资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4051.97 4.18%
债券 91919.24 94.76%
银行存款和结算备付金 868.06 0.89%
其他资产 165.49 0.17%
资产总值:97004.76万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 118.28 1044.41 1.00%
北方华创 002371 0.99 413.09 0.39%
农业银行 601288 73.30 379.69 0.36%
中国电信 601728 45.04 353.56 0.34%
中国联通 600050 49.78 276.78 0.26%
立讯精密 002475 6.02 246.16 0.24%
华工科技 000988 3.60 147.92 0.14%
工商银行 601398 20.23 139.38 0.13%
峨眉山A 000888 9.16 127.23 0.12%
中航高科 600862 4.94 117.72 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.17 1.58%
制造业 0.14 1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.64%
采矿业 0.02 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 188.36 1303.45 1.12%
建设银行 601939 126.65 1113.25 0.96%
中国联通 600050 163.34 867.34 0.75%
北方华创 002371 1.99 779.26 0.67%
中国移动 600941 6.05 714.87 0.62%
中国电信 601728 85.04 613.99 0.53%
中国石化 600028 92.63 618.77 0.53%
农业银行 601288 113.30 605.02 0.52%
邮储银行 601658 104.62 594.24 0.51%
中科飞测 688361 5.75 503.70 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.36 3.12%
制造业 0.36 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 2.16%
采矿业 0.11 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发银行二级01 45.00 4636.85 4.43%
25工商银行CD107 44.00 4321.84 4.13%
21华泰Y2 40.00 4171.16 3.98%
20中信银行二级 40.00 4125.24 3.94%
20工商银行二级02 40.00 4115.08 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48668.22 46.49%
企业债 2890.29 2.76%
国家债券 1433.91 1.37%
可转债 1280.75 1.22%
央行票据 0.00 0.00%