我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-322.12 |
473.06 |
-414.64 |
481.26 |
-88.97 |
| 本期利润(万元) |
764.72 |
1724.01 |
917.10 |
1809.16 |
-491.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3297.98 |
0.00 |
2929.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60525.34 |
61955.52 |
59893.26 |
62545.88 |
56223.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.80 |
0.00 |
59.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.71 |
1213.07 |
84.28 |
83.14 |
102.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
84866.95 |
77283.79 |
64487.80 |
70589.33 |
90577.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
13837.49 |
14160.92 |
12964.42 |
10871.82 |
13576.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
71029.46 |
63122.87 |
51523.38 |
59717.51 |
77001.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.70 |
31.73 |
27.15 |
32.30 |
38.28 |
| 应付托管费(万元) |
5.12 |
5.29 |
4.52 |
5.38 |
6.38 |
| 资产总计(万元) |
86080.83 |
78915.65 |
64820.72 |
71132.84 |
92015.53 |
| 负债合计(万元) |
24125.31 |
16369.77 |
9549.71 |
13770.69 |
13927.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
61955.52 |
62545.88 |
55271.01 |
57362.15 |
78087.85 |
| 未分配利润(万元) |
5905.04 |
4283.94 |
4376.66 |
2254.00 |
8143.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.80 |
6.45 |
3.28 |
14.74 |
8.25 |
| 投资收益(万元) |
850.45 |
1138.85 |
1569.07 |
506.56 |
-573.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1250.95 |
1327.90 |
1152.56 |
-2283.60 |
-370.34 |
| 其它收入(万元) |
3.45 |
7.09 |
4.71 |
6.06 |
4.94 |
| 收入合计(万元) |
2108.64 |
2480.29 |
2729.62 |
-1756.23 |
-930.96 |
| 管理人报酬(万元) |
182.65 |
342.28 |
166.89 |
482.56 |
264.39 |
| 托管费(万元) |
30.44 |
57.05 |
27.82 |
80.43 |
44.06 |
| 其它费用(万元) |
11.64 |
23.14 |
12.26 |
26.01 |
12.86 |
| 费用合计(万元) |
384.63 |
671.13 |
309.75 |
796.11 |
439.45 |
| 利润总额(万元) |
1724.01 |
1809.16 |
2419.86 |
-2552.34 |
-1370.41 |
| 净利润(万元) |
1724.01 |
1809.16 |
2419.86 |
-2552.34 |
-1370.41 |
