红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)_最新动态

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期018219LATERITE INNOVATION CHINA SECURITIES INTER BANK DEPOSIT RECEIPT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王雅倩

基金规模：1.13亿元

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.31	0.54	0.44
债券型名次	4616	4306	4542	4999	5004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	2.67	0.00	-	4.70
债券型名次	4829	5174	5313	5256	5243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	-0.03	-0.42	-0.18	-0.11
4615	红土创新丰睿中短债C	0.01	0.06	0.47	0.86	0.62
4616	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.31	0.54	0.44
4617	华安稳定收益债券A	0.01	0.03	0.40	0.48	0.80
4618	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	红土创新纯债C	0.03	0.06	0.48	0.88	0.64
4305	红土创新丰睿中短债C	0.01	0.06	0.47	0.86	0.62
4306	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.31	0.54	0.44
4307	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4308	华润元大稳健债券A	0.02	0.06	-0.11	-0.04	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	国金惠远纯债C	0.07	0.07	0.31	1.96	0.39
4541	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.06	0.31	0.95	1.26
4542	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.31	0.54	0.44
4543	华安双债添利债券C	-0.05	-0.10	0.31	0.84	0.75
4544	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.08	0.31	0.56	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.26	1.12	0.54	1.43
4998	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4999	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.31	0.54	0.44
5000	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.16	0.26	0.80	0.54	1.14
5001	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.14	-0.08	0.36	0.54	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44
5003	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.26	0.53	0.44
5004	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.31	0.54	0.44
5005	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.06	0.26	0.68	0.44
5006	融通通跃一年定开债券发起式	0.03	0.09	0.35	0.61	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	国联安添益增长债券A	1.05	4.78	6.80	-	7.11
4828	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.05	4.25	7.05	-	7.06
4829	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.67	0.00	-	4.70
4830	平安元盛超短债C	1.05	3.07	5.42	11.55	15.60
4831	人保鑫盛纯债C	1.05	2.16	1.40	9.71	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	英大安惠纯债E	0.56	2.69	5.45	-	10.05
5173	添富短债债券C	1.04	2.68	4.94	9.50	18.00
5174	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.67	0.00	-	4.70
5175	华泰紫金丰益中短债发起C	1.20	2.67	4.84	15.69	14.49
5176	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.54	2.66	6.96	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	弘毅远方中短债A	1.95	3.72	0.00	-	6.39
5312	弘毅远方中短债C	1.66	3.21	0.00	-	5.61
5313	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.67	0.00	-	4.70
5314	华安添勤债券	0.97	5.29	0.00	-	8.12
5315	华安沣信债券A	4.57	11.55	0.00	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	景顺长城景颐辰利债券A	3.02	5.55	8.67	-	8.71
5255	景顺长城景颐辰利债券C	2.59	4.68	7.34	-	7.36
5256	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.67	0.00	-	4.70
5257	华安添荣中短债C	1.69	3.67	8.47	-	8.52
5258	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.82	5.14	5.82	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	工银瑞宁3个月定开债券A	0.19	2.86	0.00	-	4.71
5242	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5243	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.67	0.00	-	4.70
5244	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.51	0.00	-	4.68
5245	广发集益一年持有期债券A	2.56	3.70	3.26	-	4.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26南京银行CD031	13.00	1298.57	11.47%
26光大银行CD011	13.00	1283.75	11.34%
26中信银行CD036	12.00	1184.90	10.47%
26工商银行CD037	12.00	1183.54	10.46%
26浦发银行CD085	12.00	1182.56	10.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1025.96	9.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0470	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469
累计净值(元)	1.0470	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469

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