红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)_最新动态

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易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

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累计净值：1.0465

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王雅倩

基金规模：1.13亿元

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.31	0.54	0.39
债券型名次	4797	5041	4670	4996	5071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.72	0.00	-	4.65
债券型名次	4663	5196	5301	4746	5247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	宏利淘利债券A	0.00	0.52	0.91	1.34	1.33
4796	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.14	0.23	0.02	0.23
4797	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.31	0.54	0.39
4798	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.20	1.02	0.81
4799	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.93	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	海富通上清所短融债券C	0.02	0.11	0.32	0.62	0.42
5040	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.20	0.80	0.32
5041	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.31	0.54	0.39
5042	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.11	0.26	0.30	0.31
5043	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.00	0.11	0.70	1.36	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.55	0.38
4669	恒越嘉鑫债券C	-0.11	2.70	0.31	1.90	1.71
4670	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.31	0.54	0.39
4671	华泰保兴尊诚定开	-0.02	0.26	0.31	0.83	0.79
4672	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.10	0.31	0.70	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.09	0.24	0.54	0.31
4995	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4996	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.31	0.54	0.39
4997	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.02	0.05	0.30	0.54	0.38
4998	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.38	1.04	0.54	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.13	0.32	0.81	0.39
5070	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.58	0.39
5071	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.31	0.54	0.39
5072	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.09	0.32	0.65	0.39
5073	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.05	0.27	0.85	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	长盛稳益6个月C	1.10	2.73	5.00	-	8.78
4662	创金合信怡久回报债券C	1.10	0.10	1.49	-	2.87
4663	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.72	0.00	-	4.65
4664	南方丰元信用增强债券C	1.10	4.35	7.72	-	67.87
4665	南方耀元债券	1.10	4.82	8.09	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	英大安惠纯债E	0.28	2.73	5.57	-	9.88
5195	国联安恒鑫3个月定开债券	0.79	2.72	4.89	-	8.33
5196	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.72	0.00	-	4.65
5197	方正富邦稳裕纯债A	-1.48	2.71	7.05	-	13.14
5198	天弘弘择短债C	1.22	2.71	4.97	-	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	弘毅远方中短债A	1.95	3.72	0.00	-	6.26
5300	弘毅远方中短债C	1.64	3.21	0.00	-	5.50
5301	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.72	0.00	-	4.65
5302	华安添勤债券	0.78	5.26	0.00	-	7.88
5303	华安沣信债券A	5.45	12.14	0.00	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	景顺长城景颐辰利债券A	4.51	7.11	9.53	-	9.53
4745	景顺长城景颐辰利债券C	4.07	6.23	8.19	-	8.19
4746	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.72	0.00	-	4.65
4747	华安添荣中短债C	1.79	3.88	9.02	-	8.40
4748	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.67	5.28	6.15	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	中航瑞夏一年定开债发起C	1.18	4.69	4.69	-	4.69
5246	广发集祥债券A	0.11	6.63	6.41	-	4.68
5247	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.72	0.00	-	4.65
5248	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5249	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.59	0.00	-	4.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26南京银行CD031	13.00	1298.57	11.47%
26光大银行CD011	13.00	1283.75	11.34%
26中信银行CD036	12.00	1184.90	10.47%
26工商银行CD037	12.00	1183.54	10.46%
26浦发银行CD085	12.00	1182.56	10.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1025.96	9.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0465	1.0465	1.0464	1.0465	1.0464
累计净值(元)	1.0465	1.0465	1.0464	1.0465	1.0464

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