我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4141.76 |
-9174.54 |
-11601.55 |
-9351.20 |
-77.61 |
| 本期利润(万元) |
6901.66 |
2892.43 |
-2336.80 |
-20436.58 |
354.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
-0.03 |
-0.27 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
-13.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
58236.90 |
0.00 |
64986.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123267.20 |
127969.79 |
123309.48 |
148285.91 |
167278.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.86 |
1.78 |
1.81 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
-11.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.79 |
0.00 |
78.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12668.41 |
16146.97 |
24739.10 |
6934.11 |
12090.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
117491.17 |
141124.78 |
140344.80 |
96525.42 |
77692.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
110788.12 |
133997.68 |
140344.80 |
94485.00 |
75671.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
6703.06 |
7127.10 |
0.00 |
2040.43 |
2021.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.70 |
154.31 |
197.82 |
136.47 |
106.03 |
| 应付托管费(万元) |
21.95 |
25.72 |
32.97 |
22.75 |
17.67 |
| 资产总计(万元) |
130289.91 |
157459.15 |
165373.34 |
114369.61 |
91508.82 |
| 负债合计(万元) |
594.96 |
2138.29 |
468.34 |
1309.76 |
567.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
129694.95 |
155320.86 |
164905.00 |
113059.85 |
90940.96 |
| 未分配利润(万元) |
59029.31 |
68107.71 |
81366.39 |
56738.13 |
46212.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.90 |
187.93 |
99.26 |
100.68 |
49.67 |
| 投资收益(万元) |
-8744.14 |
-7642.87 |
-477.58 |
1263.98 |
-135.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12754.51 |
-12213.97 |
-4213.16 |
-8404.97 |
-7035.81 |
| 其它收入(万元) |
55.33 |
101.48 |
55.61 |
67.60 |
35.64 |
| 收入合计(万元) |
4109.60 |
-19567.43 |
-4535.86 |
-6972.71 |
-7085.90 |
| 管理人报酬(万元) |
820.03 |
2165.88 |
1156.82 |
1333.87 |
645.35 |
| 托管费(万元) |
136.67 |
360.98 |
192.80 |
222.31 |
107.56 |
| 其它费用(万元) |
13.39 |
28.22 |
14.15 |
25.95 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
979.66 |
2592.48 |
1382.04 |
1582.14 |
765.71 |
| 利润总额(万元) |
3129.94 |
-22159.92 |
-5917.90 |
-8554.85 |
-7851.61 |
| 净利润(万元) |
3129.94 |
-22159.92 |
-5917.90 |
-8554.85 |
-7851.61 |
