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最新净值:1.347 -0.001(-0.09%)

累计净值:1.347

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实精选平衡混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:董福焱
基金规模:1.40亿元
    嘉实精选平衡混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.13 6.62 17.96 7.43 12.62
混合型名次 4802 2532 3148 2638 1891
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 120.00 1166.40 7.32%
城建发展 600266 150.00 909.00 5.70%
兖矿能源 600188 52.00 868.40 5.45%
北新建材 000786 21.00 692.58 4.35%
中国铁建 601186 70.00 623.74 3.91%
TCL科技 000100 130.00 595.40 3.74%
苏泊尔 002032 10.00 585.20 3.67%
红旗连锁 002697 100.00 529.00 3.32%
奥普科技 603551 49.33 520.45 3.27%
齐鲁银行 601665 100.00 518.00 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 31.03%
房地产业 0.21 13.03%
采矿业 0.12 7.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.07%
建筑业 0.06 3.91%
批发和零售业 0.05 3.32%
金融业 0.05 3.25%
租赁和商务服务业 0.05 3.08%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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