| 基金简称： | 嘉实价值增强混合 | 基金全称： | 嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金代码： | 002221 | 成立日期： | 2016-12-13 |
| 募集份额： | 2.5014亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | - |
| 基金经理： | 胡永青,曲扬 | 交易状态： | 暂停申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 400-600-8800;86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元 | ||
| 办公地址： | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 353.13 | 16.09 | - | - |
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券股份有限公司 | 1 | 0.22 | 49.11 | 310.92 | 49.11 | - | - | 25920.00 | 24.66 |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 0.14 | 31.20 | 197.54 | 31.20 | 1841.63 | 83.91 | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 1 | 0.00 | 0.81 | 5.16 | 0.81 | - | - | 79200.00 | 75.34 |
| 申万宏源证券有限公司 | 2 | 0.08 | 18.88 | 119.52 | 18.88 | - | - | - | - |
截止日期：2018-06-30