资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 954562.95 99.19%
银行存款和结算备付金 2296.45 0.24%
其他资产 5544.37 0.58%
资产总值:962403.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD027 500.00 49681.56 7.18%
26宁波银行CD210 500.00 49655.88 7.18%
26浙商银行CD062 500.00 49459.01 7.15%
26工商银行CD084 500.00 49348.53 7.13%
26中国银行CD004 400.00 39717.16 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39043.66 5.64%
企业债 27497.45 3.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%