资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7798.21 8.72%
债券 80190.09 89.67%
银行存款和结算备付金 1225.12 1.37%
其他资产 215.78 0.24%
资产总值:89429.21万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 34.47 1027.46 1.58%
翰森制药 03692 30.00 678.28 1.05%
瑞普生物 300119 34.63 614.34 0.95%
三星医疗 601567 19.47 575.73 0.89%
华工科技 000988 13.66 561.29 0.87%
中国电信 601728 60.69 476.42 0.73%
中科飞测 688361 5.65 448.84 0.69%
精测电子 300567 6.13 397.78 0.61%
建设银行 601939 39.65 350.11 0.54%
宇通客车 600066 13.05 346.09 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 6.40%
医疗保健 0.17 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.03%
金融业 0.06 0.85%
采矿业 0.04 0.63%
信息技术 0.03 0.44%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美图公司 01357 400.00 1100.14 1.48%
固生堂 02273 26.47 828.52 1.12%
三星医疗 601567 19.47 598.90 0.81%
紫金矿业 601899 39.88 602.97 0.81%
美的集团 000333 7.89 593.49 0.80%
小米集团-W 01810 18.00 575.07 0.77%
海兴电力 603556 14.55 538.20 0.72%
瑞普生物 300119 24.06 441.98 0.60%
精测电子 300567 6.13 394.16 0.53%
益丰药房 603939 15.75 380.05 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 5.19%
通信服务 0.11 1.48%
医疗保健 0.08 1.12%
采矿业 0.06 0.81%
信息技术 0.06 0.77%
批发和零售业 0.04 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发银行二级01 50.00 5152.06 7.95%
23浙商银行二级资本债01 40.00 4279.80 6.60%
21平安银行二级 40.00 4160.81 6.42%
20农业银行二级01 40.00 4116.49 6.35%
22成交投MTN001 40.00 4079.56 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42193.01 65.08%
企业债 6160.98 9.50%
国家债券 5585.83 8.62%
可转债 554.84 0.86%
央行票据 0.00 0.00%