我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.46 |
975.55 |
-1355.67 |
2826.56 |
2896.28 |
| 本期利润(万元) |
1879.19 |
3575.67 |
-2404.39 |
5096.15 |
6145.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43722.39 |
0.00 |
77911.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
239930.59 |
215244.28 |
256990.67 |
372559.21 |
485715.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.29 |
1.29 |
1.30 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.58 |
0.00 |
36.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
873.22 |
22.62 |
5.90 |
2338.32 |
613.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
295510.85 |
450934.54 |
543600.35 |
167345.50 |
26461.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
12832.73 |
22838.84 |
29864.55 |
8927.33 |
879.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
282678.12 |
428095.70 |
513735.81 |
158418.17 |
25582.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.81 |
206.90 |
260.18 |
61.56 |
12.46 |
| 应付托管费(万元) |
20.14 |
34.48 |
43.36 |
10.26 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
302232.22 |
457509.84 |
563392.08 |
189161.73 |
27440.31 |
| 负债合计(万元) |
71687.51 |
52303.36 |
80128.28 |
2610.43 |
50.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
230544.71 |
405206.48 |
483263.80 |
186551.30 |
27389.77 |
| 未分配利润(万元) |
52547.36 |
93494.00 |
107385.88 |
42236.99 |
5809.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
81.59 |
51.05 |
66.93 |
5.95 |
829.35 |
| 投资收益(万元) |
4921.52 |
4656.61 |
3060.13 |
857.06 |
880.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2883.56 |
2533.08 |
-4741.46 |
1255.20 |
284.93 |
| 其它收入(万元) |
1245.39 |
1186.84 |
886.69 |
36.26 |
0.53 |
| 收入合计(万元) |
9132.07 |
8427.58 |
-727.72 |
2154.47 |
1995.32 |
| 管理人报酬(万元) |
2380.87 |
1491.22 |
1762.51 |
168.04 |
134.13 |
| 托管费(万元) |
396.81 |
248.54 |
293.75 |
28.01 |
22.35 |
| 其它费用(万元) |
32.62 |
16.69 |
30.50 |
12.56 |
22.35 |
| 费用合计(万元) |
5062.46 |
2748.39 |
2942.19 |
246.07 |
256.84 |
| 利润总额(万元) |
4069.61 |
5679.19 |
-3669.91 |
1908.40 |
1738.49 |
| 净利润(万元) |
4069.61 |
5679.19 |
-3669.91 |
1908.40 |
1738.49 |
