我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7936.62 7.27%
债券 99075.94 90.77%
银行存款和结算备付金 1634.34 1.50%
其他资产 503.12 0.46%
资产总值:109150.02万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 63.98 1160.58 1.34%
三星医疗 601567 27.88 972.73 1.13%
东华测试 300354 26.54 967.65 1.12%
洛阳钼业 603993 98.16 853.99 0.99%
固生堂 02273 19.47 791.86 0.92%
美的集团 000333 7.89 600.11 0.69%
中国电信 601728 70.56 473.46 0.55%
中国移动 600941 4.16 456.35 0.53%
安徽合力 600761 20.00 435.28 0.50%
思源电气 002028 3.80 280.82 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 4.62%
采矿业 0.20 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.08%
医疗保健 0.08 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 66.65 2332.75 2.37%
思源电气 002028 17.08 1142.65 1.16%
紫金矿业 601899 61.55 1081.42 1.10%
东华测试 300354 34.76 1079.99 1.10%
爱博医疗 688050 11.29 828.07 0.84%
宁德时代 300750 4.31 775.93 0.79%
中国电信 601728 117.67 723.67 0.74%
安徽合力 600761 24.99 540.75 0.55%
山金国际 000975 31.62 515.10 0.52%
美的集团 000333 7.89 508.90 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 8.74%
采矿业 0.19 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.89%
通信服务 0.04 0.46%
医疗保健 0.04 0.45%
能源 0.03 0.27%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发银行二级01 70.00 7421.45 8.59%
21陕煤化MTN011 70.00 7201.66 8.34%
20农业银行二级01 70.00 7124.99 8.25%
21平安银行二级 60.00 6360.08 7.36%
19中国银行二级03 50.00 5185.61 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54733.93 63.35%
企业债 6140.63 7.11%
可转债 5096.64 5.90%
国家债券 1412.63 1.63%
央行票据 0.00 0.00%