嘉实安益混合C(003187)_资产配置

嘉实安益混合C003187HARVEST ANYI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13582.62	12.31%
债券	94653.41	85.79%
银行存款和结算备付金	961.23	0.87%
其他资产	1139.11	1.03%

资产总值：110336.38万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴发集团	600141	25.69	888.36	0.83%
洛阳钼业	603993	43.46	869.20	0.81%
盛屯矿业	600711	50.62	767.40	0.72%
中国铝业	601600	57.58	703.63	0.66%
中金黄金	600489	29.80	696.13	0.65%
紫金矿业	601899	18.86	650.10	0.61%
山东黄金	600547	15.80	611.62	0.57%
万华化学	600309	7.64	585.84	0.55%
兆易创新	603986	2.63	563.48	0.53%
恒立液压	601100	5.06	556.14	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	6.59%
采矿业	0.50	4.66%
金融业	0.11	1.05%
科学研究和技术服务业	0.03	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	62.09	974.81	0.94%
山东黄金	600547	17.92	704.79	0.68%
华友钴业	603799	8.71	574.20	0.55%
紫金矿业	601899	18.86	555.24	0.53%
兴发集团	600141	19.06	536.92	0.52%
新安股份	600596	49.65	530.80	0.51%
建设银行	601939	58.28	501.79	0.48%
中矿资源	002738	9.67	478.67	0.46%
中微公司	688012	1.49	446.87	0.43%
北方华创	002371	0.94	425.44	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	5.95%
采矿业	0.23	2.16%
金融业	0.06	0.60%
科学研究和技术服务业	0.04	0.38%
批发和零售业	0.02	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	118.28	1116.56	1.12%
上海银行	601229	74.70	792.57	0.80%
泰格医药	300347	10.22	544.93	0.55%
洛阳钼业	603993	62.09	522.80	0.53%
北方华创	002371	0.99	439.11	0.44%
农业银行	601288	73.30	431.00	0.43%
中国联通	600050	69.78	372.63	0.38%
浦发银行	600000	22.63	314.10	0.32%
中国电信	601728	30.04	232.81	0.23%
立讯精密	002475	6.02	208.83	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.28	2.83%
制造业	0.14	1.43%
科学研究和技术服务业	0.07	0.75%
采矿业	0.06	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	118.28	1044.41	1.00%
北方华创	002371	0.99	413.09	0.39%
农业银行	601288	73.30	379.69	0.36%
中国电信	601728	45.04	353.56	0.34%
中国联通	600050	49.78	276.78	0.26%
立讯精密	002475	6.02	246.16	0.24%
华工科技	000988	3.60	147.92	0.14%
工商银行	601398	20.23	139.38	0.13%
峨眉山A	000888	9.16	127.23	0.12%
中航高科	600862	4.94	117.72	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.17	1.58%
制造业	0.14	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.64%
采矿业	0.02	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行永续债01	40.00	4197.37	3.93%
21华泰Y2	40.00	4094.79	3.83%
24农行TLAC非资本债01C(BC)	40.00	4019.58	3.76%
25浦发银行CD272	40.00	3948.02	3.69%
22国开08	30.00	3090.50	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58036.45	54.30%
企业债	2351.27	2.20%
可转债	1917.52	1.79%
国家债券	567.56	0.53%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。