嘉实安益混合C(003187)_最新动态

嘉实安益混合C003187HARVEST ANYI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

AMD Q1营收超预期同比增38%，芯片ETF华夏大涨8.63%，海光信息等多股涨停[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.4125 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.4699

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赖礼辉

2021-05-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.75亿元

嘉实安益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	-0.91	2.41	1.63
混合型名次	5906	6965	5306	4809	5434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.44	7.71	8.60	15.91	47.90
混合型名次	6348	6388	5015	1737	3126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 5906 位，低于同类基金平均水平
5904	汇安丰恒混合C	0.01	1.03	0.79	1.53	1.49
5905	嘉实安益混合A	0.01	0.30	-0.85	2.54	1.71
5906	嘉实安益混合C	0.01	0.28	-0.91	2.41	1.63
5907	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
5908	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.01	0.65	0.16	1.46	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 6965 位，低于同类基金平均水平
6963	富国稳进回报12个月持有期混合C	0.01	0.28	0.12	0.39	0.48
6964	红土创新稳进混合A	0.18	0.28	0.57	1.66	1.46
6965	嘉实安益混合C	0.01	0.28	-0.91	2.41	1.63
6966	泓德泓富混合C	0.14	0.28	-2.87	-0.46	0.75
6967	安信新优选混合A	0.02	0.27	0.40	1.39	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	财通资管价值成长混合C	2.61	8.24	-0.91	6.65	6.09
5305	长城安心回报混合C	1.43	7.72	-0.91	7.59	3.84
5306	嘉实安益混合C	0.01	0.28	-0.91	2.41	1.63
5307	景顺安盈回报一年持有混合A	-0.74	2.46	-0.91	7.36	4.27
5308	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	博时乐臻定开混合	-0.03	0.84	0.76	2.41	1.63
4808	德邦价值优选混合C	0.84	3.68	-6.76	2.41	-0.32
4809	嘉实安益混合C	0.01	0.28	-0.91	2.41	1.63
4810	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-0.35	4.80	2.13	2.41	2.78
4811	红塔红土盛世普益混合发起式	0.33	1.98	1.85	2.40	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	工银聚润6个月持有期混合A	0.33	2.37	-0.47	0.81	1.63
5433	广发趋势优选灵活配置混合C	0.29	1.71	0.40	1.95	1.63
5434	嘉实安益混合C	0.01	0.28	-0.91	2.41	1.63
5435	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-1.24	7.10	-7.89	-4.12	1.63
5436	诺安鼎利混合A	0.25	0.90	0.46	2.14	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 6348 位，低于同类基金平均水平
6346	易方达悦享一年持有混合A	5.45	8.00	10.06	-	17.06
6347	安信平稳合盈一年持有混合A	5.44	7.32	12.18	13.72	13.89
6348	嘉实安益混合C	5.44	7.71	8.60	15.91	47.90
6349	创金合信鑫祥混合C	5.43	11.60	14.48	24.55	25.28
6350	广发招泰混合A	5.43	14.83	20.17	19.43	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 6388 位，低于同类基金平均水平
6386	泰康招泰尊享一年持有期混合A	4.20	7.73	10.12	13.88	18.99
6387	嘉实稳健添翼一年持有混合C	2.72	7.72	0.00	-	6.91
6388	嘉实安益混合C	5.44	7.71	8.60	15.91	47.90
6389	红塔红土盛利混合A	12.91	7.70	7.62	-	2.42
6390	易方达磐固六个月持有期混合A	4.27	7.70	9.40	9.72	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	安信稳健启航一年持有混合A	2.31	6.35	8.61	-	9.99
5014	国富新趋势混合A	4.04	11.40	8.61	10.67	27.55
5015	嘉实安益混合C	5.44	7.71	8.60	15.91	47.90
5016	南方领航优选混合C	21.80	33.99	8.58	-	-19.67
5017	大成优选升级一年持有混合A	16.26	15.13	8.57	7.41	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	申万菱信竞争优势混合A	44.37	49.68	13.32	15.95	400.20
1736	睿远成长价值混合A	105.95	111.20	65.65	15.94	135.17
1737	嘉实安益混合C	5.44	7.71	8.60	15.91	47.90
1738	兴全汇享一年持有混合A	11.06	15.27	14.93	15.90	23.60
1739	东方红安鑫甄选一年持有混合	4.52	8.72	10.50	15.89	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 3126 位，高于同类基金平均水平
3124	信诚至裕C	4.65	5.97	6.30	5.00	47.94
3125	融通行业景气混合C	129.89	109.26	68.23	7.76	47.92
3126	嘉实安益混合C	5.44	7.71	8.60	15.91	47.90
3127	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	-4.28	47.77
3128	华安品质甄选混合A	60.61	82.62	52.60	-	47.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	103.30	692.11	0.50%
恒瑞医药	600276	8.69	479.86	0.35%
银轮股份	002126	9.92	421.70	0.31%
中国平安	601318	6.83	387.81	0.28%
烽火通信	600498	5.98	301.87	0.22%
兆易创新	603986	0.63	150.00	0.11%
明阳智能	601615	9.02	153.07	0.11%
潞安环能	601699	6.89	93.36	0.07%
江山股份	600389	2.97	86.22	0.06%
峨眉山A	000888	4.16	52.79	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	1.37%
金融业	0.11	0.82%
采矿业	0.01	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

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05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
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05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
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标题：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(...

嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金...

查看全文[06-24]
04-19嘉实安益混合2024年第一季度报告
03-28嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4128	1.4114	1.4116	1.4124	1.4137
累计净值(元)	1.4702	1.4688	1.4690	1.4698	1.4711

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