嘉实策略优选混合(001756)_资产配置

嘉实策略优选混合001756CASTROL OPTIMIZATION STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13837.49	16.08%
债券	71029.46	82.51%
银行存款和结算备付金	432.13	0.50%
其他资产	781.74	0.91%

资产总值：86080.83万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	34.07	1192.45	1.92%
思源电气	002028	11.31	756.64	1.22%
川投能源	600674	39.75	745.31	1.20%
中材国际	600970	60.87	734.09	1.18%
爱博医疗	688050	9.67	709.20	1.14%
美的集团	000333	10.34	667.07	1.08%
东华测试	300354	20.52	637.49	1.03%
安徽合力	600761	29.32	634.57	1.02%
紫金矿业	601899	35.19	618.29	1.00%
山东黄金	600547	20.63	564.83	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	13.57%
采矿业	0.16	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.96%
建筑业	0.07	1.18%
批发和零售业	0.03	0.49%
卫生和社会工作	0.01	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	37.86	1079.01	1.80%
洛阳钼业	603993	114.10	949.31	1.59%
川投能源	600674	51.65	859.97	1.44%
紫金矿业	601899	47.56	799.96	1.34%
爱博医疗	688050	5.37	692.13	1.16%
中材国际	600970	60.87	684.18	1.14%
思源电气	002028	11.31	674.64	1.13%
三峡能源	600905	143.31	672.12	1.12%
人福医药	600079	34.46	668.87	1.12%
东华测试	300354	14.42	664.53	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	13.49%
采矿业	0.23	3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.19%
建筑业	0.07	1.14%
科学研究和技术服务业	0.05	0.90%
批发和零售业	0.02	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	38.98	969.04	1.55%
紫金矿业	601899	70.15	874.07	1.40%
三星医疗	601567	38.10	781.05	1.25%
太极集团	600129	16.60	771.24	1.23%
洛阳钼业	603993	142.63	741.68	1.19%
珠海冠宇	688772	29.20	642.68	1.03%
东华测试	300354	10.82	537.33	0.86%
思源电气	002028	10.13	527.17	0.84%
万华化学	600309	6.65	510.85	0.82%
华鲁恒升	600426	17.56	484.45	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	15.66%
采矿业	0.24	3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.69%
科学研究和技术服务业	0.02	0.39%
批发和零售业	0.01	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	29.14	704.90	1.25%
泛微网络	603039	13.19	696.04	1.24%
柳药集团	603368	32.34	697.90	1.24%
紫金矿业	601899	54.50	661.09	1.18%
洛阳钼业	603993	107.64	636.15	1.13%
东华测试	300354	14.07	551.61	0.98%
中远海能	600026	39.25	530.66	0.94%
三星医疗	601567	27.43	497.03	0.88%
龙净环保	600388	31.67	486.77	0.87%
美的集团	000333	7.53	417.89	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	11.47%
采矿业	0.24	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.27%
批发和零售业	0.07	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.08%
金融业	0.04	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.62%
建筑业	0.02	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电网CP007	50.00	4999.99	8.07%
23附息国债26	40.00	4155.54	6.71%
23上海银行CD075	40.00	3996.45	6.45%
21兴业银行二级01	30.00	3194.49	5.16%
21建设银行二级01	30.00	3176.65	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30178.44	48.71%
国家债券	6944.77	11.21%
可转债	6009.69	9.70%
企业债	211.12	0.34%
央行票据	0.00	0.00%

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