嘉实价值增强混合(002221)_规模评级

嘉实价值增强混合002221JIASHI VALUE ENHANCED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

基金规模(亿元)	0.13	0.13	0.49	1.07	7.25	7.25	7.25
季度净申购	-10.39	-3434.76	-5497.40	-58831.66	9.50	0.18	3.96
总份额	1211.24	1221.63	4656.39	10153.78	68985.44	68975.94	68975.77
季度总申购份额	1.04	0.95	2.14	19.80	13.11	2.16	4.09
季度总赎回份额	11.43	3435.71	5499.54	58851.46	3.61	1.99	0.13

截止日期：2018-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合宜混合A	271.64	3269959.21	-	-	0.01
3	招商3年封闭运作战略配售(LOF)	249.72	2470810.09	-	-	-
4	易方达3年封闭战略配售混合(LOF)	247.50	2443741.04	-	-	-
5	南方配售	183.39	1806421.90	-	-	-
嘉实价值增强混合基金规模在同类基金中排列第 2350 位，低于同类基金平均水平

2343	中融鑫思路混合C	0.14	1090.44	-236.21	115.25	351.46
2344	中信建投医改	0.14	1454.27	93.94	528.25	434.31
2345	中邮双动力混合	0.14	1003.27	-40.43	21.18	61.61
2346	德邦多元回报灵活配置混合A	0.13	1410.14	-1343.21	9.24	1352.44
2347	东海美丽中国灵活配置混合	0.13	1755.76	-141.51	18.79	160.30
2348	富国金利定期开放混合C	0.13	1275.24	-	-	-
2349	华安睿安定开混合C	0.13	1249.04	-	-	706.75
2350	嘉实价值增强混合	0.13	1211.24	-10.39	1.04	11.43
2351	金鹰智慧生活混合	0.13	1485.00	-56.17	39.48	95.65
2352	南华瑞盈混合发起A	0.13	2131.20	-40.74	0.14	40.88
2353	平安大华量化先锋A	0.13	1566.43	-20.47	9.54	30.01
2354	前海开源沪港深大消费主题混合A	0.13	1371.46	-951.81	55.21	1007.01
2355	中金金序量化蓝筹C	0.13	1452.36	-450.66	2.26	452.92
2356	宝盈核心优势混合C	0.12	1648.65	37.06	70.85	33.78
2357	博时文体娱乐	0.12	1467.68	-271.39	71.39	342.79

截止日期：2018-09-30基金投资类型：混合型（共 3092 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合宜混合A	271.64	3269959.21	-	-	0.01
3	招商3年封闭运作战略配售(LOF)	249.72	2470810.09	-	-	-
4	易方达3年封闭战略配售混合(LOF)	247.50	2443741.04	-	-	-
5	兴全趋势投资混合(LOF)	129.53	2186565.07	709480.54	1019434.37	309953.83
嘉实价值增强混合基金规模在同类基金中排列第 2376 位，低于同类基金平均水平

2369	华安睿安定开混合C	0.13	1249.04	-	-	706.75
2370	国泰金泰灵活配置混合C	0.11	1241.37	-611.77	403.41	1015.18
2371	交银周期回报灵活配置混合A	0.15	1235.13	-25346.27	268.95	25615.22
2372	平安大华鑫荣混合A	0.12	1232.78	-262.89	0.25	263.14
2373	北信瑞丰外延增长	0.11	1229.94	-37.34	0.46	37.80
2374	安信稳健增值混合C	0.15	1225.23	-1296.75	446.07	1742.81
2375	长安鑫禧混合C	0.10	1216.91	-311.39	18.45	329.85
2376	嘉实价值增强混合	0.13	1211.24	-10.39	1.04	11.43
2377	信诚新兴产业混合	0.12	1203.37	-15.60	18.86	34.46
2378	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.09	1196.65	-5.65	1.43	7.08
2379	先锋精一C	0.09	1191.12	1.21	1.64	0.43
2380	东吴配置优化灵活配置混合	0.10	1188.18	-33.31	112.55	145.85
2381	华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)	0.10	1187.24	-202.92	119.59	322.51
2382	东方大健康混合	0.11	1184.75	-145.19	324.75	469.94
2383	华融新利灵活配置	0.09	1153.24	-64.76	3.53	68.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴全趋势投资混合(LOF)	129.53	2186565.07	709480.54	1019434.37	309953.83
2	金鹰鑫瑞混合A	31.29	283804.45	280152.03	294672.16	14520.13
3	海富通股票混合	24.70	454031.53	188850.62	263718.49	74867.87
4	金鹰鑫瑞混合C	20.85	167414.46	154681.12	247471.68	92790.56
5	上投摩根成长先锋混合	26.61	267419.92	126989.59	139998.50	13008.91
嘉实价值增强混合基金规模在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平

881	国寿安保健康科学混合C	0.82	9377.15	-9.36	12.77	22.12
882	先锋精一A	0.00	3.96	-9.37	0.60	9.98
883	鹏华兴利混合	7.76	72084.18	-10.14	0.01	10.16
884	建信健康民生混合	0.59	3349.17	-10.16	148.00	158.16
885	中银腾利灵活配置混合C	0.21	2130.02	-10.23	11.72	21.95
886	中欧瑾泉灵活配置混合A	0.02	142.94	-10.28	2.55	12.82
887	前海联合国民健康混合	0.48	5201.57	-10.30	47.14	57.44
888	嘉实价值增强混合	0.13	1211.24	-10.39	1.04	11.43
889	中欧瑾源灵活配置混合A	0.02	151.60	-10.40	0.05	10.45
890	华安新瑞利灵活配置混合C	0.11	1030.07	-10.67	467.31	477.98
891	长盛盛辉混合C	0.00	34.07	-10.68	4.11	14.79
892	光大保德信睿鑫混合A	4.94	42405.16	-10.73	24.46	35.19
893	国富新机遇混合C	0.00	17.71	-10.74	1.22	11.96
894	银河君尚混合A	0.05	516.61	-11.15	1.22	12.36
895	国联安添鑫灵活配置混合C类	0.02	187.17	-11.21	0.02	11.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴全趋势投资混合(LOF)	129.53	2186565.07	709480.54	1019434.37	309953.83
2	金鹰鑫瑞混合A	31.29	283804.45	280152.03	294672.16	14520.13
3	海富通股票混合	24.70	454031.53	188850.62	263718.49	74867.87
4	金鹰鑫瑞混合C	20.85	167414.46	154681.12	247471.68	92790.56
5	万家瑞和C	19.11	180464.58	36042.03	222833.83	186791.80
嘉实价值增强混合基金规模在同类基金中排列第 2302 位，低于同类基金平均水平

2295	广发行业领先混合H	0.03	433.55	-20.62	1.13	21.75
2296	华泰保兴成长优选C	0.62	6829.58	-1000.61	1.12	1001.73
2297	中银润利混合A	0.20	2001.87	0.32	1.10	0.78
2298	华富永鑫灵活配置混合A	0.01	64.37	-0.46	1.06	1.52
2299	北信瑞丰丰利混合	0.31	3005.74	-4608.23	1.04	4609.28
2300	华宝新起点混合	6.59	65843.39	0.84	1.04	0.20
2301	华泰柏瑞制造2025混合C	0.06	735.48	-215.34	1.04	216.38
2302	嘉实价值增强混合	0.13	1211.24	-10.39	1.04	11.43
2303	信诚至选A	5.79	57635.74	-2499.03	1.01	2500.04
2304	招商盛合灵活混合C	0.04	468.73	-53.03	1.01	54.04
2305	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	3.23	32720.81	-4948.96	0.99	4949.95
2306	渤海汇金睿选混合A	0.18	1820.57	-276.21	0.98	277.19
2307	汇安丰恒混合A	0.67	8227.48	-4148.11	0.97	4149.08
2308	嘉实新思路混合	7.40	69444.74	0.12	0.97	0.85
2309	中融鑫起点混合A	0.00	52.44	-8.00	0.96	8.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.57	12300.00	-	-	1188700.00
5	嘉实新机遇混合发起式	1.37	13000.00	-	-	1188000.00
嘉实价值增强混合基金规模在同类基金中排列第 2351 位，低于同类基金平均水平

2344	易方达瑞弘混合C	0.00	15.56	-8.79	3.70	12.49
2345	融通通鑫灵活配置混合	10.91	104418.46	-0.67	11.73	12.41
2346	银河君尚混合A	0.05	516.61	-11.15	1.22	12.36
2347	鹏华弘泰灵活配置混合C	0.25	2259.46	0.81	12.99	12.19
2348	国富新机遇混合C	0.00	17.71	-10.74	1.22	11.96
2349	泰达宏利创盈混合B	0.04	357.13	-11.69	0.03	11.72
2350	金元顺安元启灵活配置混合	0.85	7855.40	105.30	116.98	11.69
2351	嘉实价值增强混合	0.13	1211.24	-10.39	1.04	11.43
2352	安信新价值混合A	0.05	405.34	3.31	14.70	11.39
2353	国联安添鑫灵活配置混合C类	0.02	187.17	-11.21	0.02	11.23
2354	万家瑞益灵活配置混合A	0.01	75.92	-4.83	6.40	11.23
2355	大成景源灵活配置混合A	0.01	115.59	6.59	17.78	11.19
2356	建信鑫泽回报灵活配置混合A	0.00	47.71	-7.28	3.89	11.18
2357	前海开源多元策略混合A	0.00	29.92	23.43	34.49	11.06
2358	鹏华弘华混合C类	0.00	29.48	-4.00	6.98	10.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-06-30

212

57624.1300

98.26%

1.74%

2017-12-31

222

457377.6000

99.66%

0.34%

2017-06-30

230

2998953.9700

99.97%

0.03%

2016-12-13

227

1102020.4689

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-06-30	212	57624.1300	1200.37	98.26	21.26	1.74
2017-12-31	222	457377.6000	10119.60	99.66	34.19	0.34
2017-06-30	230	2998953.9700	68958.09	99.97	17.85	0.03
2016-12-13	227	1102020.4689	0.00	0.00	0.00	0.00

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