景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)_财务情况

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有015862JINGSHUN GREAT WALL CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	13271.86	3672.24	6432.92	2300.36	14499.22
本期利润(万元)	12228.08	2805.92	6493.01	1693.30	14182.84
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.47	0.00	0.85	0.00	2.22
期末可供分配利润(万元)	67047.81	0.00	50065.69	0.00	39944.84
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	956977.33	797239.85	797324.00	928079.77	726097.94
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.07	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	1.45	0.00	0.79	0.00	2.29
累计净值增长率(%)	7.86	0.00	7.16	0.00	6.32

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	91.45	13253.51	26634.20	13295.38	98.58
交易性金融资产(万元)	1163707.05	1091334.04	951060.71	881145.00	965334.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1163707.05	1091334.04	951060.71	881145.00	965334.54
应付管理人报酬(万元)	149.20	133.87	105.29	119.18	107.11
应付托管费(万元)	37.30	33.47	26.32	29.80	26.78
资产总计(万元)	1202440.03	1108119.71	993569.85	917828.68	1017754.74
负债合计(万元)	245462.70	310795.70	267471.91	256089.76	213401.63
所有者权益合计(万元)	956977.33	797324.00	726097.94	661738.91	804353.10
未分配利润(万元)	69763.37	53287.36	43224.71	32769.78	30505.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	319.41	212.97	995.39	806.52	663.40
投资收益(万元)	20432.63	9716.80	19948.13	10608.44	21605.00
公允价值变动收益(万元)	-1043.78	60.09	-316.38	-412.44	965.86
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	19708.26	9989.85	20627.14	11002.52	23234.26
管理人报酬(万元)	1644.54	750.29	1276.38	671.66	1288.28
托管费(万元)	411.14	187.57	319.09	167.92	322.07
其它费用(万元)	32.28	16.07	32.00	18.02	35.99
费用合计(万元)	7480.18	3496.84	6444.30	3193.26	7089.10
利润总额(万元)	12228.08	6493.01	14182.84	7809.26	16145.16
净利润(万元)	12228.08	6493.01	14182.84	7809.26	16145.16

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