嘉实安益混合C(003187)_最新动态

嘉实安益混合C003187HARVEST ANYI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴跌31.5%！国投白银投资基金净值腰斩式下调，专家称金融消费者可索赔[2026-02-10]

最新动态

最新净值：1.4163 0.0016(0.11%)

累计净值：1.4737

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赖礼辉

2021-05-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.40亿元

嘉实安益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.65	2.69	4.20	1.91
混合型名次	7102	4637	4717	5795	5688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	9.27	8.96	17.88	48.30
混合型名次	6666	6691	4193	1151	2936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华富成长趋势混合	9.15	13.24	25.07	44.07	22.10
3	长城久祥混合A	8.58	10.62	18.64	59.81	12.93
4	长城久祥混合C	8.58	10.57	18.46	59.34	12.86
5	国泰成长优选混合	8.09	11.11	11.50	62.76	9.29
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 7102 位，低于同类基金平均水平
7100	华安新动力灵活配置混合A	0.11	0.05	0.58	0.75	0.29
7101	华安新回报灵活配置混合	0.11	0.16	0.15	-0.27	0.25
7102	嘉实安益混合C	0.11	0.65	2.69	4.20	1.91
7103	金鹰民稳混合C	0.11	-0.07	0.15	-0.26	-0.27
7104	鹏华安荣混合C	0.11	0.24	0.60	1.37	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	1.44	41.11	40.09	37.23	48.70
2	西部利得策略优选混合C	1.42	40.99	39.81	36.76	48.52
3	西部利得新动力混合A	1.33	39.45	40.10	37.76	48.09
4	西部利得新动力混合C	1.33	39.44	40.03	37.61	48.06
5	西部利得行业主题优选混合A	1.25	35.38	40.86	43.36	43.43
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	国寿安保稳瑞混合C	0.67	0.65	2.55	7.89	2.72
4636	华夏智造升级混合C	1.26	0.65	14.14	34.49	3.85
4637	嘉实安益混合C	0.11	0.65	2.69	4.20	1.91
4638	嘉实匠心回报混合C	0.28	0.65	0.58	11.49	3.48
4639	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.29	0.65	0.86	0.57	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	1.62	-2.92	70.78	76.15	11.24
2	永赢高端装备智选混合发起C	1.62	-2.96	70.60	75.82	11.19
3	前海开源沪港深强国产业	3.52	2.95	51.96	58.13	20.50
4	长城久嘉创新成长混合A	3.30	-5.29	50.68	60.35	6.84
5	长城久嘉创新成长混合C	3.30	-5.33	50.48	59.94	6.78
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	财通资管品质消费混合发起式A	0.64	1.54	2.69	6.27	3.94
4716	国联安小盘精选混合	1.27	2.34	2.69	12.36	6.41
4717	嘉实安益混合C	0.11	0.65	2.69	4.20	1.91
4718	交银沪港深价值精选混合	2.05	0.85	2.69	3.18	5.73
4719	兴全汇享一年持有混合A	0.44	2.13	2.69	5.45	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.52	9.14	39.84	96.27	9.27
2	华商均衡成长混合A	5.59	11.13	30.89	96.13	14.64
3	银河核心优势混合A	2.76	21.32	24.88	95.56	22.97
4	华商均衡成长混合C	5.59	11.08	30.70	95.55	14.57
5	银河核心优势混合C	2.76	21.28	24.75	95.18	22.91
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 5795 位，低于同类基金平均水平
5793	国联安安泰灵活配置混合	0.13	-0.31	1.14	4.20	0.70
5794	国泰鑫利一年持有期混合A	0.56	0.96	1.54	4.20	1.59
5795	嘉实安益混合C	0.11	0.65	2.69	4.20	1.91
5796	泰信优质生活混合	1.53	-1.65	-0.18	4.20	3.85
5797	银华价值优选混合	0.75	-0.63	1.14	4.20	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 5688 位，低于同类基金平均水平
5686	光大保德信永鑫混合C	0.44	0.31	4.56	6.30	1.91
5687	汇添富自主核心科技一年持有混合A	4.97	0.59	6.08	65.45	1.91
5688	嘉实安益混合C	0.11	0.65	2.69	4.20	1.91
5689	信澳精华配置混合A	-0.12	0.47	-3.50	-0.35	1.91
5690	易方达瑞财混合E	0.45	0.72	1.93	2.74	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	169.67	256.63	102.94	84.21	217.40
2	华商均衡成长混合A	157.91	231.48	132.54	-	125.77
3	华商均衡成长混合C	156.38	227.55	128.42	-	119.33
4	华泰柏瑞质量成长A	152.27	163.49	94.45	8.23	104.44
5	华泰柏瑞质量成长C	151.29	161.78	92.38	-	9.31
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 6666 位，低于同类基金平均水平
6664	农银创新成长混合	4.83	17.53	-13.11	-	-23.17
6665	泰康合润混合C	4.83	9.78	7.13	-	9.57
6666	嘉实安益混合C	4.82	9.27	8.96	17.88	48.30
6667	中加心享混合C	4.82	9.68	8.14	12.68	51.33
6668	广发稳裕混合C	4.81	10.51	6.74	-	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.86	309.64	108.85	-	90.28
2	信澳业绩驱动混合C	141.45	304.76	105.14	-	86.35
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 6691 位，低于同类基金平均水平
6689	天治核心成长混合(LOF)	8.45	9.28	-18.68	-38.58	158.08
6690	永赢添添欣12个月持有混合A	4.17	9.28	13.48	-	15.92
6691	嘉实安益混合C	4.82	9.27	8.96	17.88	48.30
6692	广发新经济混合A	4.71	9.26	-33.33	-56.25	142.90
6693	国富新机遇混合C	3.12	9.26	9.99	12.10	78.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	72.25	195.10	252.18	-	159.66
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
4	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	鹏扬景阳一年持有期混合A	4.78	12.77	8.97	-	12.47
4192	广发沪港深医药混合C	59.98	68.92	8.96	-	2.79
4193	嘉实安益混合C	4.82	9.27	8.96	17.88	48.30
4194	交银周期回报灵活配置混合C	8.61	10.66	8.96	12.78	67.15
4195	招商均衡成长混合C	46.83	46.15	8.96	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	54.47	94.27	88.32	323.74	616.37
2	东吴移动互联A	72.37	173.09	204.86	257.85	500.87
3	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
4	东吴移动互联C	72.03	171.99	203.05	254.36	487.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	鹏扬景合六个月持有混合	6.52	12.92	11.81	17.91	25.14
1150	中欧新趋势混合(LOF)E	67.45	91.54	50.95	17.91	279.97
1151	嘉实安益混合C	4.82	9.27	8.96	17.88	48.30
1152	诺安中小盘精选混合	27.99	41.62	38.05	17.88	496.52
1153	汇丰晋信动态策略混合H	36.87	52.49	-3.66	17.87	181.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.28	68.33	22.61	-3.20	4240.08
2	宏利成长混合	118.15	220.71	117.84	146.73	3291.67
3	嘉实增长混合	27.21	36.40	1.38	-18.29	2549.72
4	富国天瑞强势混合	35.42	89.08	50.63	13.92	2447.84
5	景顺长城优选混合	37.55	67.70	36.25	28.18	2328.06
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 2936 位，高于同类基金平均水平
2934	长城数字经济混合A	55.62	110.77	48.21	-	48.40
2935	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	0.18	48.37
2936	嘉实安益混合C	4.82	9.27	8.96	17.88	48.30
2937	东兴兴晟混合C	33.64	57.79	27.47	49.14	48.26
2938	华商研究精选混合C	58.41	98.20	37.07	-	48.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴发集团	600141	25.69	888.36	0.83%
洛阳钼业	603993	43.46	869.20	0.81%
盛屯矿业	600711	50.62	767.40	0.72%
中国铝业	601600	57.58	703.63	0.66%
中金黄金	600489	29.80	696.13	0.65%
紫金矿业	601899	18.86	650.10	0.61%
山东黄金	600547	15.80	611.62	0.57%
万华化学	600309	7.64	585.84	0.55%
兆易创新	603986	2.63	563.48	0.53%
恒立液压	601100	5.06	556.14	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	6.59%
采矿业	0.50	4.66%
金融业	0.11	1.05%
科学研究和技术服务业	0.03	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-19嘉实安益混合2024年第一季度报告
03-28嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.4147	1.4143	1.4163	1.4165	1.4128
累计净值(元)	1.4721	1.4717	1.4737	1.4739	1.4702

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