资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19360.38 7.55%
债券 235450.80 91.78%
银行存款和结算备付金 954.71 0.37%
其他资产 781.88 0.30%
资产总值:256547.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 39.23 1706.00 0.67%
大金重工 002487 22.79 1054.95 0.41%
新集能源 601918 83.78 945.93 0.37%
中国稀土 000831 16.60 875.32 0.34%
中远海能 600026 37.92 779.64 0.30%
荣昌生物 688331 6.00 703.92 0.28%
新宙邦 300037 9.83 653.89 0.26%
紫金矿业 601899 20.74 617.84 0.24%
华锡有色 600301 12.53 624.37 0.24%
特宝生物 688278 10.61 560.90 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 5.19%
采矿业 0.37 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.62%
金融业 0.06 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 3.69 1171.94 0.57%
厦门钨业 600549 13.55 1154.46 0.56%
晶丰明源 688368 4.76 1031.09 0.50%
烽火通信 600498 11.09 816.22 0.40%
中微公司 688012 1.60 751.05 0.37%
银轮股份 002126 14.92 743.02 0.36%
广钢气体 688548 13.08 681.63 0.33%
中科飞测 688361 1.55 668.26 0.33%
东方铁塔 002545 40.24 652.69 0.32%
中稀有色 600259 6.22 632.01 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 4.92%
采矿业 0.13 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.37%
综合 0.06 0.27%
金融业 0.02 0.11%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交行二级资本债02A 120.00 12522.62 4.89%
22工行二级资本债04A 120.00 12518.04 4.89%
22国开行二级资本债01A 120.00 12486.54 4.88%
22华夏银行二级资本债01 100.00 10174.14 3.98%
26农业银行CD197 100.00 9864.65 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183006.23 71.51%
企业债 18599.55 7.27%
国家债券 207.25 0.08%
可转债 65.82 0.03%
央行票据 0.00 0.00%