资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2356.98 6.34%
债券 31202.81 84.00%
银行存款和结算备付金 3508.95 9.45%
其他资产 78.97 0.21%
资产总值:37147.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纽威股份 603699 7.24 349.76 0.94%
恒瑞医药 600276 5.09 281.07 0.76%
药明康德 603259 2.63 258.07 0.70%
建设银行 601939 25.10 242.22 0.65%
立讯精密 002475 4.35 214.28 0.58%
广钢气体 688548 9.52 211.80 0.57%
美的集团 000333 2.57 196.22 0.53%
奥浦迈 688293 3.83 164.63 0.44%
伟测科技 688372 1.00 127.53 0.34%
兖煤澳大利亚 03668 2.97 116.80 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 3.91%
科学研究和技术服务业 0.06 1.48%
金融业 0.02 0.65%
能源 0.01 0.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 19.28 491.08 1.16%
洛阳钼业 603993 24.32 486.40 1.15%
立讯精密 002475 7.78 441.20 1.05%
紫金矿业 601899 11.66 401.92 0.95%
美的集团 000333 4.78 373.56 0.89%
奥浦迈 688293 7.51 368.05 0.87%
天山铝业 002532 21.31 344.80 0.82%
纽威股份 603699 6.62 344.04 0.82%
三星电气 601567 13.68 314.91 0.75%
中国移动 600941 3.02 305.17 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 6.38%
采矿业 0.09 2.11%
科学研究和技术服务业 0.07 1.58%
医疗保健 0.05 1.16%
通信服务 0.04 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.72%
非必需消费品 0.03 0.61%
金融业 0.02 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.55%
原材料 0.02 0.44%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 23.60 2382.44 6.43%
23浙商银行二级资本债01 20.00 2131.90 5.75%
22工行二级资本债03A 20.00 2075.59 5.60%
22中行二级资本债02A 20.00 2069.18 5.58%
24建行二级资本债02A 20.00 2058.67 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14507.81 39.13%
企业债 4425.56 11.94%
国家债券 4303.55 11.61%
可转债 269.36 0.73%
央行票据 0.00 0.00%