财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4925.05 |
986.78 |
4384.31 |
4385.52 |
-1793.26 |
| 本期利润(万元) |
-1432.50 |
-384.96 |
10041.07 |
7303.67 |
1482.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.01 |
0.24 |
0.20 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.23 |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
1.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28939.59 |
0.00 |
35171.53 |
0.00 |
40521.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.07 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.90 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56308.81 |
60967.76 |
68985.66 |
72030.92 |
86356.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
2.13 |
2.15 |
2.11 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.14 |
0.00 |
15.02 |
0.00 |
2.02 |
| 累计净值增长率(%) |
103.80 |
0.00 |
110.41 |
0.00 |
86.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6467.86 |
7130.48 |
12651.12 |
11570.57 |
12668.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
50120.90 |
63668.42 |
75367.82 |
93892.56 |
117491.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
50120.90 |
63668.42 |
75367.82 |
93892.56 |
110788.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6703.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.07 |
71.41 |
85.57 |
109.65 |
131.70 |
| 应付托管费(万元) |
9.68 |
11.90 |
14.26 |
18.28 |
21.95 |
| 资产总计(万元) |
56647.33 |
70846.18 |
88173.23 |
105598.28 |
130289.91 |
| 负债合计(万元) |
257.82 |
311.79 |
752.59 |
467.23 |
594.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
56389.51 |
70534.39 |
87420.64 |
105131.06 |
129694.95 |
| 未分配利润(万元) |
28981.04 |
37329.69 |
41022.86 |
48204.28 |
59029.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.96 |
41.17 |
26.95 |
102.08 |
43.90 |
| 投资收益(万元) |
5439.75 |
5550.88 |
-1201.98 |
-8505.46 |
-8744.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6286.47 |
5757.42 |
3320.63 |
12885.62 |
12754.51 |
| 其它收入(万元) |
4.73 |
25.51 |
15.48 |
75.24 |
55.33 |
| 收入合计(万元) |
-829.03 |
11374.97 |
2161.08 |
4557.48 |
4109.60 |
| 管理人报酬(万元) |
389.46 |
984.03 |
544.86 |
1512.41 |
820.03 |
| 托管费(万元) |
64.91 |
164.00 |
90.81 |
252.07 |
136.67 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
21.62 |
11.88 |
24.32 |
13.39 |
| 费用合计(万元) |
467.70 |
1173.83 |
649.42 |
1801.43 |
979.66 |
| 利润总额(万元) |
-1296.73 |
10201.14 |
1511.67 |
2756.05 |
3129.94 |
| 净利润(万元) |
-1296.73 |
10201.14 |
1511.67 |
2756.05 |
3129.94 |
