景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)_最新动态

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有015862JINGSHUN GREAT WALL CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0893

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈威霖

基金规模：69.17亿元

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.27	0.55	0.99
债券型名次	3412	3666	3964	4073	4257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.05	5.49	-	8.93
债券型名次	4431	4823	4821	4680	4836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.45	0.90	1.39
3411	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.13	0.37	0.74	1.44
3412	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.27	0.55	0.99
3413	景顺长城睿丰短债债券C	0.04	0.15	0.31	0.60	1.05
3414	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.14	0.35	0.66	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
3665	金信民安两年债券	0.02	0.12	0.31	0.65	1.92
3666	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.27	0.55	0.99
3667	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.35	0.53	1.03
3668	南方升元中短期利率债C	0.04	0.12	0.33	0.76	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.10	0.27	0.63	1.43
3963	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.27	0.90	1.69
3964	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.27	0.55	0.99
3965	农银金丰定开债券	0.05	0.11	0.27	0.52	0.99
3966	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.27	0.73	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91
4072	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.09	0.26	0.55	0.97
4073	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.27	0.55	0.99
4074	平安季享裕定开债C	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
4075	平安季享裕定开债E	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	格林泓裕一年定开债C	0.02	0.06	0.18	0.36	0.99
4256	华宝宝裕债券A	0.10	0.22	0.29	0.65	0.99
4257	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.27	0.55	0.99
4258	农银金丰定开债券	0.05	0.11	0.27	0.52	0.99
4259	浦银安盛上清所优选短融C	0.05	0.11	0.30	0.58	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	富国两年期理财债券C	1.26	2.48	4.64	10.28	29.96
4430	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.79	5.07	-	7.90
4431	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.05	5.49	-	8.93
4432	南方梦元短债C	1.26	2.98	5.23	10.58	16.37
4433	农银金丰定开债券	1.26	2.93	5.83	12.13	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51
4822	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	3.05	5.72	-	10.54
4823	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.05	5.49	-	8.93
4824	永赢安泰中短债C	1.40	3.05	5.41	-	8.92
4825	中海纯债债券C	2.80	3.05	6.22	12.95	43.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	汇添富丰利短债D	1.44	2.93	5.49	-	8.51
4820	嘉实超短债债券C	1.25	2.94	5.49	10.54	84.77
4821	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.05	5.49	-	8.93
4822	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.08	5.49	-	10.44
4823	融通通源短融债券A	1.64	3.35	5.49	10.30	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.26	5.63	9.51	-	12.67
4679	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.70	4.98	-	8.20
4680	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.05	5.49	-	8.93
4681	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.30	5.97	-	8.96
4682	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.80	4.95	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	国融添益增强债券A	3.32	5.29	7.66	-	8.95
4835	华安众盈中短债发起式A	1.56	3.71	6.61	-	8.94
4836	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.05	5.49	-	8.93
4837	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.41	4.74	8.36	-	8.93
4838	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26北京银行CD027	500.00	49681.56	7.18%
26宁波银行CD210	500.00	49655.88	7.18%
26浙商银行CD062	500.00	49459.01	7.15%
26工商银行CD084	500.00	49348.53	7.13%
26中国银行CD004	400.00	39717.16	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39043.66	5.64%
企业债	27497.45	3.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0891	1.0891	1.0890	1.0889	1.0888
累计净值(元)	1.0891	1.0891	1.0890	1.0889	1.0888

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