红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)_最新动态

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期018219LATERITE INNOVATION CHINA SECURITIES INTER BANK DEPOSIT RECEIPT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王雅倩

基金规模：0.98亿元

红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.18	0.32	0.72
债券型名次	4801	4259	4170	4258	4530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	2.21	4.42	-	4.99
债券型名次	4615	5073	5035	5304	5197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.46	0.92	1.49
4800	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.74	1.12
4801	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.18	0.32	0.72
4802	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.31	1.05	1.84	3.21
4803	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.65	1.32	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4258	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.22	0.44	0.93
4259	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.18	0.32	0.72
4260	华润元大稳健债券C	0.04	0.08	0.17	0.27	0.14
4261	华夏卓信一年定开债券发起式	0.86	0.08	-0.33	0.68	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	工银增强收益债券A	0.24	0.38	0.18	0.19	1.62
4169	国投瑞银优化增强债券C	0.77	0.49	0.18	0.67	2.57
4170	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.18	0.32	0.72
4171	汇添富理财60天债券E	0.02	0.07	0.18	0.33	0.62
4172	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.07	0.18	0.34	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	大摩强收益债券	0.31	0.32	0.34	0.32	2.40
4257	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.07	0.18	0.32	1.03
4258	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.18	0.32	0.72
4259	华润元大稳健债券A	0.04	0.09	0.19	0.32	0.22
4260	华夏希望债券A	0.81	0.26	0.25	0.32	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
4529	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4530	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.18	0.32	0.72
4531	西部利得鑫泓增强债券A	0.46	-0.57	-1.49	-1.70	0.72
4532	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.21	0.38	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	中金鑫裕C	0.86	1.85	3.75	-	12.07
4614	长城久悦债券A	0.85	22.76	14.05	2.08	22.44
4615	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.21	4.42	-	4.99
4616	交银裕利纯债债券C	0.84	2.56	4.39	8.35	26.82
4617	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.02	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.21	3.98	-	5.97
5072	东方中债1-5年政策性金融债C	1.58	2.21	6.54	11.82	12.29
5073	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.21	4.42	-	4.99
5074	华润元大稳健债券A	0.88	2.21	6.65	6.40	16.11
5075	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	2.21	3.53	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	长城久稳债券D	1.40	1.40	4.42	-	10.92
5034	东方可转债债券C	-10.73	12.78	4.42	0.59	8.73
5035	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.21	4.42	-	4.99
5036	宝盈安盛中短债债券C	0.74	2.33	4.41	-	5.56
5037	工银14天理财债券发起B	1.08	2.47	4.41	8.59	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	景顺长城景颐辰利债券A	-6.55	-3.66	0.75	-	0.50
5303	景顺长城景颐辰利债券C	-6.92	-4.44	-0.46	-	-0.92
5304	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.21	4.42	-	4.99
5305	华安添荣中短债C	1.84	4.26	7.54	-	9.43
5306	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.85	4.99	6.01	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.15	4.21	-	5.04
5196	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5197	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.21	4.42	-	4.99
5198	光大保德信荣利纯债债券C	-0.39	0.63	3.55	-	4.98
5199	万家集利债券发起式C	-0.39	4.16	7.30	-	4.97

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中信集团MTN002A	9.00	924.68	9.47%
25民生银行CD285	9.00	899.34	9.21%
26邮储银行CD017	9.00	899.33	9.21%
25广发银行CD282	9.00	899.59	9.21%
26中信银行CD127	9.00	891.94	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	508.79	5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0499	1.0499	1.0498	1.0497	1.0496
累计净值(元)	1.0499	1.0499	1.0498	1.0497	1.0496

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