财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.08 |
58.64 |
232.51 |
36.90 |
162.32 |
| 本期利润(万元) |
82.24 |
59.09 |
188.46 |
32.21 |
117.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
401.29 |
0.00 |
2926.77 |
0.00 |
553.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8898.41 |
11319.05 |
72252.28 |
12797.78 |
15412.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.48 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
4.74 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
3.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.23 |
11.84 |
16.92 |
15.83 |
13.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
8885.41 |
63865.17 |
20618.25 |
96173.27 |
33874.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8885.41 |
63865.17 |
20618.25 |
96173.27 |
33874.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.69 |
3.22 |
3.08 |
7.08 |
4.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.81 |
0.77 |
1.77 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
8917.65 |
75651.15 |
20635.19 |
104449.00 |
34889.46 |
| 负债合计(万元) |
19.24 |
3398.87 |
5222.24 |
29.63 |
6549.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
8898.41 |
72252.28 |
15412.96 |
104419.37 |
28339.89 |
| 未分配利润(万元) |
402.75 |
2937.83 |
557.47 |
3204.42 |
609.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
0.83 |
0.69 |
0.12 |
597.47 |
| 投资收益(万元) |
414.31 |
267.33 |
1246.39 |
802.06 |
3199.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.05 |
-44.93 |
-74.95 |
-99.34 |
120.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.73 |
| 收入合计(万元) |
371.15 |
223.24 |
1172.13 |
702.84 |
3923.63 |
| 管理人报酬(万元) |
44.13 |
29.61 |
75.13 |
42.99 |
347.99 |
| 托管费(万元) |
11.03 |
7.40 |
18.78 |
10.75 |
87.00 |
| 其它费用(万元) |
20.66 |
11.35 |
23.59 |
12.87 |
16.96 |
| 费用合计(万元) |
182.68 |
105.85 |
354.02 |
206.11 |
1227.36 |
| 利润总额(万元) |
188.46 |
117.39 |
818.11 |
496.73 |
2696.27 |
| 净利润(万元) |
188.46 |
117.39 |
818.11 |
496.73 |
2696.27 |
