资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1041200.20 98.93%
银行存款和结算备付金 4113.34 0.39%
其他资产 7172.37 0.68%
资产总值:1052485.91万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD027 500.00 49479.36 6.51%
26建设银行CD058 500.00 49449.12 6.50%
25邮储银行CD027 400.00 39830.74 5.24%
26中国银行CD004 400.00 39559.29 5.20%
25浙商银行CD126 300.00 29893.86 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173128.60 22.77%
企业债 30512.58 4.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%