资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1614.36 4.29%
债券 34072.35 90.59%
银行存款和结算备付金 1504.51 4.00%
其他资产 421.33 1.12%
资产总值:37612.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 3.44 259.82 0.78%
中芯国际 00981 3.00 232.95 0.70%
鹏鼎控股 002938 1.51 159.12 0.48%
奥浦迈 688293 3.49 145.45 0.44%
药明康德 603259 1.09 135.80 0.41%
纽威股份 603699 2.42 121.73 0.37%
中微公司 688012 0.26 123.78 0.37%
阳光电源 300274 0.73 116.08 0.35%
水晶光电 002273 3.12 110.70 0.33%
新宙邦 300037 0.97 90.06 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 3.19%
科学研究和技术服务业 0.03 0.85%
信息技术 0.02 0.70%
采矿业 0.00 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纽威股份 603699 7.24 349.76 0.94%
恒瑞医药 600276 5.09 281.07 0.76%
药明康德 603259 2.63 258.07 0.70%
建设银行 601939 25.10 242.22 0.65%
立讯精密 002475 4.35 214.28 0.58%
广钢气体 688548 9.52 211.80 0.57%
美的集团 000333 2.57 196.22 0.53%
奥浦迈 688293 3.83 164.63 0.44%
伟测科技 688372 1.00 127.53 0.34%
兖煤澳大利亚 03668 2.97 116.80 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 3.91%
科学研究和技术服务业 0.06 1.48%
金融业 0.02 0.65%
能源 0.01 0.32%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 23.60 2389.80 7.21%
22工行二级资本债03A 20.00 2085.64 6.29%
22中行二级资本债02A 20.00 2079.83 6.27%
23浙商银行二级资本债01 20.00 2076.22 6.26%
24建行二级资本债02A 20.00 2075.68 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18541.85 55.94%
国家债券 4422.74 13.34%
企业债 3415.51 10.30%
可转债 8.89 0.03%
央行票据 0.00 0.00%