嘉实精选平衡混合A(009649)_最新动态

嘉实精选平衡混合A009649HARVEST SELECT BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.2398 -0.0025(-0.20%)

累计净值：1.2398

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

嘉实精选平衡混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董福焱

基金规模：0.47亿元

嘉实精选平衡混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-1.97	-7.32	-10.91	-8.68
混合型名次	3009	3119	4856	6003	6431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.05	8.40	-6.42	9.65	23.98
混合型名次	6760	6124	6592	1570	3795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，高于同类基金平均水平
3007	华安稳健回报混合A	-0.20	-0.95	-0.08	0.15	0.28
3008	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93
3009	嘉实精选平衡混合A	-0.20	-1.97	-7.32	-10.91	-8.68
3010	摩根行业轮动混合A	-0.20	-3.47	-14.55	-5.62	-2.05
3011	摩根行业轮动混合C	-0.20	-3.51	-14.66	-5.84	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 3119 位，高于同类基金平均水平
3117	平安鑫享混合E	-0.18	-1.96	1.67	0.49	2.02
3118	华泰紫金泰盈混合C	-0.18	-1.97	-2.24	-3.57	-0.83
3119	嘉实精选平衡混合A	-0.20	-1.97	-7.32	-10.91	-8.68
3120	南方宝泰一年混合A	-0.47	-1.97	-2.06	0.51	2.65
3121	中信建投品质优选一年持有期混合C	0.46	-1.97	-4.36	-8.61	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	银华和谐主题混合	-0.08	-10.74	-7.31	-2.30	1.46
4855	华泰柏瑞量化创享混合C	-1.83	-19.92	-7.32	7.80	12.31
4856	嘉实精选平衡混合A	-0.20	-1.97	-7.32	-10.91	-8.68
4857	兴银高端制造混合C	-0.20	2.47	-7.32	0.01	9.27
4858	博时阿尔法回报混合C	2.34	-0.76	-7.33	-8.27	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 6003 位，低于同类基金平均水平
6001	中融新机遇混合	2.22	-7.51	-6.32	-10.90	0.11
6002	汇添富品牌价值一年持有混合C	-0.37	8.90	-2.33	-10.91	-9.50
6003	嘉实精选平衡混合A	-0.20	-1.97	-7.32	-10.91	-8.68
6004	银河价值成长混合A	-1.26	1.64	-4.40	-10.91	6.65
6005	华安红利精选混合C	-0.31	1.07	-1.99	-10.93	-8.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
嘉实精选平衡混合A一周收益在同类基金中排列第 6431 位，低于同类基金平均水平
6429	西部利得量化优选一年持有期混合A	0.21	-22.11	-19.80	-16.43	-8.65
6430	银华多元视野灵活配置混合	-1.18	-13.50	-12.89	-13.46	-8.65
6431	嘉实精选平衡混合A	-0.20	-1.97	-7.32	-10.91	-8.68
6432	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-2.04	-2.38	2.21	-12.39	-8.68
6433	信澳量化多因子混合(LOF)C	-0.33	-14.82	-16.96	-14.99	-8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 6760 位，低于同类基金平均水平
6758	诺德天富	-6.04	-5.13	-6.20	-25.18	0.60
6759	前海开源优质龙头6个月持有混合A	-6.04	7.10	-14.68	-	-32.99
6760	嘉实精选平衡混合A	-6.05	8.40	-6.42	9.65	23.98
6761	建信智能生活混合	-6.05	53.31	18.09	-21.13	-9.87
6762	平安新鑫优选混合A	-6.05	37.04	0.00	-	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 6124 位，低于同类基金平均水平
6122	民生加银质量领先混合C	5.01	8.42	-0.05	-32.71	-36.24
6123	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
6124	嘉实精选平衡混合A	-6.05	8.40	-6.42	9.65	23.98
6125	天弘安康颐养混合C	-0.37	8.39	10.56	13.32	30.68
6126	易方达商业模式优选混合C	-5.35	8.39	-9.05	-	-15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	富国金融地产行业混合A	-16.52	9.99	-6.40	-7.19	24.42
6591	光大阳光智造混合B	16.98	11.36	-6.42	-45.98	-32.69
6592	嘉实精选平衡混合A	-6.05	8.40	-6.42	9.65	23.98
6593	农银研究精选混合	13.72	21.12	-6.43	-28.46	266.58
6594	光大阳光智造混合A	14.31	10.06	-6.44	-45.99	-32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	平安匠心优选混合C	21.50	96.04	56.72	9.67	86.60
1569	招商丰茂灵活混合发起式A	1.09	4.91	7.80	9.66	31.17
1570	嘉实精选平衡混合A	-6.05	8.40	-6.42	9.65	23.98
1571	惠升惠民混合A	25.00	70.29	32.91	9.64	40.82
1572	鹏华研究智选混合	17.83	55.76	33.20	9.64	147.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
嘉实精选平衡混合A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，高于同类基金平均水平
3793	工银总回报灵活配置混合C	41.96	71.93	55.31	29.92	24.00
3794	华商未来主题混合	44.35	84.25	37.02	23.63	24.00
3795	嘉实精选平衡混合A	-6.05	8.40	-6.42	9.65	23.98
3796	长信合利混合C	-3.14	-7.44	0.56	-8.05	23.93
3797	广发核心竞争力混合A	7.79	45.03	24.92	-	23.93

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	8.80	203.19	4.07%
中国船舶	600150	6.00	202.74	4.06%
三一重工	600031	10.00	172.80	3.46%
海康威视	002415	5.00	171.00	3.43%
海天味业	603288	4.70	155.85	3.12%
中国国航	601111	24.00	145.20	2.91%
恒力石化	600346	8.00	141.68	2.84%
牧原股份	002714	4.00	139.96	2.80%
弘亚数控	002833	6.99	134.86	2.70%
三友化工	600409	22.00	134.42	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	43.24%
金融业	0.03	6.81%
采矿业	0.03	6.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.91%
农、林、牧、渔业	0.01	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2423	1.2221	1.2241	1.2033	1.2198
累计净值(元)	1.2423	1.2221	1.2241	1.2033	1.2198

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