我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.30 |
181.91 |
160.86 |
5804.41 |
1550.65 |
| 本期利润(万元) |
-16.40 |
-15.13 |
-3.08 |
5963.42 |
1799.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
88.35 |
0.00 |
904.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1282.43 |
1309.98 |
5041.88 |
11064.50 |
73640.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1235.26 |
729.99 |
245.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
82.17 |
6193.89 |
85642.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
82.17 |
751.04 |
14767.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5442.85 |
70875.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
31.62 |
35.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
5.27 |
5.83 |
| 资产总计(万元) |
1322.28 |
12148.12 |
89030.97 |
| 负债合计(万元) |
12.30 |
1083.62 |
17200.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
1309.98 |
11064.50 |
71830.54 |
| 未分配利润(万元) |
88.35 |
910.72 |
2854.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.75 |
2677.29 |
1188.44 |
| 投资收益(万元) |
139.08 |
4197.93 |
631.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-197.04 |
159.01 |
1493.01 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
13.82 |
7034.28 |
3313.15 |
| 管理人报酬(万元) |
11.84 |
499.23 |
282.94 |
| 托管费(万元) |
1.97 |
83.21 |
47.16 |
| 其它费用(万元) |
13.81 |
47.59 |
24.16 |
| 费用合计(万元) |
28.96 |
1070.86 |
523.65 |
| 利润总额(万元) |
-15.13 |
5963.42 |
2789.51 |
| 净利润(万元) |
-15.13 |
5963.42 |
2789.51 |
