嘉实安益混合C(003187)_最新动态

嘉实安益混合C003187HARVEST ANYI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.4166 -0.0006(-0.04%)

累计净值：1.4740

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赖礼辉

2021-05-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：22.22亿元

嘉实安益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.67	-0.67	0.21	1.93
混合型名次	5930	2254	1682	1076	1677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	6.61	9.86	12.79	48.33
混合型名次	1582	4345	4163	1042	2374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 5930 位，低于同类基金平均水平
5928	华夏盛世混合	0.17	-18.13	-25.70	-27.09	-9.43
5929	嘉实安益混合A	0.17	-0.65	-0.60	0.33	2.14
5930	嘉实安益混合C	0.17	-0.67	-0.67	0.21	1.93
5931	交银经济新动力混合A	0.17	-5.14	-6.61	-12.45	1.25
5932	摩根整合驱动混合C	0.17	-19.07	-26.90	-33.17	-13.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.79	-0.67	-2.30	-2.39	-2.18
2253	华泰柏瑞质量领先混合A	0.89	-0.67	-2.35	-10.91	-6.52
2254	嘉实安益混合C	0.17	-0.67	-0.67	0.21	1.93
2255	建信战略精选灵活配置混合A	3.94	-0.67	-8.71	-11.38	-11.55
2256	交银持续成长主题混合C	2.02	-0.67	2.43	12.70	29.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	广发主题领先混合	0.02	-0.00	-0.67	-2.21	6.19
1681	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17
1682	嘉实安益混合C	0.17	-0.67	-0.67	0.21	1.93
1683	银华汇益一年持有期混合C	0.29	-0.48	-0.67	-1.61	-0.32
1684	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.00	0.03	-0.68	-1.37	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31
1075	汇添富保鑫灵活配置混合C	0.19	0.34	-0.03	0.21	1.41
1076	嘉实安益混合C	0.17	-0.67	-0.67	0.21	1.93
1077	交银周期回报灵活配置混合A	0.84	-0.58	-0.09	0.21	4.30
1078	兴证全球兴裕混合C	0.71	1.19	1.23	0.21	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	大摩量化配置混合C	1.75	3.84	2.29	-2.10	1.93
1676	华宝量化对冲混合C	-0.18	-0.02	0.16	0.85	1.93
1677	嘉实安益混合C	0.17	-0.67	-0.67	0.21	1.93
1678	嘉实方舟一年持有期混合A	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93
1679	平安鑫瑞混合C	0.08	0.00	-0.40	-0.12	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	易方达瑞通混合A	2.76	10.54	17.87	18.82	121.39
1581	红土创新稳进混合A	2.75	5.87	10.36	17.68	39.83
1582	嘉实安益混合C	2.75	6.61	9.86	12.79	48.33
1583	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	2.75	10.06	25.38	-	-5.19
1584	西部利得新润混合C	2.75	27.89	55.23	-	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	永赢添添欣12个月持有混合C	3.15	6.62	11.67	-	15.80
4344	东兴连众一年持有期混合C	-4.19	6.61	7.17	-	7.73
4345	嘉实安益混合C	2.75	6.61	9.86	12.79	48.33
4346	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	7.02	67.95
4347	银河君耀混合A	5.97	6.61	4.22	2.96	72.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	嘉实融惠混合A	1.00	7.15	9.87	-	13.46
4162	华富荣盛一年持有期混合A	-3.44	6.72	9.86	-	10.33
4163	嘉实安益混合C	2.75	6.61	9.86	12.79	48.33
4164	鹏华外延成长混合	6.25	18.27	9.86	-21.35	87.10
4165	鹏扬景泽一年持有混合C	1.30	5.75	9.86	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	中信建投睿利C	-8.42	31.20	41.35	12.87	63.08
1041	国泰兴益灵活配置混合A	-5.95	16.62	19.94	12.82	70.61
1042	嘉实安益混合C	2.75	6.61	9.86	12.79	48.33
1043	前海开源盈鑫C	1.19	4.62	10.75	12.78	80.41
1044	东方红核心优选定开混合C	0.40	7.46	10.27	12.77	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	易方达瑞川灵活配置混合A	4.83	11.56	22.67	22.00	48.35
2373	泰康兴泰回报沪港深混合	-9.66	-3.46	0.38	1.65	48.34
2374	嘉实安益混合C	2.75	6.61	9.86	12.79	48.33
2375	富国核心科技12个月持有期混合C	-11.58	61.45	76.49	-	48.29
2376	中邮景泰灵活配置混合A	-16.11	3.12	7.93	4.38	48.24

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	39.23	1706.00	0.67%
大金重工	002487	22.79	1054.95	0.41%
新集能源	601918	83.78	945.93	0.37%
中国稀土	000831	16.60	875.32	0.34%
中远海能	600026	37.92	779.64	0.30%
荣昌生物	688331	6.00	703.92	0.28%
新宙邦	300037	9.83	653.89	0.26%
紫金矿业	601899	20.74	617.84	0.24%
华锡有色	600301	12.53	624.37	0.24%
特宝生物	688278	10.61	560.90	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	5.19%
采矿业	0.37	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.62%
金融业	0.06	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4172	1.4169	1.4145	1.4141	1.4142
累计净值(元)	1.4746	1.4743	1.4719	1.4715	1.4716

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