资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1084266.18 99.50%
银行存款和结算备付金 498.80 0.05%
其他资产 4975.52 0.46%
资产总值:1089740.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浙商银行CD062 500.00 49643.48 6.21%
26工商银行CD084 500.00 49528.66 6.19%
26江苏银行CD117 400.00 39577.97 4.95%
26交通银行CD122 300.00 29803.59 3.73%
26建设银行CD180 300.00 29793.09 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79127.66 9.89%
企业债 66917.80 8.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%