景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)_最新动态

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有015862JINGSHUN GREAT WALL CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈威霖

基金规模：69.17亿元

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.26	0.65	0.83
债券型名次	1644	4733	3639	4187	4682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.13	5.43	-	8.76
债券型名次	4693	4853	4864	4636	4887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.13	1.54
1643	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.15	0.36	1.08	1.45
1644	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.65	0.83
1645	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.73	0.99
1646	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.13	0.28	0.84	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.04	0.08	0.37	1.06	1.37
4732	景顺长城稳定收益债券A	0.16	0.08	-0.71	-0.55	2.43
4733	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.65	0.83
4734	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.56	0.73
4735	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	嘉实中短债债券C	-0.01	0.09	0.26	0.86	1.10
3638	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.26	0.55	0.71
3639	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.65	0.83
3640	农银汇理金聚高等级债券	-0.07	0.16	0.26	1.04	1.32
3641	诺德短债债券C	0.02	0.12	0.26	0.76	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.09	0.24	0.65	0.87
4186	金信民安两年债券	0.03	0.10	0.33	0.65	1.75
4187	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.65	0.83
4188	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.06	0.17	0.65	1.16
4189	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.65	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.10	0.25	0.63	0.83
4681	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4682	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.65	0.83
4683	天弘永利优享债券A	0.14	2.24	0.33	0.24	0.83
4684	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.63	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	汇安裕同纯债债券A	1.29	3.04	7.68	-	13.22
4692	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.89	5.19	-	7.47
4693	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.13	5.43	-	8.76
4694	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.12	5.23	-	9.57
4695	融通四季添利债券(LOF)A	1.29	2.56	5.44	26.03	99.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	方正富邦富利纯债C	1.59	3.13	7.05	14.49	23.45
4852	华夏恒益18个月定开债券	1.21	3.13	5.25	10.16	16.54
4853	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.13	5.43	-	8.76
4854	平安合正	1.46	3.13	9.24	15.47	39.16
4855	西部利得合赢债券C	1.27	3.13	6.32	13.09	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	融通四季添利债券(LOF)A	1.29	2.56	5.44	26.03	99.58
4863	大成惠嘉一年定开债券	1.50	3.16	5.43	10.72	16.01
4864	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.13	5.43	-	8.76
4865	易方达安瑞短债债券C	1.19	2.79	5.43	10.35	19.44
4866	中银丰禧定期开放债券	1.55	3.21	5.43	-	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.95	5.43	8.85	-	12.14
4635	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.73	4.97	-	8.02
4636	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.13	5.43	-	8.76
4637	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.37	6.01	-	8.76
4638	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.87	4.90	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	中银添瑞6个月定开债券C	1.06	1.30	2.82	5.89	8.78
4886	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.37	6.01	-	8.76
4887	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.13	5.43	-	8.76
4888	浙商兴盈6个月定开债券C	2.32	6.05	0.00	-	8.76
4889	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26北京银行CD027	500.00	49681.56	7.18%
26宁波银行CD210	500.00	49655.88	7.18%
26浙商银行CD062	500.00	49459.01	7.15%
26工商银行CD084	500.00	49348.53	7.13%
26中国银行CD004	400.00	39717.16	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39043.66	5.64%
企业债	27497.45	3.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0876	1.0875	1.0875	1.0875	1.0874
累计净值(元)	1.0876	1.0875	1.0875	1.0875	1.0874

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