嘉实策略优选混合(001756)_资产配置

嘉实策略优选混合001756CASTROL OPTIMIZATION STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4768.29	17.34%
债券	17311.42	62.97%
银行存款和结算备付金	5264.96	19.15%
其他资产	147.53	0.54%

资产总值：27492.20万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	12.58	433.63	1.68%
纽威股份	603699	7.12	370.03	1.44%
皓元医药	688131	4.69	337.83	1.31%
药明康德	603259	3.66	331.74	1.29%
天山铝业	002532	19.44	314.54	1.22%
美的集团	000333	4.00	312.77	1.21%
水晶光电	002273	11.80	296.42	1.15%
神火股份	000933	10.42	286.24	1.11%
工商银行	601398	30.71	243.53	0.95%
奥浦迈	688293	4.33	212.17	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	9.31%
科学研究和技术服务业	0.09	3.43%
采矿业	0.08	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.31%
金融业	0.02	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.61%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	57.46	902.12	2.11%
紫金矿业	601899	23.11	680.36	1.59%
华友钴业	603799	9.54	628.69	1.47%
药明康德	603259	5.53	619.53	1.45%
歌尔股份	002241	16.45	616.88	1.44%
川恒股份	002895	18.68	546.58	1.28%
立讯精密	002475	8.37	541.46	1.26%
中国移动	600941	4.20	439.66	1.03%
浪潮信息	000977	5.87	436.85	1.02%
圆通速递	600233	23.57	432.51	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	13.78%
采矿业	0.16	3.70%
科学研究和技术服务业	0.10	2.35%
金融业	0.09	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.36%
房地产业	0.05	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	5.40	607.77	1.08%
上海银行	601229	55.92	593.31	1.05%
建设银行	601939	61.14	577.16	1.02%
中国电信	601728	68.62	531.80	0.94%
华工科技	000988	11.20	526.51	0.93%
洛阳钼业	603993	62.06	522.55	0.93%
恒瑞医药	600276	9.89	513.29	0.91%
紫金矿业	601899	26.08	508.56	0.90%
益方生物	688382	15.34	503.50	0.89%
科伦药业	002422	13.58	487.79	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	10.34%
金融业	0.19	3.35%
采矿业	0.12	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.02%
科学研究和技术服务业	0.09	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.71%
房地产业	0.02	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	21.10	867.00	1.53%
建设银行	601939	76.43	674.88	1.19%
瑞普生物	300119	37.34	662.41	1.17%
三星医疗	601567	22.17	655.57	1.16%
金诚信	603979	14.57	578.43	1.02%
中科飞测	688361	7.17	569.44	1.00%
中国电信	601728	69.53	545.81	0.96%
安徽合力	600761	26.19	502.59	0.89%
立讯精密	002475	11.92	487.41	0.86%
北部湾港	000582	55.99	474.80	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	10.99%
采矿业	0.13	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.52%
金融业	0.08	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.84%
科学研究和技术服务业	0.03	0.52%
房地产业	0.01	0.20%
批发和零售业	0.01	0.13%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	20.01	2323.98	9.02%
25附息国债11	20.00	1978.01	7.68%
25国债13	12.20	1227.36	4.76%
24农行二级资本债01A	10.00	1049.10	4.07%
22工商银行二级03	10.00	1047.20	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6731.09	26.13%
金融债券	4853.45	18.84%
可转债	2163.91	8.40%
企业债	1012.18	3.93%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。