景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)_最新动态

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有015862JINGSHUN GREAT WALL CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

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累计净值：1.0832

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈威霖

基金规模：95.69亿元

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.40	0.70	0.43
债券型名次	3740	4058	4242	4765	4745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.47	6.14	-	8.32
债券型名次	3872	4800	4581	4604	4855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.01	0.51	1.23	2.04	1.36
3739	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.26	0.60	1.08	0.67
3740	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.40	0.70	0.43
3741	景顺长城睿丰短债债券A	0.01	0.14	0.45	0.81	0.49
3742	景顺景瑞收益债券A	0.01	0.77	1.25	1.80	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.14	0.40	0.76	0.46
4057	交银强化回报A/B	-0.16	0.14	0.76	4.15	2.10
4058	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.40	0.70	0.43
4059	景顺长城睿丰短债债券A	0.01	0.14	0.45	0.81	0.49
4060	凯石岐短债C	0.00	0.14	0.40	1.15	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.14	0.40	0.76	0.46
4241	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.40	0.72	0.43
4242	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.40	0.70	0.43
4243	景顺长城睿丰短债债券C	0.00	0.12	0.40	0.71	0.44
4244	凯石岐短债C	0.00	0.14	0.40	1.15	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.04	-0.32	-0.04	0.70	0.46
4764	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.14	0.37	0.70	0.41
4765	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.40	0.70	0.43
4766	民生加银半年理财	0.13	0.23	0.42	0.70	0.46
4767	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.14	0.15	0.70	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.40	0.72	0.43
4744	交银稳鑫短债债券C	0.01	0.16	0.39	0.67	0.43
4745	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.40	0.70	0.43
4746	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.14	0.40	0.72	0.43
4747	南华价值启航纯债债券C	0.04	0.24	0.41	0.96	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	51.91	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	48.15	108.39
3	招商安瑞进取债券	39.51	47.47	30.15	32.47	159.78
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	14.37	86.42
5	民生加银增强收益债券A	36.84	46.58	34.43	32.79	236.03
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	华夏鼎福三个月定开债券A	1.47	5.72	11.29	19.97	29.27
3871	汇添富中债1-3年农发债A	1.47	4.68	8.74	15.61	22.32
3872	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.47	6.14	-	8.32
3873	南方聪元C	1.47	4.36	8.26	14.35	17.98
3874	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.47	4.72	6.09	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	51.91	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	14.37	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	48.15	108.39
4	华夏可转债增强债券C	36.31	56.57	23.18	-	10.79
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.54	3.47	6.33	15.84	20.73
4799	交银稳安60天滚动持有债券C	1.49	3.47	7.60	-	8.34
4800	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.47	6.14	-	8.32
4801	民生加银汇智3个月定开债券	-0.75	3.47	7.33	24.29	24.39
4802	平安惠禧纯债C	1.02	3.47	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	9.55	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	7.42	28.69
3	民生加银鑫享债券D	27.44	39.51	42.72	7.41	10.64
4	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
5	光大保德信中高等级债券A	20.88	47.46	39.05	54.38	85.59
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	山证超短债基金C	1.57	3.16	6.15	13.39	22.93
4580	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.41	3.48	6.14	-	8.01
4581	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.47	6.14	-	8.32
4582	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.23	3.23	6.14	13.25	37.38
4583	中海纯债债券C	2.29	3.20	6.13	11.60	41.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	80.78	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	77.13	88.80
3	财通收益增强债券A	30.72	42.63	38.91	69.23	148.09
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	65.89	93.87
5	光大保德信信用添益债券A	27.90	44.49	21.81	56.76	209.36
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.69	5.73	9.64	-	11.10
4603	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.92	-	7.65
4604	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.47	6.14	-	8.32
4605	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.81	6.55	-	8.29
4606	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.16	5.59	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.26	9.92	16.54	35.46	433.80
2	富国天利增长债券A	3.46	7.22	10.99	20.52	380.53
3	易方达安心回报债券A	10.07	16.93	17.50	20.17	325.23
4	博时信用债券A/B	23.35	27.17	22.06	23.40	320.14
5	易方达安心回报债券B	9.63	15.98	16.09	17.75	303.20
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	国金中债1-5年政策性金融债C	1.26	5.09	0.00	-	8.32
4854	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.05	4.99	7.72	-	8.32
4855	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.47	6.14	-	8.32
4856	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.79	4.04	7.30	-	8.32
4857	农银双利回报债券A	4.54	7.15	8.10	-	8.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行CD097	500.00	49856.95	5.21%
25邮储银行CD027	400.00	39653.51	4.14%
25农业银行CD203	300.00	29891.86	3.12%
25渤海银行CD397	300.00	29826.65	3.12%
25中国银行CD027	300.00	29788.07	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58924.32	6.16%
企业债	43887.07	4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0832	1.0831	1.0831	1.0831	1.0831
累计净值(元)	1.0832	1.0831	1.0831	1.0831	1.0831

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