财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
932.12 |
344.85 |
5416.02 |
3217.61 |
948.00 |
| 本期利润(万元) |
1821.77 |
-106.19 |
4557.47 |
3949.66 |
768.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
0.10 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.86 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
1.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13756.75 |
0.00 |
4699.70 |
0.00 |
5519.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68181.49 |
14332.36 |
25758.93 |
42823.22 |
56384.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.22 |
1.24 |
1.24 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
3.64 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
1.32 |
| 累计净值增长率(%) |
90.04 |
0.00 |
83.37 |
0.00 |
70.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2509.06 |
5210.43 |
232.67 |
85.65 |
41.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
79859.64 |
22079.72 |
60796.22 |
75912.60 |
84866.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
14027.86 |
4768.29 |
11579.24 |
8298.10 |
13837.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
65831.78 |
17311.42 |
49216.98 |
67614.49 |
71029.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.18 |
18.25 |
27.71 |
30.47 |
30.70 |
| 应付托管费(万元) |
6.53 |
3.04 |
4.62 |
5.08 |
5.12 |
| 资产总计(万元) |
82877.68 |
34992.55 |
61973.46 |
78447.95 |
86080.83 |
| 负债合计(万元) |
14696.19 |
9233.62 |
5589.11 |
21825.66 |
24125.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
68181.49 |
25758.93 |
56384.35 |
56622.30 |
61955.52 |
| 未分配利润(万元) |
15015.56 |
4938.98 |
7406.91 |
6761.99 |
5905.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.31 |
7.49 |
2.21 |
11.93 |
3.80 |
| 投资收益(万元) |
946.47 |
6000.08 |
1299.41 |
3105.48 |
850.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
889.65 |
-858.55 |
-179.81 |
987.76 |
1250.95 |
| 其它收入(万元) |
129.05 |
3.20 |
1.09 |
6.23 |
3.45 |
| 收入合计(万元) |
1980.48 |
5152.21 |
1122.90 |
4111.39 |
2108.64 |
| 管理人报酬(万元) |
108.34 |
316.91 |
168.67 |
363.35 |
182.65 |
| 托管费(万元) |
18.06 |
52.82 |
28.11 |
60.56 |
30.44 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
22.32 |
11.10 |
22.52 |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
158.71 |
594.74 |
354.71 |
796.47 |
384.63 |
| 利润总额(万元) |
1821.77 |
4557.47 |
768.18 |
3314.92 |
1724.01 |
| 净利润(万元) |
1821.77 |
4557.47 |
768.18 |
3314.92 |
1724.01 |
