财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -555.60 127.25 -137.70 -116.27 478.37
本期利润(万元) 298.04 564.80 -271.88 -120.16 1125.87
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.08 -0.03 -0.01 0.10
加权平均净值利润率(%) 3.18 0.00 -2.69 0.00 8.18
期末可供分配利润(万元) 1654.08 0.00 1991.70 0.00 2572.52
期末可供分配份额利润(元) 0.30 0.00 0.28 0.00 0.31
期末基金资产净值(万元) 7395.82 8642.94 9185.60 10175.56 10860.51
期末基金份额净值(元) 1.36 1.36 1.28 1.30 1.31
本期净值增长率(%) 3.60 0.00 -2.56 0.00 9.54
累计净值增长率(%) 35.76 0.00 27.69 0.00 31.04
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1743.81 1955.08 2355.24 806.78 2497.02
交易性金融资产(万元) 6364.88 8507.01 10909.36 17689.14 15379.54
其中:股票投资(万元) 5595.89 7288.95 8897.11 13959.83 11798.65
其中:债券投资(万元) 768.99 1218.07 2012.25 3729.31 3580.89
应付管理人报酬(万元) 4.26 5.26 6.69 10.55 8.96
应付托管费(万元) 1.42 1.75 2.23 3.52 2.99
资产总计(万元) 8119.80 10473.25 13322.28 18950.74 19399.49
负债合计(万元) 21.53 40.03 500.22 68.65 2467.28
所有者权益合计(万元) 8098.27 10433.22 12822.05 18882.10 16932.21
未分配利润(万元) 2120.69 2240.97 3007.62 2792.73 2759.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.13 7.19 11.24 8.53 16.47
投资收益(万元) -524.14 -114.13 769.97 197.26 847.56
公允价值变动收益(万元) 945.27 -142.26 768.65 -270.50 -2127.19
其它收入(万元) 6.16 1.10 10.18 3.77 22.46
收入合计(万元) 438.42 -248.10 1560.05 -60.94 -1240.70
管理人报酬(万元) 63.21 34.56 108.68 65.66 82.73
托管费(万元) 21.07 11.52 36.23 21.89 27.58
其它费用(万元) 14.63 9.14 18.60 10.12 20.02
费用合计(万元) 103.53 58.20 180.79 110.92 142.89
利润总额(万元) 334.90 -306.29 1379.26 -171.87 -1383.59
净利润(万元) 334.90 -306.29 1379.26 -171.87 -1383.59