嘉实丰和灵活配置混合A(004355)_最新动态

嘉实丰和灵活配置混合A004355HARVEST AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.917 0.006(0.31%)

累计净值：5.089

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

嘉实丰和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：12.33亿元

嘉实丰和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.13	0.53	15.02	-2.84	6.20
混合型名次	2138	3118	3368	6320	3084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	-5.51	-14.60	67.89	89.05
混合型名次	4689	4181	4462	383	987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
嘉实丰和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	华润元大量化优选混合A	1.13	4.66	20.69	15.75	8.72
2137	华商价值精选混合	1.13	-0.30	18.50	5.74	-2.96
2138	嘉实丰和灵活配置混合A	1.13	0.53	15.02	-2.84	6.20
2139	嘉实丰和灵活配置混合C	1.13	0.50	14.90	-3.04	5.81
2140	南方创新驱动混合C	1.13	-1.50	16.55	0.11	12.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
嘉实丰和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3118 位，高于同类基金平均水平
3116	华宝新飞跃混合	0.54	0.53	9.26	5.68	11.19
3117	华富荣盛一年持有期混合C	0.23	0.53	1.01	0.03	2.16
3118	嘉实丰和灵活配置混合A	1.13	0.53	15.02	-2.84	6.20
3119	交银瑞鑫六个月持有期混合C	0.21	0.53	2.05	0.76	1.60
3120	景顺长城竞争优势混合	0.12	0.53	14.25	-5.08	7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
嘉实丰和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，高于同类基金平均水平
3366	华夏永鑫六个月持有混合C	0.70	0.86	15.02	9.56	9.55
3367	嘉实多元动力混合A	0.84	5.86	15.02	-3.23	-5.31
3368	嘉实丰和灵活配置混合A	1.13	0.53	15.02	-2.84	6.20
3369	安信价值驱动三年持有混合	-0.09	-3.27	15.00	-2.33	17.01
3370	前海联合国民健康混合C	1.52	0.94	15.00	-2.08	-9.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
嘉实丰和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6320 位，低于同类基金平均水平
6318	博时外延增长混合	0.71	-1.73	7.56	-2.84	6.15
6319	长信稳健增长一年持有混合C	0.30	-1.30	-1.36	-2.84	1.95
6320	嘉实丰和灵活配置混合A	1.13	0.53	15.02	-2.84	6.20
6321	平安低碳经济混合C	-0.64	-2.12	17.38	-2.84	10.63
6322	泰信均衡价值混合A	1.56	-0.33	9.62	-2.84	-4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
嘉实丰和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，高于同类基金平均水平
3082	国投瑞银新活力混合C	0.05	0.21	0.24	1.85	6.20
3083	华安新机遇灵活配置混合C	0.60	0.83	6.55	3.12	6.20
3084	嘉实丰和灵活配置混合A	1.13	0.53	15.02	-2.84	6.20
3085	农银新能源主题A	1.64	6.15	28.40	11.84	6.20
3086	广发稳润一年持有期混合A	0.07	-0.27	8.71	3.55	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
嘉实丰和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	中融景泓一年持有混合C	0.27	-0.21	-1.17	-	-2.38
4688	华夏创新研选混合A	0.26	-9.26	0.00	-	-3.62
4689	嘉实丰和灵活配置混合A	0.26	-5.51	-14.60	67.89	89.05
4690	嘉实量化阿尔法混合	0.26	-7.83	-25.06	26.16	107.41
4691	中银核心精选混合A	0.26	-12.08	0.00	-	-27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
嘉实丰和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	华商红利优选混合	2.32	-5.50	-32.66	22.70	189.09
4180	景顺长城核心中景一年持有期混合	3.74	-5.50	-31.27	-	-34.84
4181	嘉实丰和灵活配置混合A	0.26	-5.51	-14.60	67.89	89.05
4182	大成核心趋势混合A	5.87	-5.52	-23.38	-	-4.29
4183	中信保诚盛世蓝筹混合	3.47	-5.52	-28.80	-0.03	299.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
嘉实丰和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	东方红多元策略混合A	17.03	8.70	-14.59	-	-23.17
4461	东方支柱产业灵活配置混合	7.47	-2.88	-14.60	38.81	6.69
4462	嘉实丰和灵活配置混合A	0.26	-5.51	-14.60	67.89	89.05
4463	易方达科顺定开混合(LOF)	4.21	5.65	-14.61	36.13	70.07
4464	富荣福银混合A	4.95	-1.16	-14.62	-	-19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
嘉实丰和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	中欧数据挖掘混合C	10.06	1.14	-18.86	68.08	88.99
382	银河创新混合A	31.48	11.47	-26.04	67.93	504.22
383	嘉实丰和灵活配置混合A	0.26	-5.51	-14.60	67.89	89.05
384	易方达国企改革混合	-0.49	13.20	-3.67	67.85	122.90
385	前海联合泳隽混合C	-8.79	-11.74	-22.44	67.81	80.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
嘉实丰和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-7.78	-35.51	-43.43	9.47	89.08
986	中海环保新能源混合	-2.02	-28.04	-44.19	112.45	89.08
987	嘉实丰和灵活配置混合A	0.26	-5.51	-14.60	67.89	89.05
988	中欧数据挖掘混合C	10.06	1.14	-18.86	68.08	88.99
989	英大领先回报	-6.61	-24.74	-34.93	24.04	88.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	143.23	8852.84	7.09%
太阳纸业	002078	581.97	8776.11	7.03%
常熟银行	601128	1131.93	8319.67	6.67%
海信视像	600060	360.47	8067.30	6.46%
万华化学	600309	81.89	7478.34	5.99%
亿联网络	300628	167.63	7087.29	5.68%
西部超导	688122	151.59	7036.58	5.64%
扬农化工	600486	109.07	6762.46	5.42%
航天电器	002025	113.01	6319.25	5.06%
招商银行	600036	163.16	6136.45	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.02	56.24%
金融业	1.45	11.58%
采矿业	0.99	7.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	2.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.911	1.904	1.889	1.895	1.928
累计净值(元)	5.083	5.076	5.062	5.068	5.100

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