财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5394.40 |
3258.29 |
13271.86 |
3672.24 |
6432.92 |
| 本期利润(万元) |
5514.63 |
3060.20 |
12228.08 |
2805.92 |
6493.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
52576.48 |
0.00 |
67047.81 |
0.00 |
50065.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
691748.50 |
760358.32 |
956977.33 |
797239.85 |
797324.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
8.59 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
7.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.51 |
91.45 |
13253.51 |
26634.20 |
13295.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
954562.95 |
1163707.05 |
1091334.04 |
951060.71 |
881145.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
954562.95 |
1163707.05 |
1091334.04 |
951060.71 |
881145.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.52 |
149.20 |
133.87 |
105.29 |
119.18 |
| 应付托管费(万元) |
30.63 |
37.30 |
33.47 |
26.32 |
29.80 |
| 资产总计(万元) |
962403.77 |
1202440.03 |
1108119.71 |
993569.85 |
917828.68 |
| 负债合计(万元) |
270655.27 |
245462.70 |
310795.70 |
267471.91 |
256089.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
691748.50 |
956977.33 |
797324.00 |
726097.94 |
661738.91 |
| 未分配利润(万元) |
54723.60 |
69763.37 |
53287.36 |
43224.71 |
32769.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.64 |
319.41 |
212.97 |
995.39 |
806.52 |
| 投资收益(万元) |
8703.28 |
20432.63 |
9716.80 |
19948.13 |
10608.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120.23 |
-1043.78 |
60.09 |
-316.38 |
-412.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8871.14 |
19708.26 |
9989.85 |
20627.14 |
11002.52 |
| 管理人报酬(万元) |
829.11 |
1644.54 |
750.29 |
1276.38 |
671.66 |
| 托管费(万元) |
207.28 |
411.14 |
187.57 |
319.09 |
167.92 |
| 其它费用(万元) |
17.48 |
32.28 |
16.07 |
32.00 |
18.02 |
| 费用合计(万元) |
3356.52 |
7480.18 |
3496.84 |
6444.30 |
3193.26 |
| 利润总额(万元) |
5514.63 |
12228.08 |
6493.01 |
14182.84 |
7809.26 |
| 净利润(万元) |
5514.63 |
12228.08 |
6493.01 |
14182.84 |
7809.26 |
