0.37
4593	华安添鑫中短债C	0.07	0.15	0.41	1.05	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	国联安鸿利短债债券C	0.06	0.14	0.36	0.96	0.39
4954	海富通上证城投债ETF	0.17	0.14	0.33	1.77	0.56
4955	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.14	0.37	0.81	0.40
4956	华安领荣一年定开债券发起式	0.19	0.14	0.33	1.47	0.57
4957	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.11	0.14	-1.45	0.59	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	宏利泽利债券	0.10	0.16	0.37	1.05	0.48
2146	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.15	0.46	0.37	1.21	0.30
2147	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.14	0.37	0.81	0.40
2148	华商瑞丰短债债券A	0.07	0.16	0.37	1.31	0.51
2149	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.08	0.37	0.98	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
4976	红土创新增强收益债券A	-0.04	0.54	1.80	0.81	0.55
4977	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.14	0.37	0.81	0.40
4978	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.21	0.41	0.81	0.42
4979	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.16	0.41	0.81	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.11	0.17	0.25	1.71	0.40
3461	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	0.18	0.25	1.71	0.40
3462	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.14	0.37	0.81	0.40
3463	华安安敦债券C	0.11	0.21	0.36	1.07	0.40
3464	华安证券合赢三个月持有债券	0.07	0.11	0.30	0.97	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	淳厚中短债C	1.63	5.46	8.22	13.75	13.99
5036	光大尊盈半年C	1.63	4.68	6.30	-	24.44
5037	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	0.00	0.00	-	3.58
5038	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.98	0.00	-	6.06
5039	交银裕利纯债债券C	1.63	3.60	5.23	9.15	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	弘毅远方中短债A	1.84	0.00	0.00	-	4.35
5205	弘毅远方中短债C	1.64	0.00	0.00	-	3.90
5206	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	0.00	0.00	-	3.58
5207	华安添勤债券	4.51	0.00	0.00	-	7.17
5208	华安沣信债券A	6.36	0.00	0.00	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	红土创新添利债券A	3.09	6.30	0.00	-	8.69
4635	红土创新添利债券C	2.78	5.66	0.00	-	7.84
4636	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	0.00	0.00	-	3.58
4637	华安鼎丰债券发起式C	2.90	7.29	0.00	-	7.83
4638	华安鼎津一年定开债发起式	3.90	7.57	0.00	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	景顺长城景颐辰利债券A	2.49	5.37	0.00	-	5.35
5198	景顺长城景颐辰利债券C	2.07	4.52	0.00	-	4.49
5199	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	0.00	0.00	-	3.58
5200	华安添荣中短债C	2.02	7.00	0.00	-	6.63
5201	中银嘉享3个月定期开放债券D	3.53	4.34	0.00	-	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	中加丰裕纯债债券C	1.72	3.26	3.60	-	3.60
5172	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.07	2.80	0.00	-	3.59
5173	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	0.00	0.00	-	3.58
5174	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.16	0.00	-	3.53
5175	财通资管双盈债券发起式C	-0.37	0.09	3.00	-	3.53

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海银行CD041	25.00	2497.31	11.82%
24南京银行CD227	25.00	2497.79	11.82%
24广发银行CD301	25.00	2488.62	11.78%
25农业银行CD067	25.00	2457.13	11.63%
25浦发银行CD065	25.00	2457.13	11.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2071.48	9.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.036	1.036	1.035	1.035	1.035
累计净值(元)	1.036	1.036	1.035	1.035	1.035

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