嘉实安益混合C(003187)_最新动态

嘉实安益混合C003187HARVEST ANYI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.4336 -0.0006(-0.04%)

累计净值：1.4910

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赖礼辉

2021-05-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：18.27亿元

嘉实安益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.97	1.16	0.97	3.15
混合型名次	3231	5405	1752	2999	3817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.22	9.21	10.93	14.50	50.11
混合型名次	4010	6429	5114	1479	2955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 3231 位，高于同类基金平均水平
3229	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.04	8.41	-20.81	10.73	22.81
3230	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.04	2.17	-1.73	4.43	8.06
3231	嘉实安益混合C	0.04	0.97	1.16	0.97	3.15
3232	嘉实领先优势混合C	0.04	1.39	0.02	-10.69	-7.54
3233	建信新兴市场混合(QDII)C	0.04	6.18	-7.07	35.99	67.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	华夏永鑫六个月持有混合A	-0.23	0.97	-0.93	1.01	5.93
5404	华夏永鑫六个月持有混合C	-0.23	0.97	-0.95	0.96	5.86
5405	嘉实安益混合C	0.04	0.97	1.16	0.97	3.15
5406	嘉实民安添复一年持有期混合C	-0.34	0.97	-1.33	-2.03	-1.28
5407	鹏华安和混合A	0.64	0.97	0.45	-3.59	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	国富估值优势混合A	0.58	1.31	1.16	-5.18	-1.82
1751	宏利价值长青混合A	0.67	0.72	1.16	2.87	5.57
1752	嘉实安益混合C	0.04	0.97	1.16	0.97	3.15
1753	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-0.10	-0.11	1.16	1.34	1.21
1754	浦银安盛增长动力混合A	2.60	15.77	1.16	-6.56	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 2999 位，高于同类基金平均水平
2997	工银恒嘉一年持有混合A	0.72	3.79	-4.69	0.97	15.83
2998	华夏永利一年持有混合A	0.28	2.28	2.93	0.97	3.37
2999	嘉实安益混合C	0.04	0.97	1.16	0.97	3.15
3000	鹏华弘康混合C	0.00	0.12	0.29	0.97	1.19
3001	鹏华美国房地产(QDII)	-0.95	-2.40	0.65	0.97	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 3817 位，高于同类基金平均水平
3815	国寿安保高股息混合A	1.47	9.88	3.61	-13.16	3.15
3816	红塔红土盛隆A	0.07	0.19	-0.70	3.66	3.15
3817	嘉实安益混合C	0.04	0.97	1.16	0.97	3.15
3818	博时鑫康混合C	-0.22	-0.01	1.74	5.75	3.14
3819	富国军工主题混合A	0.63	10.48	-11.50	-14.74	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	安信稳健聚申一年持有混合C	5.22	27.03	23.00	42.40	51.01
4009	华安低碳生活混合A	5.22	81.50	74.89	11.98	227.61
4010	嘉实安益混合C	5.22	9.21	10.93	14.50	50.11
4011	易方达瑞财混合E	5.22	20.82	20.82	27.66	79.47
4012	东方欣益一年持有期混合C	5.21	14.05	3.76	-6.98	-1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 6429 位，低于同类基金平均水平
6427	中欧琪福混合A	1.09	9.24	11.22	-	13.10
6428	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-9.58	9.23	-9.97	-	-46.89
6429	嘉实安益混合C	5.22	9.21	10.93	14.50	50.11
6430	交银启衡混合A	-26.68	9.21	-5.39	-	-16.53
6431	中信证券稳健回报A	17.90	9.21	-13.77	-48.83	-43.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	金鹰时代领航一年持有混合A	20.55	51.66	10.94	-	-8.96
5113	国泰鑫利一年持有期混合C	3.24	14.59	10.93	11.72	27.11
5114	嘉实安益混合C	5.22	9.21	10.93	14.50	50.11
5115	东方红核心优选定开混合A	1.22	10.63	10.91	-	41.27
5116	招商丰益混合C	5.99	19.36	10.90	3.82	70.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	汇添富保鑫灵活配置混合A	3.74	9.31	13.36	14.54	54.06
1478	博时汇兴回报一年持有期混合	18.13	92.63	62.16	14.50	12.65
1479	嘉实安益混合C	5.22	9.21	10.93	14.50	50.11
1480	易方达鑫转增利混合A	3.74	32.54	19.49	14.50	144.62
1481	大成安享得利六月持有混合A	3.49	13.01	15.06	14.47	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 2955 位，高于同类基金平均水平
2953	平安价值成长混合A	33.02	147.92	89.95	25.86	50.19
2954	海富通均衡甄选混合C	40.12	102.43	78.25	33.90	50.12
2955	嘉实安益混合C	5.22	9.21	10.93	14.50	50.11
2956	鹏华创新升级混合A	5.46	103.87	91.47	-	50.09
2957	博时创业板两年定开混合	20.12	118.62	72.79	16.20	50.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精测电子	300567	3.69	1171.94	0.57%
厦门钨业	600549	13.55	1154.46	0.56%
晶丰明源	688368	4.76	1031.09	0.50%
烽火通信	600498	11.09	816.22	0.40%
中微公司	688012	1.60	751.05	0.37%
银轮股份	002126	14.92	743.02	0.36%
中科飞测	688361	1.55	668.26	0.33%
广钢气体	688548	13.08	681.63	0.33%
东方铁塔	002545	40.24	652.69	0.32%
中稀有色	600259	6.22	632.01	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	4.92%
采矿业	0.13	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.37%
综合	0.06	0.27%
金融业	0.02	0.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4342	1.4317	1.4304	1.4318	1.4330
累计净值(元)	1.4916	1.4891	1.4878	1.4892	1.4904

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