嘉实丰和灵活配置混合A(004355)_资产配置

嘉实丰和灵活配置混合A004355HARVEST AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49641.53	86.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7567.44	13.22%
其他资产	14.98	0.03%

资产总值：57223.95万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	161.53	4811.98	8.43%
桐昆股份	601233	162.64	3696.81	6.48%
思特威	688213	33.23	3252.29	5.70%
滨江集团	002244	314.22	3186.19	5.58%
江河集团	601886	236.24	3092.35	5.42%
天山铝业	002532	251.40	3062.05	5.37%
兖矿能源	600188	156.74	3047.03	5.34%
赤峰黄金	600988	74.18	2934.56	5.14%
海信视像	600060	102.74	2820.19	4.94%
九号公司	689009	74.78	2774.19	4.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	40.56%
采矿业	1.28	22.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	5.76%
房地产业	0.32	5.58%
建筑业	0.31	5.42%
金融业	0.25	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.76%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	57.69	4061.38	7.20%
紫金矿业	601899	161.53	4060.86	7.20%
大族激光	002008	25.26	3791.78	6.72%
思特威	688213	33.73	3611.70	6.40%
桐昆股份	601233	162.64	3521.16	6.24%
恒逸石化	000703	218.29	2962.23	5.25%
海信视像	600060	102.74	2863.34	5.08%
九号公司	689009	74.78	2852.70	5.06%
赤峰黄金	600988	102.26	2691.48	4.77%
兖矿能源	600188	147.21	2615.92	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	45.16%
采矿业	1.21	21.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	6.40%
房地产业	0.23	4.05%
金融业	0.23	4.04%
建筑业	0.23	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	3.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	152.22	4980.64	7.95%
天山铝业	002532	232.52	4136.53	6.61%
山东黄金	600547	95.60	3848.04	6.14%
亨通光电	600487	72.62	3824.17	6.11%
赤峰黄金	600988	88.17	3804.54	6.07%
江河集团	601886	363.69	3145.90	5.02%
中国平安	601318	51.17	2905.43	4.64%
桐昆股份	601233	160.29	2893.23	4.62%
思特威	688213	31.70	2618.19	4.18%
海信视像	600060	114.88	2568.70	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	36.60%
采矿业	1.67	26.68%
金融业	0.47	7.47%
建筑业	0.31	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	4.02%
房地产业	0.17	2.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	200.20	6900.89	9.78%
山东黄金	600547	115.32	4464.13	6.33%
海信视像	600060	176.06	4274.71	6.06%
天山铝业	002532	253.48	4101.31	5.81%
电连技术	300679	78.96	3843.77	5.45%
思特威	688213	38.31	3642.58	5.16%
亿联网络	300628	100.63	3587.37	5.09%
成都银行	601838	220.21	3549.79	5.03%
江河集团	601886	394.27	3217.22	4.56%
九号公司	689009	54.44	3026.44	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.08	43.64%
采矿业	1.41	20.03%
金融业	0.94	13.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.17%
建筑业	0.32	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.53%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	66.00	6703.06	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6703.06	5.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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