嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)_资产配置

嘉实浦盈一年持有期混合A011516JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6339.07	13.60%
债券	38919.23	83.52%
银行存款和结算备付金	1035.72	2.22%
其他资产	306.26	0.66%

资产总值：46600.29万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	19.28	491.08	1.16%
洛阳钼业	603993	24.32	486.40	1.15%
立讯精密	002475	7.78	441.20	1.05%
紫金矿业	601899	11.66	401.92	0.95%
美的集团	000333	4.78	373.56	0.89%
奥浦迈	688293	7.51	368.05	0.87%
纽威股份	603699	6.62	344.04	0.82%
天山铝业	002532	21.31	344.80	0.82%
三星医疗	601567	13.68	314.91	0.75%
中国移动	600941	3.02	305.17	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	6.38%
采矿业	0.09	2.11%
科学研究和技术服务业	0.07	1.58%
医疗保健	0.05	1.16%
通信服务	0.04	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.72%
非必需消费品	0.03	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%
金融业	0.02	0.55%
原材料	0.02	0.44%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	51.28	805.10	1.70%
固生堂	02273	28.26	798.28	1.68%
立讯精密	002475	7.78	503.29	1.06%
美的集团	000333	5.98	434.51	0.91%
洛阳钼业	03993	30.00	429.74	0.90%
紫金矿业	601899	14.57	428.94	0.90%
药明康德	603259	3.74	419.07	0.88%
中天科技	600522	17.87	338.10	0.71%
翰森制药	03692	10.00	329.22	0.69%
阿里巴巴-W	09988	2.00	323.19	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	5.02%
医疗保健	0.15	3.09%
采矿业	0.12	2.60%
原材料	0.07	1.47%
科学研究和技术服务业	0.07	1.45%
金融业	0.06	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.09%
非必需消费品	0.03	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	34.47	1079.79	1.87%
上海银行	601229	47.94	508.64	0.88%
建设银行	601939	52.78	498.24	0.86%
中国电信	601728	60.69	470.35	0.82%
华工科技	000988	10.09	474.33	0.82%
恒瑞医药	600276	7.28	377.62	0.66%
巨子生物	02367	7.00	368.34	0.64%
翰森制药	03692	10.00	271.31	0.47%
南方航空	600029	44.94	265.15	0.46%
康方生物	09926	3.00	251.56	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.17	2.88%
制造业	0.14	2.51%
金融业	0.10	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.82%
必需消费品	0.04	0.64%
科学研究和技术服务业	0.03	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.48%
采矿业	0.02	0.40%
原材料	0.02	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	34.47	1027.46	1.58%
翰森制药	03692	30.00	678.28	1.05%
瑞普生物	300119	34.63	614.34	0.95%
三星医疗	601567	19.47	575.73	0.89%
华工科技	000988	13.66	561.29	0.87%
中国电信	601728	60.69	476.42	0.73%
中科飞测	688361	5.65	448.84	0.69%
精测电子	300567	6.13	397.78	0.61%
建设银行	601939	39.65	350.11	0.54%
宇通客车	600066	13.05	346.09	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	6.40%
医疗保健	0.17	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.03%
金融业	0.06	0.85%
采矿业	0.04	0.63%
信息技术	0.03	0.44%
批发和零售业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25宁波银行永续债01	30.00	3013.78	7.15%
25国债13	23.60	2374.23	5.63%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2113.41	5.01%
23溧水产投MTN001	20.00	2063.92	4.89%
23鄂联投MTN002	20.00	2064.09	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18412.07	43.66%
国家债券	5371.65	12.74%
企业债	4078.22	9.67%
可转债	259.90	0.62%
央行票据	0.00	0.00%

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