嘉实精选平衡混合A(009649)_最新动态

嘉实精选平衡混合A009649HARVEST SELECT BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

福建国资、美团等成立文旅投资基金[2025-12-22]

最新动态

最新净值：1.3603 0.0051(0.38%)

累计净值：1.3603

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

嘉实精选平衡混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董福焱

基金规模：0.86亿元

嘉实精选平衡混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.48	-0.82	-1.06	8.61	3.81
混合型名次	668	5927	5056	5087	6454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	14.93	15.09	27.25	36.03
混合型名次	6721	4983	2940	760	3059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	国投瑞银核心企业混合	1.48	2.26	4.95	37.46	35.51
667	华宝动力组合混合C	1.48	1.26	4.47	48.10	39.18
668	嘉实精选平衡混合A	1.48	-0.82	-1.06	8.61	3.81
669	嘉实精选平衡混合C	1.48	-0.84	-1.15	8.39	3.42
670	鹏华领航一年持有期混合C	1.48	-1.39	-3.50	16.73	23.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 5927 位，低于同类基金平均水平
5925	国泰科创板两年定期开放混合	-3.85	-0.82	4.09	49.00	53.59
5926	华安景气驱动一年持有混合A	0.14	-0.82	-4.59	35.68	41.18
5927	嘉实精选平衡混合A	1.48	-0.82	-1.06	8.61	3.81
5928	嘉实优化红利混合C	-1.02	-0.82	-1.76	12.63	7.15
5929	上银丰益混合A	-0.64	-0.82	2.04	22.16	26.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	东方红内需增长混合A	0.16	5.78	-1.06	47.55	57.36
5055	华泰柏瑞量化创享混合C	-1.88	1.68	-1.06	45.11	46.78
5056	嘉实精选平衡混合A	1.48	-0.82	-1.06	8.61	3.81
5057	中邮信息产业灵活配置混合	-0.68	5.81	-1.06	31.59	39.87
5058	创金合信碳中和混合A	-2.06	0.69	-1.07	33.63	33.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	诺德天富	-0.09	-0.99	2.17	8.62	1.96
5086	万家创业板2年定期开放混合C	-3.85	-3.96	-9.79	8.62	19.74
5087	嘉实精选平衡混合A	1.48	-0.82	-1.06	8.61	3.81
5088	上银医疗健康混合C	-1.52	-3.06	-11.24	8.61	34.53
5089	万家颐德一年持有期混合A	-0.38	-1.24	-4.99	8.61	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 6454 位，低于同类基金平均水平
6452	富国新回报灵活配置混合A/B	-0.39	-0.39	-2.42	3.99	3.81
6453	富荣福鑫混合A	-2.71	-8.64	-5.67	12.58	3.81
6454	嘉实精选平衡混合A	1.48	-0.82	-1.06	8.61	3.81
6455	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81
6456	工银聚瑞混合A	0.34	0.16	1.04	3.20	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.45	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	87.14	163.30
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 6721 位，低于同类基金平均水平
6719	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	3.04	9.15	4.53	6.29	11.27
6720	东海证券海盈6个月持有期	3.03	-7.66	0.00	-	-22.48
6721	嘉实精选平衡混合A	3.03	14.93	15.09	27.25	36.03
6722	富国大盘价值量化精选混合C	3.02	27.43	7.28	-	-11.32
6723	鹏华稳享一年持有期混合C	3.02	5.72	4.26	-	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.56	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	212.41	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	209.38	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	国泰君安君得诚混合	16.97	14.93	-9.10	-42.92	-19.88
4982	汇安核心资产混合C	18.08	14.93	-2.79	-30.81	-24.65
4983	嘉实精选平衡混合A	3.03	14.93	15.09	27.25	36.03
4984	鹏华安和混合A	11.06	14.93	15.75	33.40	38.52
4985	方正富邦策略轮动混合C	6.47	14.92	-0.03	-	-11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，高于同类基金平均水平
2938	信诚至选C	5.35	13.38	15.11	22.03	70.00
2939	汇添富优势企业精选混合C	68.77	64.87	15.09	-	14.17
2940	嘉实精选平衡混合A	3.03	14.93	15.09	27.25	36.03
2941	建信创新中国混合	42.04	34.50	15.08	38.58	548.70
2942	工银红利混合	17.78	32.61	15.07	6.68	73.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
2	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	265.31	571.99
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	216.02	517.69
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	国联安精选混合	47.79	68.06	51.30	27.27	1385.12
759	中邮信息产业灵活配置混合	36.81	62.38	58.45	27.26	31.20
760	嘉实精选平衡混合A	3.03	14.93	15.09	27.25	36.03
761	华商鑫安混合	41.76	47.57	39.84	27.24	166.53
762	英大睿盛A	24.63	24.87	16.90	27.23	149.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.30	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	142.60	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	35.53	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.93	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	15.25	2027.15
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 3059 位，高于同类基金平均水平
3057	华安汇嘉精选混合A	32.43	50.06	41.54	-	36.09
3058	鹏扬红利优选混合A	23.10	44.06	34.91	19.43	36.06
3059	嘉实精选平衡混合A	3.03	14.93	15.09	27.25	36.03
3060	汇安核心成长混合C	23.42	23.92	8.65	0.59	36.02
3061	博时鑫惠混合C	-0.56	-3.56	-2.28	2.93	35.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	35.00	812.70	8.68%
兖矿能源	600188	52.00	692.12	7.39%
万科A	000002	100.00	689.00	7.36%
伊利股份	600887	25.00	682.00	7.29%
顺丰控股	002352	13.00	524.29	5.60%
北新建材	000786	21.00	496.86	5.31%
南方航空	600029	57.00	344.85	3.68%
新经典	603096	17.18	303.57	3.24%
浙江龙盛	600352	28.00	279.16	2.98%
华帝股份	002035	42.00	261.66	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	36.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	9.28%
采矿业	0.07	7.39%
房地产业	0.07	7.36%
文化、体育和娱乐业	0.03	3.24%
租赁和商务服务业	0.02	2.62%
批发和零售业	0.02	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.71%
金融业	0.01	1.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.3552	1.3481	1.3368	1.3458	1.3404
累计净值(元)	1.3552	1.3481	1.3368	1.3458	1.3404

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