嘉实策略优选混合(001756)_资产配置

嘉实策略优选混合001756CASTROL OPTIMIZATION STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15641.48	18.40%
债券	67833.59	79.80%
银行存款和结算备付金	1330.35	1.57%
其他资产	198.43	0.23%

资产总值：85003.86万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	40.87	1448.02	1.77%
美的集团	000333	14.54	1164.35	1.42%
中国动力	600482	26.79	897.73	1.10%
药明康德	603259	4.91	821.64	1.00%
格力电器	000651	21.20	811.54	0.99%
陕西煤业	601225	30.62	797.04	0.97%
科伦药业	002422	16.98	693.63	0.85%
鹏鼎控股	002938	8.50	676.17	0.83%
应流股份	603308	15.64	557.41	0.68%
长江电力	600900	19.48	555.96	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	10.93%
科学研究和技术服务业	0.22	2.66%
金融业	0.17	2.12%
采矿业	0.16	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	2.26	1057.97	1.55%
长江电力	600900	38.96	1031.27	1.51%
纽威股份	603699	18.70	940.61	1.38%
药明康德	603259	7.34	913.90	1.34%
阳光电源	300274	5.48	871.43	1.28%
新宙邦	300037	8.97	832.86	1.22%
宇通客车	600066	28.34	759.80	1.11%
潍柴动力	000338	27.73	755.64	1.11%
美的集团	000333	9.55	721.02	1.06%
鹏鼎控股	002938	6.65	700.78	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	15.82%
科学研究和技术服务业	0.18	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.51%
采矿业	0.04	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纽威股份	603699	3.99	192.76	1.34%
立讯精密	002475	3.13	154.18	1.08%
广钢气体	688548	6.20	137.98	0.96%
恒瑞医药	600276	2.36	130.32	0.91%
药明康德	603259	1.30	127.53	0.89%
恒立液压	601100	1.19	114.24	0.80%
奥浦迈	688293	2.66	114.30	0.80%
柳工	000528	12.11	112.87	0.79%
紫金矿业	601899	2.22	72.64	0.51%
盐湖股份	000792	1.92	71.04	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	9.62%
科学研究和技术服务业	0.02	1.71%
采矿业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	12.58	433.63	1.68%
纽威股份	603699	7.12	370.03	1.44%
皓元医药	688131	4.69	337.83	1.31%
药明康德	603259	3.66	331.74	1.29%
天山铝业	002532	19.44	314.54	1.22%
美的集团	000333	4.00	312.77	1.21%
水晶光电	002273	11.80	296.42	1.15%
神火股份	000933	10.42	286.24	1.11%
工商银行	601398	30.71	243.53	0.95%
奥浦迈	688293	4.33	212.17	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	9.31%
科学研究和技术服务业	0.09	3.43%
采矿业	0.08	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.31%
金融业	0.02	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.61%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债01	50.00	5212.34	6.37%
26广州地铁MTN007	50.00	5049.50	6.17%
26广发银行CD060	50.00	4948.76	6.05%
21国开10	30.00	3289.01	4.02%
26宁波银行永续债01	32.00	3239.49	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24274.12	29.66%
企业债	8123.07	9.93%
国家债券	5064.70	6.19%
可转债	609.33	0.74%
央行票据	0.00	0.00%

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