财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -747.76 -122.72 -555.60 127.25 -137.70
本期利润(万元) -430.89 -80.85 298.04 564.80 -271.88
加权平均份额本期利润(元) -0.10 -0.02 0.04 0.08 -0.03
加权平均净值利润率(%) -7.53 0.00 3.18 0.00 -2.69
期末可供分配利润(万元) 422.79 0.00 1654.08 0.00 1991.70
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.30 0.00 0.28
期末基金资产净值(万元) 4686.42 5526.13 7395.82 8642.94 9185.60
期末基金份额净值(元) 1.24 1.33 1.36 1.36 1.28
本期净值增长率(%) -8.81 0.00 3.60 0.00 -2.56
累计净值增长率(%) 23.80 0.00 35.76 0.00 27.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 789.63 1743.81 1955.08 2355.24 806.78
交易性金融资产(万元) 4191.46 6364.88 8507.01 10909.36 17689.14
其中:股票投资(万元) 3269.80 5595.89 7288.95 8897.11 13959.83
其中:债券投资(万元) 921.65 768.99 1218.07 2012.25 3729.31
应付管理人报酬(万元) 2.51 4.26 5.26 6.69 10.55
应付托管费(万元) 0.84 1.42 1.75 2.23 3.52
资产总计(万元) 5148.39 8119.80 10473.25 13322.28 18950.74
负债合计(万元) 155.88 21.53 40.03 500.22 68.65
所有者权益合计(万元) 4992.51 8098.27 10433.22 12822.05 18882.10
未分配利润(万元) 953.36 2120.69 2240.97 3007.62 2792.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.48 11.13 7.19 11.24 8.53
投资收益(万元) -783.40 -524.14 -114.13 769.97 197.26
公允价值变动收益(万元) 336.64 945.27 -142.26 768.65 -270.50
其它收入(万元) 3.23 6.16 1.10 10.18 3.77
收入合计(万元) -441.04 438.42 -248.10 1560.05 -60.94
管理人报酬(万元) 18.89 63.21 34.56 108.68 65.66
托管费(万元) 6.30 21.07 11.52 36.23 21.89
其它费用(万元) 7.25 14.63 9.14 18.60 10.12
费用合计(万元) 33.65 103.53 58.20 180.79 110.92
利润总额(万元) -474.69 334.90 -306.29 1379.26 -171.87
净利润(万元) -474.69 334.90 -306.29 1379.26 -171.87