资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7955.16 69.39%
债券 861.32 7.51%
银行存款和结算备付金 2641.44 23.04%
其他资产 7.07 0.06%
资产总值:11464.98万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 28.00 786.24 6.89%
万科A 000002 100.00 705.00 6.18%
兖矿能源 600188 52.00 692.64 6.07%
北新建材 000786 21.00 611.10 5.35%
浙商证券 601878 49.00 557.13 4.88%
万华化学 600309 6.00 403.26 3.53%
艾迪药业 688488 34.03 345.02 3.02%
汇顶科技 603160 4.50 335.20 2.94%
新经典 603096 17.18 331.92 2.91%
南方航空 600029 57.00 323.76 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 42.06%
金融业 0.09 7.59%
房地产业 0.07 6.18%
采矿业 0.07 6.07%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.84%
租赁和商务服务业 0.02 2.04%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 65.00 1071.20 8.35%
万科A 000002 120.00 871.20 6.79%
兖矿能源 600188 52.00 736.84 5.75%
北新建材 000786 21.00 636.51 4.96%
浙商证券 601878 49.00 599.76 4.68%
苏泊尔 002032 10.00 532.10 4.15%
中国联通 600050 100.00 531.00 4.14%
万华化学 600309 6.00 428.10 3.34%
湖北能源 000883 69.97 348.45 2.72%
新经典 603096 17.18 325.56 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 37.01%
采矿业 0.10 7.62%
房地产业 0.09 6.79%
金融业 0.08 6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.72%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.54%
租赁和商务服务业 0.03 2.06%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
武进转债 2.31 265.77 2.33%
洋丰转债 2.00 228.92 2.01%
百润转债 1.88 219.77 1.92%
江山转债 1.00 116.36 1.02%
苏利转债 0.26 30.51 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 861.32 7.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%