| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 0.28元 | 2022-12-14 | 2.62% |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 0.28元 | 2022-09-14 | 2.49% |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.25元 | 2022-03-23 | 2.23% |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.50元 | 2021-12-13 | 4.15% |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 0.50元 | 2021-11-12 | 4.04% |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.52元 | 2021-10-21 | 4.00% |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.61元 | 2021-09-14 | 4.49% |
| 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 0.71元 | 2021-08-13 | 5.03% |
| 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 0.10元 | 2018-11-02 | 0.97% |
| 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 0.32元 | 2018-07-16 | 3.02% |
| 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 0.60元 | 2017-12-14 | 5.47% |
嘉实策略优选混合自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.97%