资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1163707.05 96.78%
银行存款和结算备付金 1688.11 0.14%
其他资产 37044.86 3.08%
资产总值:1202440.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行CD097 500.00 49856.95 5.21%
25邮储银行CD027 400.00 39653.51 4.14%
25渤海银行CD397 300.00 29826.65 3.12%
25农业银行CD203 300.00 29891.86 3.12%
25中国银行CD027 300.00 29788.07 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58924.32 6.16%
企业债 43887.07 4.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%