景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)_最新动态

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有015862JINGSHUN GREAT WALL CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0882

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈威霖

基金规模：69.17亿元

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.29	0.55	0.89
债券型名次	4150	4220	4025	4736	4605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.05	5.49	-	8.82
债券型名次	4763	4818	4883	4669	4888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.17	0.48	0.97	1.39
4149	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	0.15	0.53	1.35	2.11
4150	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.29	0.55	0.89
4151	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.12	0.29	0.69	1.05
4152	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.04	0.36	1.22	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	交银施罗德安心收益债券	-0.02	0.07	-0.10	2.94	3.62
4219	交银增利增强债券C	-0.04	0.07	-0.41	2.05	3.01
4220	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.29	0.55	0.89
4221	农银金祺定开债券	0.12	0.07	0.40	1.04	1.48
4222	鹏华丰泽债券(LOF)	0.04	0.07	0.31	1.04	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	建信信用增强债券A	-0.03	-0.01	0.29	2.03	2.91
4024	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.10	0.29	1.03	1.62
4025	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.29	0.55	0.89
4026	景顺长城睿丰短债债券C	0.04	0.11	0.29	0.58	0.95
4027	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	国泰利享中短债债券C	0.02	0.09	0.26	0.55	0.90
4735	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.08	0.26	0.55	0.86
4736	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.29	0.55	0.89
4737	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4738	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.11	0.28	0.55	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	红土创新丰源中短债C	0.04	0.11	0.14	0.76	0.89
4604	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.09	0.29	0.58	0.89
4605	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.29	0.55	0.89
4606	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.09	0.28	0.59	0.89
4607	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	国泰利安中短债债券C	1.27	2.90	5.44	-	8.37
4762	华安添和一年债券C	1.27	9.00	6.96	5.15	5.41
4763	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.05	5.49	-	8.82
4764	人保鑫盛纯债C	1.27	1.75	2.01	5.55	4.27
4765	英大安益中短债C	1.27	2.12	4.83	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	汇安中短债债券C	1.64	3.05	5.64	11.20	21.30
4817	汇添富年年利定期开放债券C	1.96	3.05	7.34	8.91	50.85
4818	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.05	5.49	-	8.82
4819	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.05	5.31	-	9.65
4820	西部利得合赢债券A	1.62	3.05	6.94	13.27	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.06	5.50	-	10.33
4882	永赢安泰中短债C	1.40	3.01	5.50	-	8.84
4883	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.05	5.49	-	8.82
4884	南方吉元短债C	1.22	2.79	5.49	6.41	15.14
4885	银华安鑫短债债券C	1.47	3.07	5.49	10.96	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.12	5.25	9.23	-	12.40
4668	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.69	5.00	-	8.11
4669	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.05	5.49	-	8.82
4670	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.31	5.99	-	8.84
4671	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.82	4.96	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4887	永赢安泰中短债C	1.40	3.01	5.50	-	8.84
4888	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.05	5.49	-	8.82
4889	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.52	5.63	7.30	-	8.82
4890	华安添信债券	2.49	2.75	6.75	-	8.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26北京银行CD027	500.00	49681.56	7.18%
26宁波银行CD210	500.00	49655.88	7.18%
26浙商银行CD062	500.00	49459.01	7.15%
26工商银行CD084	500.00	49348.53	7.13%
26中国银行CD004	400.00	39717.16	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39043.66	5.64%
企业债	27497.45	3.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0882	1.0881	1.0880	1.0880	1.0880
累计净值(元)	1.0882	1.0881	1.0880	1.0880	1.0880

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