嘉实策略优选混合(001756)_资产配置

嘉实策略优选混合001756CASTROL OPTIMIZATION STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1744.55	16.00%
债券	8669.68	79.52%
银行存款和结算备付金	202.29	1.86%
其他资产	286.66	2.63%

资产总值：10903.18万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纽威股份	603699	3.99	192.76	1.34%
立讯精密	002475	3.13	154.18	1.08%
广钢气体	688548	6.20	137.98	0.96%
恒瑞医药	600276	2.36	130.32	0.91%
药明康德	603259	1.30	127.53	0.89%
奥浦迈	688293	2.66	114.30	0.80%
恒立液压	601100	1.19	114.24	0.80%
柳工	000528	12.11	112.87	0.79%
紫金矿业	601899	2.22	72.64	0.51%
盐湖股份	000792	1.92	71.04	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	9.62%
科学研究和技术服务业	0.02	1.71%
采矿业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	12.58	433.63	1.68%
纽威股份	603699	7.12	370.03	1.44%
皓元医药	688131	4.69	337.83	1.31%
药明康德	603259	3.66	331.74	1.29%
天山铝业	002532	19.44	314.54	1.22%
美的集团	000333	4.00	312.77	1.21%
水晶光电	002273	11.80	296.42	1.15%
神火股份	000933	10.42	286.24	1.11%
工商银行	601398	30.71	243.53	0.95%
奥浦迈	688293	4.33	212.17	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	9.31%
科学研究和技术服务业	0.09	3.43%
采矿业	0.08	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.31%
金融业	0.02	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	57.46	902.12	2.11%
紫金矿业	601899	23.11	680.36	1.59%
华友钴业	603799	9.54	628.69	1.47%
药明康德	603259	5.53	619.53	1.45%
歌尔股份	002241	16.45	616.88	1.44%
川恒股份	002895	18.68	546.58	1.28%
立讯精密	002475	8.37	541.46	1.26%
中国移动	600941	4.20	439.66	1.03%
浪潮信息	000977	5.87	436.85	1.02%
圆通速递	600233	23.57	432.51	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	13.78%
采矿业	0.16	3.70%
科学研究和技术服务业	0.10	2.35%
金融业	0.09	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.36%
房地产业	0.05	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	5.40	607.77	1.08%
上海银行	601229	55.92	593.31	1.05%
建设银行	601939	61.14	577.16	1.02%
中国电信	601728	68.62	531.80	0.94%
洛阳钼业	603993	62.06	522.55	0.93%
华工科技	000988	11.20	526.51	0.93%
恒瑞医药	600276	9.89	513.29	0.91%
紫金矿业	601899	26.08	508.56	0.90%
益方生物	688382	15.34	503.50	0.89%
科伦药业	002422	13.58	487.79	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	10.34%
金融业	0.19	3.35%
采矿业	0.12	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.02%
科学研究和技术服务业	0.09	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.71%
房地产业	0.02	0.34%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级03	10.00	1053.50	7.35%
24农行二级资本债01A	10.00	1032.07	7.20%
24汇金MTN007	10.00	1019.84	7.12%
24赣交K3	10.00	1016.62	7.09%
25国债13	8.00	807.61	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2881.49	20.10%
金融债券	2499.09	17.44%
企业债	1016.62	7.09%
可转债	733.32	5.12%
央行票据	0.00	0.00%

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