景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)_最新动态

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有015862JINGSHUN GREAT WALL CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.0780 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0780

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈威霖

基金规模：79.72亿元

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.34	0.64	1.39
债券型名次	2139	843	3193	2266	2435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.00	6.68	-	7.80
债券型名次	2753	4840	4382	4614	4787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	景顺长城政策性金融债A	0.04	-0.07	0.48	-0.18	0.45
2138	景顺长城政策性金融债C	0.04	-0.07	0.47	-0.18	0.47
2139	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.34	0.64	1.39
2140	景顺景瑞收益债券A	0.04	-0.26	0.27	-0.01	1.02
2141	景顺景瑞收益债券C	0.04	-0.26	0.24	-0.07	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	金元顺安沣楹债券	-0.51	0.10	0.51	5.76	6.53
842	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.07	0.10	0.53	0.32	0.91
843	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.34	0.64	1.39
844	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.10	0.36	0.72	1.46
845	南方亨元A	0.06	0.10	0.49	0.80	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.09	0.34	0.63	1.26
3192	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.07	-0.14	0.34	-0.64	0.00
3193	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.34	0.64	1.39
3194	南方骏元中短期利率债债券	0.04	0.01	0.34	0.25	0.71
3195	南方祥元A	0.04	-0.20	0.34	-0.02	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.06	0.37	0.64	1.49
2265	金信民达纯债A	0.06	0.16	0.40	0.64	3.05
2266	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.34	0.64	1.39
2267	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.06	0.34	0.64	1.16
2268	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	-0.03	0.47	0.64	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.32	0.61	1.39
2434	交银稳益短债债券C	0.02	0.01	0.38	0.65	1.39
2435	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.34	0.64	1.39
2436	平安惠盈纯债A	0.00	-0.08	0.40	0.57	1.39
2437	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	-0.11	0.27	0.47	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	江信添福A	1.52	4.51	7.94	19.09	27.73
2752	景顺长城90天持有期短债债券C	1.52	4.73	8.47	-	8.57
2753	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	4.00	6.68	-	7.80
2754	南方吉元短债A	1.52	4.79	8.80	10.14	17.31
2755	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.52	4.28	7.46	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.02	4.01	6.13	12.37	13.45
4839	同泰中短债E	0.32	4.01	4.73	-	6.27
4840	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	4.00	6.68	-	7.80
4841	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	14.85	17.84
4842	南方启元C	-0.42	4.00	6.25	12.01	36.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4381	华富安盈一年持有期债券C	6.58	12.00	6.68	-	-0.05
4382	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	4.00	6.68	-	7.80
4383	民生加银睿通3个月定开发起式	1.28	3.95	6.68	13.33	19.79
4384	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	11.12	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.69	6.25	9.87	-	9.79
4613	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.62	6.51	-	7.18
4614	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	4.00	6.68	-	7.80
4615	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	4.38	6.98	-	7.71
4616	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.62	6.00	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.11	3.63	6.29	-	7.81
4786	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.11	5.44	0.00	-	7.81
4787	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	4.00	6.68	-	7.80
4788	南方贤元一年持有债券C	3.07	8.37	0.00	-	7.80
4789	汇添富鑫和纯债C	-0.29	4.60	7.43	-	7.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行CD097	500.00	49641.71	6.23%
25工商银行CD084	400.00	39727.25	4.98%
25兴业银行CD183	300.00	29823.53	3.74%
25中国银行CD060	300.00	29803.79	3.74%
25平安银行CD051	300.00	29826.19	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73123.60	9.17%
企业债	57895.14	7.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0778	1.0778	1.0778	1.0776	1.0776
累计净值(元)	1.0778	1.0778	1.0778	1.0776	1.0776

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