财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3361.41 |
1081.90 |
1303.46 |
909.21 |
2463.77 |
| 本期利润(万元) |
3185.59 |
1955.84 |
369.15 |
-584.25 |
6038.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
3.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24775.44 |
0.00 |
21459.71 |
0.00 |
23740.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104013.91 |
91122.36 |
96266.13 |
101489.12 |
112283.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.38 |
1.35 |
1.34 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
3.50 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
3.70 |
| 累计净值增长率(%) |
45.52 |
0.00 |
41.21 |
0.00 |
40.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
146.35 |
30.46 |
61.68 |
398.92 |
873.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
108236.03 |
108446.31 |
149609.64 |
228827.24 |
295510.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
13582.62 |
6369.82 |
10909.79 |
13190.56 |
12832.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
94653.41 |
102076.49 |
138699.86 |
215636.68 |
282678.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.97 |
49.59 |
60.99 |
95.04 |
120.81 |
| 应付托管费(万元) |
9.16 |
8.27 |
10.17 |
15.84 |
20.14 |
| 资产总计(万元) |
118336.90 |
109725.10 |
150845.61 |
232483.51 |
302232.22 |
| 负债合计(万元) |
11454.54 |
10449.72 |
34802.03 |
43607.72 |
71687.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
106882.36 |
99275.38 |
116043.58 |
188875.79 |
230544.71 |
| 未分配利润(万元) |
29993.97 |
25675.51 |
29640.79 |
45562.03 |
52547.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.71 |
16.37 |
42.82 |
30.49 |
81.59 |
| 投资收益(万元) |
4756.84 |
1937.06 |
5101.28 |
2418.33 |
4921.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-151.51 |
-962.60 |
3746.17 |
3212.18 |
2883.56 |
| 其它收入(万元) |
48.87 |
17.28 |
26.46 |
15.05 |
1245.39 |
| 收入合计(万元) |
4679.92 |
1008.12 |
8916.73 |
5676.05 |
9132.07 |
| 管理人报酬(万元) |
632.92 |
317.46 |
1117.35 |
664.72 |
2380.87 |
| 托管费(万元) |
105.49 |
52.91 |
186.23 |
110.79 |
396.81 |
| 其它费用(万元) |
23.35 |
11.63 |
23.32 |
14.30 |
32.62 |
| 费用合计(万元) |
1148.54 |
622.47 |
2601.53 |
1640.77 |
5062.46 |
| 利润总额(万元) |
3531.38 |
385.65 |
6315.20 |
4035.28 |
4069.61 |
| 净利润(万元) |
3531.38 |
385.65 |
6315.20 |
4035.28 |
4069.61 |
