我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-489.65 |
35.03 |
-73.43 |
626.49 |
106.46 |
| 本期利润(万元) |
1484.69 |
-294.74 |
293.72 |
-900.41 |
-532.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2208.33 |
0.00 |
2551.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13960.76 |
14594.78 |
14535.19 |
15552.44 |
17122.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.18 |
1.22 |
1.20 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.83 |
0.00 |
19.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
806.78 |
2497.02 |
2668.08 |
172.28 |
74.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
17689.14 |
15379.54 |
9424.53 |
4913.56 |
482.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
13959.83 |
11798.65 |
8226.11 |
3439.78 |
343.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
3729.31 |
3580.89 |
1198.42 |
1473.78 |
139.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.55 |
8.96 |
5.49 |
2.78 |
0.29 |
| 应付托管费(万元) |
3.52 |
2.99 |
1.83 |
0.93 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
18950.74 |
19399.49 |
12711.09 |
5253.88 |
563.75 |
| 负债合计(万元) |
68.65 |
2467.28 |
65.80 |
199.42 |
24.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
18882.10 |
16932.21 |
12645.29 |
5054.47 |
539.40 |
| 未分配利润(万元) |
2792.73 |
2759.72 |
2786.42 |
803.06 |
100.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.53 |
16.47 |
2.09 |
1.74 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
197.26 |
847.56 |
645.79 |
444.66 |
40.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-270.50 |
-2127.19 |
-273.85 |
-292.67 |
-31.83 |
| 其它收入(万元) |
3.77 |
22.46 |
7.88 |
18.78 |
1.65 |
| 收入合计(万元) |
-60.94 |
-1240.70 |
381.91 |
172.52 |
10.71 |
| 管理人报酬(万元) |
65.66 |
82.73 |
18.96 |
10.94 |
1.58 |
| 托管费(万元) |
21.89 |
27.58 |
6.32 |
3.65 |
0.53 |
| 其它费用(万元) |
10.12 |
20.02 |
3.94 |
7.93 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
110.92 |
142.89 |
31.34 |
23.46 |
11.16 |
| 利润总额(万元) |
-171.87 |
-1383.59 |
350.57 |
149.05 |
-0.45 |
| 净利润(万元) |
-171.87 |
-1383.59 |
350.57 |
149.05 |
-0.45 |
