我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11147.76 69.25%
债券 3666.96 22.78%
银行存款和结算备付金 763.33 4.74%
其他资产 519.52 3.23%
资产总值:16097.57万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 120.00 1166.40 7.32%
城建发展 600266 150.00 909.00 5.70%
兖矿能源 600188 52.00 868.40 5.45%
北新建材 000786 21.00 692.58 4.35%
中国铁建 601186 70.00 623.74 3.91%
TCL科技 000100 130.00 595.40 3.74%
苏泊尔 002032 10.00 585.20 3.67%
红旗连锁 002697 100.00 529.00 3.32%
奥普科技 603551 49.33 520.45 3.27%
齐鲁银行 601665 100.00 518.00 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 31.03%
房地产业 0.21 13.03%
采矿业 0.12 7.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.07%
建筑业 0.06 3.91%
批发和零售业 0.05 3.32%
金融业 0.05 3.25%
租赁和商务服务业 0.05 3.08%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 40.00 909.20 4.82%
万科A 000002 120.00 831.60 4.40%
齐鲁银行 601665 135.00 662.85 3.51%
中国西电 601179 80.00 643.20 3.41%
中国联通 600050 130.00 611.00 3.24%
中国铁建 601186 70.00 599.94 3.18%
华菱钢铁 000932 130.00 575.90 3.05%
神州泰岳 300002 69.00 560.28 2.97%
城建发展 600266 150.00 561.00 2.97%
TCL科技 000100 130.00 561.60 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 36.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 8.30%
房地产业 0.14 7.38%
采矿业 0.12 6.38%
金融业 0.09 4.82%
建筑业 0.09 4.82%
租赁和商务服务业 0.05 2.81%
批发和零售业 0.05 2.45%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 7.70 781.60 4.91%
国投转债 6.00 691.30 4.34%
苏行转债 4.97 622.44 3.91%
兴业转债 4.08 447.14 2.81%
武进转债 2.31 258.81 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2885.36 18.11%
国家债券 781.60 4.91%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%